JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.53 | Günlük Aralık | 49.42 – 49.49 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.05 – 51.35 | Hacim | 32.88K |
| Ort. Hacim | 32.99K | AUM | $390.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 3.72% |
| NAV | 49.41 | Prim/İskonto | +0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 09, 1993 | Varlıklar | 291 |
| İhraççı | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46654Q815 | ISIN | US46654Q8151 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF primarily allocates its capital to a diversified array of municipal bonds. Typically, a minimum of 80% of its total assets are committed to these municipal debt obligations, specifically those generating income free from federal taxation. The fund's holdings also encompass specialized municipal instruments, such as municipal mortgage-backed and asset-backed securities, and may additionally include restricted securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.28% | -0.96% | -3.19% | -1.69% | +0.53% | +0.15% | — | — | -0.37% |
| Toplam getiri | +0.59% | -0.04% | -1.37% | +0.43% | +4.30% | +3.93% | — | — | +3.33% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 292 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMI TAX FREE MMKTF IM | — | 6.42% | 24.69M | $24.7M |
| 2 | NEW YORK N Y VAR 06/44 | — | 1.69% | 6.50M | $6.5M |
| 3 | DISTRICT VAR 04/60 | — | 1.19% | 4.25M | $4.6M |
| 4 | NEWBURGH N Y 4% 06/27 | — | 1.05% | 4.00M | $4.0M |
| 5 | TEXAS WTR DEV 4% 10/44 | — | 1.05% | 4.37M | $4.0M |
| 6 | NEW YORK N Y 5% 06/44 | — | 1.02% | 3.67M | $3.9M |
| 7 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 0.99% | 3.80M | $3.8M |
| 8 | PEACE 5.25% 10/45 | — | 0.97% | 3.50M | $3.7M |
| 9 | PHILADELPHIA PA 5% 12/35 | — | 0.87% | 3.00M | $3.3M |
| 10 | CHARLOTTE N C 5% 07/30 | — | 0.84% | 3.00M | $3.2M |
| 11 | VIRGINIA SMALL 5% 12/32 | — | 0.79% | 2.79M | $3.0M |
| 12 | TRIBOROUGH BRDG 5% 11/38 | — | 0.75% | 2.62M | $2.9M |
| 13 | BLACK BELT 5% 12/34 | — | 0.74% | 2.75M | $2.9M |
| 14 | METROPOLITAN 5% 07/36 | — | 0.72% | 2.50M | $2.8M |
| 15 | TRIBOROUGH BRDG 5% 03/29 | — | 0.69% | 2.50M | $2.7M |
| 16 | EL PASO TEX WTR 5% 03/41 | — | 0.69% | 2.49M | $2.6M |
| 17 | VIRGINIA ST HSG VAR 01/57 | — | 0.65% | 2.50M | $2.5M |
| 18 | SOUTH CAROLINA VAR 03/62 | — | 0.60% | 2.35M | $2.3M |
| 19 | CALIFORNIA VAR 08/65 | — | 0.59% | 2.00M | $2.3M |
| 20 | OKALOOSA CNTY 5% 07/33 | — | 0.59% | 2.02M | $2.3M |
| 21 | TEXAS WTR DEV 5% 10/36 | — | 0.58% | 2.00M | $2.2M |
| 22 | CALIFORNIA VAR 02/55 | — | 0.58% | 2.06M | $2.2M |
| 23 | TEXAS ST DEPT 6% 01/57 | — | 0.58% | 2.00M | $2.2M |
| 24 | DETROIT MICH 6% 05/39 | — | 0.57% | 2.00M | $2.2M |
| 25 | NORTH TEX MUN 5% 09/36 | — | 0.57% | 2.00M | $2.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.72% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8440 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1543 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.19% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1543 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1532 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1499 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1588 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1526 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1541 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1411 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1523 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1580 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1569 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1590 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1537 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.06% / 3.68% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.21 / 0.084 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.00% / -3.59% | Sortino 1Y | 0.298 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.047 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.317 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.15% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 32.88K | Ortalama hacim | 32.99K |
| AUM | $390.7M | Prim/İskonto | +0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $214.2K | +0.06% | $383.3M → $383.5M |
| 1 Hafta | $769.0K | +0.20% | $382.9M → $383.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JMSI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.