JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.53 | Day Range | 49.42 – 49.49 |
| 52-Week Range | 49.05 – 51.35 | Volume | 32.88K |
| Avg Volume | 32.99K | AUM | $390.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 3.72% |
| NAV | 49.41 | Premio/Sconto | +0.04% indicativo |
| Inception | Feb 09, 1993 | Posizioni in portafoglio | 291 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46654Q815 | ISIN | US46654Q8151 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF primarily allocates its capital to a diversified array of municipal bonds. Typically, a minimum of 80% of its total assets are committed to these municipal debt obligations, specifically those generating income free from federal taxation. The fund's holdings also encompass specialized municipal instruments, such as municipal mortgage-backed and asset-backed securities, and may additionally include restricted securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.28% | -0.96% | -3.19% | -1.69% | +0.53% | +0.15% | — | — | -0.37% |
| Rendimento totale | +0.59% | -0.04% | -1.37% | +0.43% | +4.30% | +3.93% | — | — | +3.33% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 292 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMI TAX FREE MMKTF IM | — | 6.42% | 24.69M | $24.7M |
| 2 | NEW YORK N Y VAR 06/44 | — | 1.69% | 6.50M | $6.5M |
| 3 | DISTRICT VAR 04/60 | — | 1.19% | 4.25M | $4.6M |
| 4 | NEWBURGH N Y 4% 06/27 | — | 1.05% | 4.00M | $4.0M |
| 5 | TEXAS WTR DEV 4% 10/44 | — | 1.05% | 4.37M | $4.0M |
| 6 | NEW YORK N Y 5% 06/44 | — | 1.02% | 3.67M | $3.9M |
| 7 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 0.99% | 3.80M | $3.8M |
| 8 | PEACE 5.25% 10/45 | — | 0.97% | 3.50M | $3.7M |
| 9 | PHILADELPHIA PA 5% 12/35 | — | 0.87% | 3.00M | $3.3M |
| 10 | CHARLOTTE N C 5% 07/30 | — | 0.84% | 3.00M | $3.2M |
| 11 | VIRGINIA SMALL 5% 12/32 | — | 0.79% | 2.79M | $3.0M |
| 12 | TRIBOROUGH BRDG 5% 11/38 | — | 0.75% | 2.62M | $2.9M |
| 13 | BLACK BELT 5% 12/34 | — | 0.74% | 2.75M | $2.9M |
| 14 | METROPOLITAN 5% 07/36 | — | 0.72% | 2.50M | $2.8M |
| 15 | TRIBOROUGH BRDG 5% 03/29 | — | 0.69% | 2.50M | $2.7M |
| 16 | EL PASO TEX WTR 5% 03/41 | — | 0.69% | 2.49M | $2.6M |
| 17 | VIRGINIA ST HSG VAR 01/57 | — | 0.65% | 2.50M | $2.5M |
| 18 | SOUTH CAROLINA VAR 03/62 | — | 0.60% | 2.35M | $2.3M |
| 19 | CALIFORNIA VAR 08/65 | — | 0.59% | 2.00M | $2.3M |
| 20 | OKALOOSA CNTY 5% 07/33 | — | 0.59% | 2.02M | $2.3M |
| 21 | TEXAS WTR DEV 5% 10/36 | — | 0.58% | 2.00M | $2.2M |
| 22 | CALIFORNIA VAR 02/55 | — | 0.58% | 2.06M | $2.2M |
| 23 | TEXAS ST DEPT 6% 01/57 | — | 0.58% | 2.00M | $2.2M |
| 24 | DETROIT MICH 6% 05/39 | — | 0.57% | 2.00M | $2.2M |
| 25 | NORTH TEX MUN 5% 09/36 | — | 0.57% | 2.00M | $2.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.72% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8440 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1543 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | +1.19% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1543 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1532 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1499 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1588 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1526 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1541 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1411 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1523 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1580 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1569 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1590 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1537 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.06% / 3.68% | Sharpe 1A / 3A | 0.21 / 0.084 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.00% / -3.59% | Sortino 1A | 0.298 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.047 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.317 |
| Downside deviation 1Y | 2.15% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 32.88K | Average volume | 32.99K |
| AUM | $390.7M | Premio/Sconto | +0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $214.2K | +0.06% | $383.3M → $383.5M |
| 1 Week | $769.0K | +0.20% | $382.9M → $383.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su JMSI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.