JHDV John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF
Котировка на Aug 26, 2026 16:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.54 | Дневной диапазон | 47.49 – 47.61 |
| Диапазон за 52 недели | 38.25 – 48.29 | Объём торгов | 330 |
| Средний объём | 652 | AUM | $10.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.34% | Доходность (TTM) | 2.02% |
| NAV | 47.40 | Премия/дисконт | +0.44% индикативный |
| Дата запуска | Sep 27, 2022 | Состав портфеля | 77 |
| Эмитент | John Hancock Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47804J768 | ISIN | US47804J7688 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Equity income generation with the potential for long-term capital appreciation
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.12% | +2.82% | +11.10% | +19.62% | +22.82% | +18.44% | — | — | +17.44% |
| Совокупная доходность | +2.12% | +2.83% | +12.23% | +20.84% | +25.69% | +21.48% | — | — | +20.45% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.34% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $34.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 01, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 73 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.84% | 4.19K | $837.6K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 5.01% | 2.12K | $614.3K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.95% | 1.30K | $483.4K |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.92% | 416 | $480.2K |
| 5 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.79% | 788 | $341.5K |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.39% | 774 | $292.4K |
| 7 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 2.12% | 2.29K | $259.9K |
| 8 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 2.00% | 1.09K | $244.4K |
| 9 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.98% | 3.38K | $242.9K |
| 10 | PAYCHEX INC | PAYX | 1.96% | 2.44K | $239.8K |
| 11 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.95% | 1.09K | $239.2K |
| 12 | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | AFG | 1.90% | 1.67K | $233.3K |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.89% | 1.97K | $231.9K |
| 14 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.88% | 228 | $230.6K |
| 15 | VERTIV HOLDINGS CO A | VRT | 1.87% | 685 | $229.4K |
| 16 | UNITED PARCEL SERVICE CL B | UPS | 1.87% | 2.13K | $228.7K |
| 17 | KLA CORP | KLAC | 1.86% | 757 | $228.4K |
| 18 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 1.86% | 115 | $227.9K |
| 19 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 1.85% | 3.05K | $227.1K |
| 20 | CREDICORP LTD | BAP | 1.82% | 573 | $223.2K |
| 21 | JH CTF | — | 1.81% | 22.19K | $221.9K |
| 22 | CONAGRA BRANDS INC | CAG | 1.70% | 15.48K | $208.3K |
| 23 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 1.69% | 7.80K | $207.1K |
| 24 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | GLPI | 1.69% | 4.64K | $206.6K |
| 25 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.68% | 4.85K | $205.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9598 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.2553 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.78% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2553 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1789 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3183 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2073 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2314 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1998 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3262 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2198 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2201 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1233 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2575 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2014 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.39% / 14.57% | Шарп 1Л / 3Л | 1.86 / 1.32 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.25% / -18.96% | Сортино 1Л | 2.76 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.905 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.922 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.37% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 330 | Средний объём | 652 |
| AUM | $10.9M | Премия/дисконт | +0.44% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.9M → $10.9M |
| 1 неделя | -$53.2K | -0.49% | $11.0M → $10.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JHDV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.