JHDV John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.25 | Дневной диапазон | 46.17 – 46.39 |
| Диапазон за 52 недели | 38.46 – 48.29 | Объём торгов | 22 |
| Средний объём | 1.22K | AUM | $13.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.34% | Доходность (TTM) | 2.24% |
| NAV | 46.29 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Sep 27, 2022 | Состав портфеля | 77 |
| Эмитент | John Hancock Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47804J768 | ISIN | US47804J7688 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Equity income generation with the potential for long-term capital appreciation
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.60% | -1.99% | +10.51% | +16.26% | +16.40% | +18.18% | — | — | +16.05% |
| Совокупная доходность | -1.60% | -1.99% | +11.12% | +17.44% | +18.52% | +20.94% | — | — | +18.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.34% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $34.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 77 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.58% | 4.83K | $1.1M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.91% | 1.47K | $766.7K |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 5.67% | 2.16K | $735.6K |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 2.49% | 898 | $323.4K |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.19% | 274 | $283.8K |
| 6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.13% | 5.97K | $276.7K |
| 7 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.95% | 2.87K | $253.4K |
| 8 | PAYCHEX INC | PAYX | 1.94% | 2.41K | $252.0K |
| 9 | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | AFG | 1.94% | 1.77K | $251.4K |
| 10 | CHEVRON CORP | CVX | 1.92% | 1.18K | $249.4K |
| 11 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.92% | 777 | $249.1K |
| 12 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.88% | 3.42K | $244.3K |
| 13 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.83% | 1.09K | $237.8K |
| 14 | CREDICORP LTD | BAP | 1.83% | 625 | $237.7K |
| 15 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 1.81% | 138 | $235.5K |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.80% | 2.03K | $233.7K |
| 17 | ORACLE CORP | ORCL | 1.78% | 1.70K | $231.2K |
| 18 | COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 1.77% | 10.86K | $230.4K |
| 19 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 1.76% | 2.19K | $228.3K |
| 20 | KRAFT HEINZ CO/ THE | KHC | 1.76% | 10.15K | $228.3K |
| 21 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 1.75% | 1.14K | $227.2K |
| 22 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | GLPI | 1.73% | 5.87K | $224.7K |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.67% | 245 | $216.2K |
| 24 | BLACKROCK INC | BLK | 1.64% | 200 | $213.1K |
| 25 | UNITED PARCEL SERVICE CL B | UPS | 1.64% | 2.26K | $212.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0355 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.2829 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.34% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2829 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2553 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1789 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3183 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2073 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2314 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1998 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3262 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2198 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2201 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1233 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2575 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.29% / 14.51% | Шарп 1Л / 3Л | 1.52 / 1.25 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.25% / -18.96% | Сортино 1Л | 2.28 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.903 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.919 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.22% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 22 | Средний объём | 1.22K |
| AUM | $13.0M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$23.1K | -0.18% | $13.0M → $13.0M |
| 1 месяц | $1.8M | +16.36% | $11.3M → $13.0M |
| 1 неделя | $519.9K | +4.18% | $12.4M → $13.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JHDV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.