JEPY Tidal Trust II
Cotação em Sep 25, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 44.06 | Intervalo Diário | 44.00 – 44.17 |
| Faixa de 52 Semanas | 15.59 – 47.43 | Volume | 36.97K |
| Volume Médio | 34.29K | AUM | $96.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 20.51% |
| NAV | 43.23 | Prêmio/Desconto | +1.80% indicativo |
| Início | Sep 19, 2023 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 88636J832 | ISIN | US88636J8320 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
JEPY is actively managed which seeks consistent daily income and monthly distributions by utilizing an index put-write strategy. Any distribution that is made will be taxed at the higher ordinary income rate. The strategy involves daily selling of S&P 500 Index put options that are either at-the-money or up to 5% in-the-money, expiring the next trading day. The option positions become profitable if the S&P 500 Index increases in value. Even during periods of adverse market conditions, the fund will not seek defensive positions and it not directly or fully participate in the gains of the index. JEPY is the first put-write ETF to use daily options on the S&P 500. As such, the funds risk and return potential will fluctuate daily. A significant portion of the portfolio will be held in short-term US Treasury securities, which will serve as collateral for the short put option positions.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.50% | -1.35% | -3.48% | -13.26% | -23.80% | — | — | — | +29.25% |
| Retorno total | +2.31% | +6.33% | +14.28% | +11.22% | +10.41% | — | — | — | +95.36% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Sep 26, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Distribuições
| Yield (TTM) | 20.51% | Pago (últimos 12 meses) | $9.0277 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.1685 |
| Crescimento 1A | -41.47% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | — | — | $0.1685 |
| Jul 23, 2026 | — | — | $0.1705 |
| Jul 16, 2026 | — | — | $0.1722 |
| Jul 09, 2026 | — | — | $0.1726 |
| Jul 02, 2026 | — | — | $0.1728 |
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.1714 |
| Jun 18, 2026 | — | — | $0.1750 |
| Jun 11, 2026 | — | — | $0.1732 |
| Jun 04, 2026 | — | — | $0.1792 |
| May 28, 2026 | — | — | $0.1789 |
| May 21, 2026 | — | — | $0.1767 |
| May 14, 2026 | — | — | $0.1789 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.488 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 36.97K | Volume médio | 34.29K |
| AUM | $96.8M | Prêmio/Desconto | +1.80% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.