JEPY Tidal Trust II
Koers per Sep 25, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 44.06 | Dagbandbreedte | 44.00 – 44.17 |
| 52-weeksbereik | 15.59 – 47.43 | Volume | 36.97K |
| Gem. volume | 34.29K | AUM | $96.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.99% | Yield (TTM) | 20.51% |
| NAV | 43.23 | Premie/korting | +1.80% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 19, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | Active | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 88636J832 | ISIN | US88636J8320 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
JEPY is actively managed which seeks consistent daily income and monthly distributions by utilizing an index put-write strategy. Any distribution that is made will be taxed at the higher ordinary income rate. The strategy involves daily selling of S&P 500 Index put options that are either at-the-money or up to 5% in-the-money, expiring the next trading day. The option positions become profitable if the S&P 500 Index increases in value. Even during periods of adverse market conditions, the fund will not seek defensive positions and it not directly or fully participate in the gains of the index. JEPY is the first put-write ETF to use daily options on the S&P 500. As such, the funds risk and return potential will fluctuate daily. A significant portion of the portfolio will be held in short-term US Treasury securities, which will serve as collateral for the short put option positions.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.50% | -1.35% | -3.48% | -13.26% | -23.80% | — | — | — | +29.25% |
| Totaalrendement | +2.31% | +6.33% | +14.28% | +11.22% | +10.41% | — | — | — | +95.36% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Sep 26, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.99% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $99.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Distributies
| Yield (TTM) | 20.51% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $9.0277 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1685 |
| Groei 1J | -41.47% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | — | — | $0.1685 |
| Jul 23, 2026 | — | — | $0.1705 |
| Jul 16, 2026 | — | — | $0.1722 |
| Jul 09, 2026 | — | — | $0.1726 |
| Jul 02, 2026 | — | — | $0.1728 |
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.1714 |
| Jun 18, 2026 | — | — | $0.1750 |
| Jun 11, 2026 | — | — | $0.1732 |
| Jun 04, 2026 | — | — | $0.1792 |
| May 28, 2026 | — | — | $0.1789 |
| May 21, 2026 | — | — | $0.1767 |
| May 14, 2026 | — | — | $0.1789 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.488 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 36.97K | Gemiddeld volume | 34.29K |
| AUM | $96.8M | Premie/korting | +1.80% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt. Nog geen officiële links beschikbaar vanuit onze databron voor dit fonds.
Laatste nieuws over JEPY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.