JEPY Tidal Trust II
Cours au Sep 25, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 44.06 | Plage journalière | 44.00 – 44.17 |
| Plage 52 semaines | 15.59 – 47.43 | Volume | 36.97K |
| Volume moy. | 34.29K | AUM | $96.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.99% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 20.51% |
| NAV | 43.23 | Prime/Décote | +1.80% indicatif |
| Création | Sep 19, 2023 | Participations | — |
| Émetteur | — | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Active | Indice suivi | S&P 500 |
| CUSIP | 88636J832 | ISIN | US88636J8320 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
JEPY is actively managed which seeks consistent daily income and monthly distributions by utilizing an index put-write strategy. Any distribution that is made will be taxed at the higher ordinary income rate. The strategy involves daily selling of S&P 500 Index put options that are either at-the-money or up to 5% in-the-money, expiring the next trading day. The option positions become profitable if the S&P 500 Index increases in value. Even during periods of adverse market conditions, the fund will not seek defensive positions and it not directly or fully participate in the gains of the index. JEPY is the first put-write ETF to use daily options on the S&P 500. As such, the funds risk and return potential will fluctuate daily. A significant portion of the portfolio will be held in short-term US Treasury securities, which will serve as collateral for the short put option positions.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.50% | -1.35% | -3.48% | -13.26% | -23.80% | — | — | — | +29.25% |
| Performance totale | +2.31% | +6.33% | +14.28% | +11.22% | +10.41% | — | — | — | +95.36% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Sep 26, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.99% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $99.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 20.51% | Versé (12 derniers mois) | $9.0277 |
| Fréquence | Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 30, 2026 | Dernier versement | $0.1685 |
| Croissance 1 an | -41.47% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | — | — | $0.1685 |
| Jul 23, 2026 | — | — | $0.1705 |
| Jul 16, 2026 | — | — | $0.1722 |
| Jul 09, 2026 | — | — | $0.1726 |
| Jul 02, 2026 | — | — | $0.1728 |
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.1714 |
| Jun 18, 2026 | — | — | $0.1750 |
| Jun 11, 2026 | — | — | $0.1732 |
| Jun 04, 2026 | — | — | $0.1792 |
| May 28, 2026 | — | — | $0.1789 |
| May 21, 2026 | — | — | $0.1767 |
| May 14, 2026 | — | — | $0.1789 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / — | Sharpe 1 an / 3 ans | — / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / — | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.488 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 36.97K | Volume moyen | 34.29K |
| AUM | $96.8M | Prime/Décote | +1.80% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir. Aucun lien officiel disponible dans notre source de données pour ce fonds pour l'instant.
Dernières actualités pour JEPY
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.