JELM Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:30 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,60 | Дневной диапазон | 25,61 – 25,61 |
| Диапазон за 52 недели | 24,92 – 29,25 | Объём торгов | 2,46 тыс. |
| Средний объём | 37,88 тыс. | AUM | 65,9 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,59 % | Доходность (TTM) | 2,52 % |
| NAV | 25,45 | Премия/дисконт | +0,63 % индикативный |
| Дата запуска | 21 апр. 2026 г. | Состав портфеля | 35 |
| Эмитент | Janus Henderson | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47103U647 | ISIN | US47103U6477 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
JELM is an actively managed fund designed for income-focused investors seeking an alternative to traditional bonds or equities. The ETF is a portfolio of equity-linked derivatives, with at least half allocated to autocallable instruments that pay periodic coupons as long as the underlying reference assets remain above specified barrier levels and may be automatically redeemed if certain conditions are met. Up to half of the portfolio is invested in Stability Equity Linked Instruments, which generate income based on day-to-day stability of a reference assets price, with potential losses if the asset drops below predefined thresholds. JELM utilizes a quantitative framework to allocate across multiple positions, structures, counterparties, and maturities, and employs a laddering approach to manage timing and risk. The portfolio is managed using a bottom-up, research-driven process, with active and frequent trading.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,12 % | +0,67 % | +2,20 % | — | — | — | — | — | +1,91 % |
| Совокупная доходность | +0,59 % | +2,56 % | +4,83 % | — | — | — | — | — | +4,53 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,59 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 35 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 98,32 % | 64,68 млн | 64,7 млн $ |
| 2 | SEGREGATED CASH | — | 0,71 % | 470 тыс. | 470 тыс. $ |
| 3 | OTC JPM INTC ATC 37.50% 7/14/2027 50.00%… | — | 0,17 % | 8,11 тыс. | 111,1 тыс. $ |
| 4 | OTC JPM WMT ATC 9.10% 6/14/2028 60.00% | — | 0,16 % | 39,96 тыс. | 104,1 тыс. $ |
| 5 | OTC JPM NOW ATC 22.14% 11/8/2028 50.00% | — | 0,16 % | 10,99 тыс. | 102,3 тыс. $ |
| 6 | OTC MS MO ATC 12.67% 3/14/2029 71.42%, 0.00%… | — | 0,10 % | 23,5 тыс. | 67,2 тыс. $ |
| 7 | OTC JPM ABBV ATC 7.68% 6/9/2027 56.00% | — | 0,09 % | 31,96 тыс. | 61,8 тыс. $ |
| 8 | OTC JPM MU ATC 25.96% 8/11/2027 50.00%, 0.00%… | — | 0,09 % | 7 тыс. | 61,3 тыс. $ |
| 9 | OTC MS MU ATC 25.96% 8/11/2027 50.00%, 0.00%… | — | 0,09 % | 5,92 тыс. | 60,1 тыс. $ |
| 10 | OTC JPM COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | — | 0,09 % | 31,35 тыс. | 60 тыс. $ |
| 11 | OTC JPM LLY ATC 10.12% 1/12/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,09 % | 21,45 тыс. | 58,4 тыс. $ |
| 12 | OTC MS COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | — | 0,08 % | 14 тыс. | 52,9 тыс. $ |
| 13 | OTC MS SNDK ATC 30.46% 3/8/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,07 % | 14,75 тыс. | 47,8 тыс. $ |
| 14 | OTC JPM UNH ATC 10.24% 2/14/2029 50.00%, 0.00%… | — | 0,07 % | 23,66 тыс. | 45,6 тыс. $ |
| 15 | OTC JPM CL ATC 8.12% 7/12/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,06 % | 28,65 тыс. | 42,8 тыс. $ |
| 16 | OTC JPM CRM ATC 15.27% 5/10/2028 50.00% | — | 0,05 % | 5,36 тыс. | 31,1 тыс. $ |
| 17 | OTC SOCG GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | — | 0,04 % | 15 тыс. | 29,3 тыс. $ |
| 18 | OTC BNP JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64%, 0.00%… | — | 0,04 % | 14 тыс. | 25,2 тыс. $ |
| 19 | OTC HSBC XOM ATC 13.03% 9/13/2028 70.11%… | — | 0,03 % | 23,5 тыс. | 23 тыс. $ |
| 20 | OTC CITI SPX SN 3.76% 9/2/2027 87.50% | — | 0,03 % | 80 тыс. | 22,5 тыс. $ |
| 21 | OTC BOA JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | — | 0,02 % | 6,85 тыс. | 12,9 тыс. $ |
| 22 | OTC HSBC CVX ATC 9.10% 4/12/2028 60.11%, 0.00%… | — | 0,02 % | 28 тыс. | 12,7 тыс. $ |
| 23 | OTC GS JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | — | 0,02 % | 6,79 тыс. | 12,4 тыс. $ |
| 24 | OTC JPM GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | — | 0,02 % | 5 тыс. | 10,3 тыс. $ |
| 25 | OTC JPM NFLX ATC 10.38% 2/9/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,01 % | 16,86 тыс. | 5,1 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,52 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6443 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1759 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.1759 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.1618 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.1397 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.0932 |
| 29 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.0736 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2,46 тыс. | Средний объём | 37,88 тыс. |
| AUM | 65,9 млн $ | Премия/дисконт | +0,63 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1,2 млн $ | +1,85 % | 64,7 млн $ → 65,9 млн $ |
| 1 месяц | 9,4 млн $ | +16,45 % | 56,9 млн $ → 65,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JELM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.