JELM Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:51 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 25,56 | Intervalo Diário | 25,54 – 25,61 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,92 – 29,25 | Volume | 6,13 mil |
| Volume Médio | 37,88 mil | AUM | US$ 65,9 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,59% | Yield (TTM) | 2,52% |
| NAV | 25,45 | Prêmio/Desconto | +0,59% indicativo |
| Início | 21 de abr. de 2026 | Posições | 35 |
| Emissor | Janus Henderson | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 47103U647 | ISIN | US47103U6477 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
JELM is an actively managed fund designed for income-focused investors seeking an alternative to traditional bonds or equities. The ETF is a portfolio of equity-linked derivatives, with at least half allocated to autocallable instruments that pay periodic coupons as long as the underlying reference assets remain above specified barrier levels and may be automatically redeemed if certain conditions are met. Up to half of the portfolio is invested in Stability Equity Linked Instruments, which generate income based on day-to-day stability of a reference assets price, with potential losses if the asset drops below predefined thresholds. JELM utilizes a quantitative framework to allocate across multiple positions, structures, counterparties, and maturities, and employs a laddering approach to manage timing and risk. The portfolio is managed using a bottom-up, research-driven process, with active and frequent trading.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,12% | +0,67% | +2,20% | — | — | — | — | — | +1,91% |
| Retorno total | +0,59% | +2,56% | +4,83% | — | — | — | — | — | +4,53% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,59% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 35 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 98,32% | 64,68 mi | US$ 64,7 mi |
| 2 | SEGREGATED CASH | — | 0,71% | 470 mil | US$ 470 mil |
| 3 | OTC JPM INTC ATC 37.50% 7/14/2027 50.00%… | — | 0,17% | 8,11 mil | US$ 111,1 mil |
| 4 | OTC JPM WMT ATC 9.10% 6/14/2028 60.00% | — | 0,16% | 39,96 mil | US$ 104,1 mil |
| 5 | OTC JPM NOW ATC 22.14% 11/8/2028 50.00% | — | 0,16% | 10,99 mil | US$ 102,3 mil |
| 6 | OTC MS MO ATC 12.67% 3/14/2029 71.42%, 0.00%… | — | 0,10% | 23,5 mil | US$ 67,2 mil |
| 7 | OTC JPM ABBV ATC 7.68% 6/9/2027 56.00% | — | 0,09% | 31,96 mil | US$ 61,8 mil |
| 8 | OTC JPM MU ATC 25.96% 8/11/2027 50.00%, 0.00%… | — | 0,09% | 7 mil | US$ 61,3 mil |
| 9 | OTC MS MU ATC 25.96% 8/11/2027 50.00%, 0.00%… | — | 0,09% | 5,92 mil | US$ 60,1 mil |
| 10 | OTC JPM COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | — | 0,09% | 31,35 mil | US$ 60 mil |
| 11 | OTC JPM LLY ATC 10.12% 1/12/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,09% | 21,45 mil | US$ 58,4 mil |
| 12 | OTC MS COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | — | 0,08% | 14 mil | US$ 52,9 mil |
| 13 | OTC MS SNDK ATC 30.46% 3/8/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,07% | 14,75 mil | US$ 47,8 mil |
| 14 | OTC JPM UNH ATC 10.24% 2/14/2029 50.00%, 0.00%… | — | 0,07% | 23,66 mil | US$ 45,6 mil |
| 15 | OTC JPM CL ATC 8.12% 7/12/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,06% | 28,65 mil | US$ 42,8 mil |
| 16 | OTC JPM CRM ATC 15.27% 5/10/2028 50.00% | — | 0,05% | 5,36 mil | US$ 31,1 mil |
| 17 | OTC SOCG GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | — | 0,04% | 15 mil | US$ 29,3 mil |
| 18 | OTC BNP JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64%, 0.00%… | — | 0,04% | 14 mil | US$ 25,2 mil |
| 19 | OTC HSBC XOM ATC 13.03% 9/13/2028 70.11%… | — | 0,03% | 23,5 mil | US$ 23 mil |
| 20 | OTC CITI SPX SN 3.76% 9/2/2027 87.50% | — | 0,03% | 80 mil | US$ 22,5 mil |
| 21 | OTC BOA JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | — | 0,02% | 6,85 mil | US$ 12,9 mil |
| 22 | OTC HSBC CVX ATC 9.10% 4/12/2028 60.11%, 0.00%… | — | 0,02% | 28 mil | US$ 12,7 mil |
| 23 | OTC GS JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | — | 0,02% | 6,79 mil | US$ 12,4 mil |
| 24 | OTC JPM GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | — | 0,02% | 5 mil | US$ 10,3 mil |
| 25 | OTC JPM NFLX ATC 10.38% 2/9/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,01% | 16,86 mil | US$ 5,1 mil |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 2,52% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6443 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 30 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.1759 (6 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | 6 de out. de 2026 | $0.1759 |
| 31 de ago. de 2026 | 31 de ago. de 2026 | 4 de set. de 2026 | $0.1618 |
| 31 de jul. de 2026 | 31 de jul. de 2026 | 6 de ago. de 2026 | $0.1397 |
| 30 de jun. de 2026 | 30 de jun. de 2026 | 7 de jul. de 2026 | $0.0932 |
| 29 de mai. de 2026 | 29 de mai. de 2026 | 4 de jun. de 2026 | $0.0736 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6,13 mil | Volume médio | 37,88 mil |
| AUM | US$ 65,9 mi | Prêmio/Desconto | +0,59% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 1,2 mi | +1,85% | US$ 64,7 mi → US$ 65,9 mi |
| 1 Mês | US$ 9,4 mi | +16,45% | US$ 56,9 mi → US$ 65,9 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JELM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.