JELM Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF
Koers per 23 okt 2026 19:51 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 25,56 | Dagbandbreedte | 25,54 – 25,61 |
| 52-weeksbereik | 24,92 – 29,25 | Volume | 6,13K |
| Gem. volume | 37,88K | AUM | US$ 65,9 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,59% | Yield (TTM) | 2,52% |
| NAV | 25,45 | Premie/korting | +0,59% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 21 apr 2026 | Posities | 35 |
| Uitgevende instelling | Janus Henderson | Beurs | CBOE |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 47103U647 | ISIN | US47103U6477 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
JELM is an actively managed fund designed for income-focused investors seeking an alternative to traditional bonds or equities. The ETF is a portfolio of equity-linked derivatives, with at least half allocated to autocallable instruments that pay periodic coupons as long as the underlying reference assets remain above specified barrier levels and may be automatically redeemed if certain conditions are met. Up to half of the portfolio is invested in Stability Equity Linked Instruments, which generate income based on day-to-day stability of a reference assets price, with potential losses if the asset drops below predefined thresholds. JELM utilizes a quantitative framework to allocate across multiple positions, structures, counterparties, and maturities, and employs a laddering approach to manage timing and risk. The portfolio is managed using a bottom-up, research-driven process, with active and frequent trading.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,12% | +0,67% | +2,20% | — | — | — | — | — | +1,91% |
| Totaalrendement | +0,59% | +2,56% | +4,83% | — | — | — | — | — | +4,53% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 35 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 98,32% | 64,68 mln. | US$ 64,7 mln. |
| 2 | SEGREGATED CASH | — | 0,71% | 470K | US$ 470K |
| 3 | OTC JPM INTC ATC 37.50% 7/14/2027 50.00%… | — | 0,17% | 8,11K | US$ 111,1K |
| 4 | OTC JPM WMT ATC 9.10% 6/14/2028 60.00% | — | 0,16% | 39,96K | US$ 104,1K |
| 5 | OTC JPM NOW ATC 22.14% 11/8/2028 50.00% | — | 0,16% | 10,99K | US$ 102,3K |
| 6 | OTC MS MO ATC 12.67% 3/14/2029 71.42%, 0.00%… | — | 0,10% | 23,5K | US$ 67,2K |
| 7 | OTC JPM ABBV ATC 7.68% 6/9/2027 56.00% | — | 0,09% | 31,96K | US$ 61,8K |
| 8 | OTC JPM MU ATC 25.96% 8/11/2027 50.00%, 0.00%… | — | 0,09% | 7K | US$ 61,3K |
| 9 | OTC MS MU ATC 25.96% 8/11/2027 50.00%, 0.00%… | — | 0,09% | 5,92K | US$ 60,1K |
| 10 | OTC JPM COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | — | 0,09% | 31,35K | US$ 60K |
| 11 | OTC JPM LLY ATC 10.12% 1/12/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,09% | 21,45K | US$ 58,4K |
| 12 | OTC MS COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | — | 0,08% | 14K | US$ 52,9K |
| 13 | OTC MS SNDK ATC 30.46% 3/8/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,07% | 14,75K | US$ 47,8K |
| 14 | OTC JPM UNH ATC 10.24% 2/14/2029 50.00%, 0.00%… | — | 0,07% | 23,66K | US$ 45,6K |
| 15 | OTC JPM CL ATC 8.12% 7/12/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,06% | 28,65K | US$ 42,8K |
| 16 | OTC JPM CRM ATC 15.27% 5/10/2028 50.00% | — | 0,05% | 5,36K | US$ 31,1K |
| 17 | OTC SOCG GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | — | 0,04% | 15K | US$ 29,3K |
| 18 | OTC BNP JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64%, 0.00%… | — | 0,04% | 14K | US$ 25,2K |
| 19 | OTC HSBC XOM ATC 13.03% 9/13/2028 70.11%… | — | 0,03% | 23,5K | US$ 23K |
| 20 | OTC CITI SPX SN 3.76% 9/2/2027 87.50% | — | 0,03% | 80K | US$ 22,5K |
| 21 | OTC BOA JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | — | 0,02% | 6,85K | US$ 12,9K |
| 22 | OTC HSBC CVX ATC 9.10% 4/12/2028 60.11%, 0.00%… | — | 0,02% | 28K | US$ 12,7K |
| 23 | OTC GS JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | — | 0,02% | 6,79K | US$ 12,4K |
| 24 | OTC JPM GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | — | 0,02% | 5K | US$ 10,3K |
| 25 | OTC JPM NFLX ATC 10.38% 2/9/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,01% | 16,86K | US$ 5,1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 2,52% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6443 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 30 sep 2026 | Laatste betaling | $0.1759 (6 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 30 sep 2026 | 30 sep 2026 | 6 okt 2026 | $0.1759 |
| 31 aug 2026 | 31 aug 2026 | 4 sep 2026 | $0.1618 |
| 31 jul 2026 | 31 jul 2026 | 6 aug 2026 | $0.1397 |
| 30 jun 2026 | 30 jun 2026 | 7 jul 2026 | $0.0932 |
| 29 mei 2026 | 29 mei 2026 | 4 jun 2026 | $0.0736 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6,13K | Gemiddeld volume | 37,88K |
| AUM | US$ 65,9 mln. | Premie/korting | +0,59% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 1,2 mln. | +1,85% | US$ 64,7 mln. → US$ 65,9 mln. |
| 1 maand | US$ 9,4 mln. | +16,45% | US$ 56,9 mln. → US$ 65,9 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over JELM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.