JELM Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:51 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,56 | Rentang Harian | 25,54 – 25,61 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,92 – 29,25 | Volume | 6,13 rb |
| Volume Rata-Rata | 37,88 rb | AUM | US$65,9 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,59% | Yield (TTM) | 2,52% |
| NAV | 25,45 | Premium/Diskon | +0,59% indikatif |
| Inception | 21 Apr 2026 | Kepemilikan | 35 |
| Penerbit | Janus Henderson | Bursa | CBOE |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 47103U647 | ISIN | US47103U6477 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
JELM is an actively managed fund designed for income-focused investors seeking an alternative to traditional bonds or equities. The ETF is a portfolio of equity-linked derivatives, with at least half allocated to autocallable instruments that pay periodic coupons as long as the underlying reference assets remain above specified barrier levels and may be automatically redeemed if certain conditions are met. Up to half of the portfolio is invested in Stability Equity Linked Instruments, which generate income based on day-to-day stability of a reference assets price, with potential losses if the asset drops below predefined thresholds. JELM utilizes a quantitative framework to allocate across multiple positions, structures, counterparties, and maturities, and employs a laddering approach to manage timing and risk. The portfolio is managed using a bottom-up, research-driven process, with active and frequent trading.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,12% | +0,67% | +2,20% | — | — | — | — | — | +1,91% |
| Total return | +0,59% | +2,56% | +4,83% | — | — | — | — | — | +4,53% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 35 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 98,32% | 64,68 jt | US$64,7 jt |
| 2 | SEGREGATED CASH | — | 0,71% | 470 rb | US$470 rb |
| 3 | OTC JPM INTC ATC 37.50% 7/14/2027 50.00%… | — | 0,17% | 8,11 rb | US$111,1 rb |
| 4 | OTC JPM WMT ATC 9.10% 6/14/2028 60.00% | — | 0,16% | 39,96 rb | US$104,1 rb |
| 5 | OTC JPM NOW ATC 22.14% 11/8/2028 50.00% | — | 0,16% | 10,99 rb | US$102,3 rb |
| 6 | OTC MS MO ATC 12.67% 3/14/2029 71.42%, 0.00%… | — | 0,10% | 23,5 rb | US$67,2 rb |
| 7 | OTC JPM ABBV ATC 7.68% 6/9/2027 56.00% | — | 0,09% | 31,96 rb | US$61,8 rb |
| 8 | OTC JPM MU ATC 25.96% 8/11/2027 50.00%, 0.00%… | — | 0,09% | 7 rb | US$61,3 rb |
| 9 | OTC MS MU ATC 25.96% 8/11/2027 50.00%, 0.00%… | — | 0,09% | 5,92 rb | US$60,1 rb |
| 10 | OTC JPM COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | — | 0,09% | 31,35 rb | US$60 rb |
| 11 | OTC JPM LLY ATC 10.12% 1/12/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,09% | 21,45 rb | US$58,4 rb |
| 12 | OTC MS COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | — | 0,08% | 14 rb | US$52,9 rb |
| 13 | OTC MS SNDK ATC 30.46% 3/8/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,07% | 14,75 rb | US$47,8 rb |
| 14 | OTC JPM UNH ATC 10.24% 2/14/2029 50.00%, 0.00%… | — | 0,07% | 23,66 rb | US$45,6 rb |
| 15 | OTC JPM CL ATC 8.12% 7/12/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,06% | 28,65 rb | US$42,8 rb |
| 16 | OTC JPM CRM ATC 15.27% 5/10/2028 50.00% | — | 0,05% | 5,36 rb | US$31,1 rb |
| 17 | OTC SOCG GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | — | 0,04% | 15 rb | US$29,3 rb |
| 18 | OTC BNP JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64%, 0.00%… | — | 0,04% | 14 rb | US$25,2 rb |
| 19 | OTC HSBC XOM ATC 13.03% 9/13/2028 70.11%… | — | 0,03% | 23,5 rb | US$23 rb |
| 20 | OTC CITI SPX SN 3.76% 9/2/2027 87.50% | — | 0,03% | 80 rb | US$22,5 rb |
| 21 | OTC BOA JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | — | 0,02% | 6,85 rb | US$12,9 rb |
| 22 | OTC HSBC CVX ATC 9.10% 4/12/2028 60.11%, 0.00%… | — | 0,02% | 28 rb | US$12,7 rb |
| 23 | OTC GS JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | — | 0,02% | 6,79 rb | US$12,4 rb |
| 24 | OTC JPM GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | — | 0,02% | 5 rb | US$10,3 rb |
| 25 | OTC JPM NFLX ATC 10.38% 2/9/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0,01% | 16,86 rb | US$5,1 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2,52% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6443 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1759 (6 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 6 Okt 2026 | $0.1759 |
| 31 Agu 2026 | 31 Agu 2026 | 4 Sep 2026 | $0.1618 |
| 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 6 Agu 2026 | $0.1397 |
| 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 7 Jul 2026 | $0.0932 |
| 29 Mei 2026 | 29 Mei 2026 | 4 Jun 2026 | $0.0736 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6,13 rb | Volume rata-rata | 37,88 rb |
| AUM | US$65,9 jt | Premium/Diskon | +0,59% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$1,2 jt | +1,85% | US$64,7 jt → US$65,9 jt |
| 1 Bulan | US$9,4 jt | +16,45% | US$56,9 jt → US$65,9 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JELM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.