JELM Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:51 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 25.56 | النطاق اليومي | 25.54 – 25.61 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.92 – 29.25 | حجم التداول | 6.13 ألف |
| متوسط حجم التداول | 37.88 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 65.9 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.59% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.52% |
| NAV | 25.45 | العلاوة/الخصم | +0.59% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 21/04/2026 | المقتنيات | 35 |
| المُصدِر | Janus Henderson | البورصة | CBOE |
| الفئة | Active | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 47103U647 | ISIN | US47103U6477 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
JELM is an actively managed fund designed for income-focused investors seeking an alternative to traditional bonds or equities. The ETF is a portfolio of equity-linked derivatives, with at least half allocated to autocallable instruments that pay periodic coupons as long as the underlying reference assets remain above specified barrier levels and may be automatically redeemed if certain conditions are met. Up to half of the portfolio is invested in Stability Equity Linked Instruments, which generate income based on day-to-day stability of a reference assets price, with potential losses if the asset drops below predefined thresholds. JELM utilizes a quantitative framework to allocate across multiple positions, structures, counterparties, and maturities, and employs a laddering approach to manage timing and risk. The portfolio is managed using a bottom-up, research-driven process, with active and frequent trading.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.12% | +0.67% | +2.20% | — | — | — | — | — | +1.91% |
| إجمالي العائد | +0.59% | +2.56% | +4.83% | — | — | — | — | — | +4.53% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.59% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $59.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 35 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 98.32% | 64.68 مليون | 64.7 مليون US$ |
| 2 | SEGREGATED CASH | — | 0.71% | 470 ألف | 470 ألف US$ |
| 3 | OTC JPM INTC ATC 37.50% 7/14/2027 50.00%… | — | 0.17% | 8.11 ألف | 111.1 ألف US$ |
| 4 | OTC JPM WMT ATC 9.10% 6/14/2028 60.00% | — | 0.16% | 39.96 ألف | 104.1 ألف US$ |
| 5 | OTC JPM NOW ATC 22.14% 11/8/2028 50.00% | — | 0.16% | 10.99 ألف | 102.3 ألف US$ |
| 6 | OTC MS MO ATC 12.67% 3/14/2029 71.42%, 0.00%… | — | 0.10% | 23.5 ألف | 67.2 ألف US$ |
| 7 | OTC JPM ABBV ATC 7.68% 6/9/2027 56.00% | — | 0.09% | 31.96 ألف | 61.8 ألف US$ |
| 8 | OTC JPM MU ATC 25.96% 8/11/2027 50.00%, 0.00%… | — | 0.09% | 7 آلاف | 61.3 ألف US$ |
| 9 | OTC MS MU ATC 25.96% 8/11/2027 50.00%, 0.00%… | — | 0.09% | 5.92 ألف | 60.1 ألف US$ |
| 10 | OTC JPM COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | — | 0.09% | 31.35 ألف | 60 ألف US$ |
| 11 | OTC JPM LLY ATC 10.12% 1/12/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0.09% | 21.45 ألف | 58.4 ألف US$ |
| 12 | OTC MS COP ATC 7.74% 11/10/2027 50.00% | — | 0.08% | 14 ألف | 52.9 ألف US$ |
| 13 | OTC MS SNDK ATC 30.46% 3/8/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0.07% | 14.75 ألف | 47.8 ألف US$ |
| 14 | OTC JPM UNH ATC 10.24% 2/14/2029 50.00%, 0.00%… | — | 0.07% | 23.66 ألف | 45.6 ألف US$ |
| 15 | OTC JPM CL ATC 8.12% 7/12/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0.06% | 28.65 ألف | 42.8 ألف US$ |
| 16 | OTC JPM CRM ATC 15.27% 5/10/2028 50.00% | — | 0.05% | 5.36 ألف | 31.1 ألف US$ |
| 17 | OTC SOCG GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | — | 0.04% | 15 ألف | 29.3 ألف US$ |
| 18 | OTC BNP JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64%, 0.00%… | — | 0.04% | 14 ألف | 25.2 ألف US$ |
| 19 | OTC HSBC XOM ATC 13.03% 9/13/2028 70.11%… | — | 0.03% | 23.5 ألف | 23 ألف US$ |
| 20 | OTC CITI SPX SN 3.76% 9/2/2027 87.50% | — | 0.03% | 80 ألف | 22.5 ألف US$ |
| 21 | OTC BOA JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | — | 0.02% | 6.85 ألف | 12.9 ألف US$ |
| 22 | OTC HSBC CVX ATC 9.10% 4/12/2028 60.11%, 0.00%… | — | 0.02% | 28 ألف | 12.7 ألف US$ |
| 23 | OTC GS JNJ ATC 7.77% 5/9/2029 57.64% | — | 0.02% | 6.79 ألف | 12.4 ألف US$ |
| 24 | OTC JPM GILD ATC 8.12% 12/8/2027 50.00% | — | 0.02% | 5 آلاف | 10.3 ألف US$ |
| 25 | OTC JPM NFLX ATC 10.38% 2/9/2028 50.00%, 0.00%… | — | 0.01% | 16.86 ألف | 5.1 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.52% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6443 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 30/09/2026 | آخر دفعة | $0.1759 (06/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | 06/10/2026 | $0.1759 |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | 04/09/2026 | $0.1618 |
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 06/08/2026 | $0.1397 |
| 30/06/2026 | 30/06/2026 | 07/07/2026 | $0.0932 |
| 29/05/2026 | 29/05/2026 | 04/06/2026 | $0.0736 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6.13 ألف | متوسط حجم التداول | 37.88 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 65.9 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.59% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 1.2 مليون US$ | +1.85% | 64.7 مليون US$ → 65.9 مليون US$ |
| شهر واحد | 9.4 مليون US$ | +16.45% | 56.9 مليون US$ → 65.9 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ JELM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.