JAVA JPMorgan Active Value ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 81.05 | Дневной диапазон | 81.14 – 81.70 |
| Диапазон за 52 недели | 67.42 – 84.06 | Объём торгов | 762.36K |
| Средний объём | 449.64K | AUM | $7.06B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.44% | Доходность (TTM) | 1.16% |
| NAV | 81.03 | Премия/дисконт | +0.67% индикативный |
| Дата запуска | Oct 04, 2021 | Состав портфеля | 151 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q167 | ISIN | US46641Q1673 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The JPMorgan Active Value ETF aims to achieve its investment goal by primarily allocating its capital to various equity instruments. These encompass common and preferred stocks, alongside bonds that are convertible into common shares. The fund's adviser selects these holdings based on their compelling valuation combined with robust long-term growth prospects. The portfolio largely consists of companies whose market capitalizations align with the universe of the Russell 1000 Value Index, which includes both large-cap and mid-cap enterprises.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.34% | +1.44% | +10.41% | +13.73% | +18.75% | +16.81% | +10.13% | — | +10.26% |
| Совокупная доходность | -0.34% | +1.44% | +10.74% | +14.37% | +19.90% | +18.39% | +11.68% | — | +11.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.44% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $44.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 153 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 7.71% | 2.13M | $559.3M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.27% | 850.03K | $454.8M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 3.90% | 840.56K | $283.0M |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.17% | 2.90M | $157.7M |
| 5 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.16% | 1.87M | $156.6M |
| 6 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.81% | 474.69K | $131.2M |
| 7 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 1.81% | 977.55K | $131.1M |
| 8 | CHARLES SCHWAB CORP/THE | SCHW | 1.62% | 1.22M | $117.9M |
| 9 | META PLATFORMS INC | META | 1.54% | 155.04K | $111.4M |
| 10 | CITIGROUP INC COMMON | C | 1.38% | 773.92K | $100.3M |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.31% | 184.66K | $95.2M |
| 12 | HEWLETT PACKARD | HPE | 1.28% | 1.27M | $93.2M |
| 13 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 1.27% | 353.61K | $92.4M |
| 14 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.26% | 91.27M | $91.3M |
| 15 | CAPITAL ONE FINANCIAL | COF | 1.25% | 453.37K | $90.3M |
| 16 | MORGAN STANLEY DEAN | MS | 1.23% | 471.20K | $89.5M |
| 17 | CHEVRON CORP COMMON | CVX | 1.21% | 415.84K | $88.1M |
| 18 | THE WALT DISNEY COMPANY | DIS | 1.17% | 786.88K | $85.0M |
| 19 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.17% | 223.69K | $84.8M |
| 20 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.17% | 1.10M | $84.8M |
| 21 | PHILIP MORRIS | PM | 1.11% | 400.91K | $80.7M |
| 22 | DOVER CORP COMMON STOCK | DOV | 1.10% | 421.23K | $79.5M |
| 23 | EATON CORP PLC COMMON | ETN | 1.01% | 171.07K | $73.5M |
| 24 | AUTOZONE INC COMMON | AZO | 0.99% | 24.48K | $72.0M |
| 25 | RTX CORP | RTX | 0.97% | 377.41K | $70.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9454 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.2327 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.59% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.61% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2327 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2368 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1799 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2959 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2506 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2454 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1689 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2477 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2567 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2527 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1605 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3011 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.45% / 12.96% | Шарп 1Л / 3Л | 1.71 / 1.19 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.28% / -16.54% | Сортино 1Л | 2.63 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.719 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.804 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.46% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 762.36K | Средний объём | 449.64K |
| AUM | $7.06B | Премия/дисконт | +0.67% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $26.3M | +0.37% | $7.03B → $7.06B |
| 1 месяц | $134.4M | +1.93% | $6.98B → $7.06B |
| 1 неделя | $40.7M | +0.59% | $6.90B → $7.06B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JAVA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.