JAVA JPMorgan Active Value ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 81.05 | Day Range | 81.14 – 81.70 |
| 52-Week Range | 67.42 – 84.06 | Volume | 762.36K |
| Avg Volume | 449.64K | AUM | $7.06B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.44% | Rendimento (TTM) | 1.16% |
| NAV | 81.03 | Premio/Sconto | +0.67% indicativo |
| Inception | Oct 04, 2021 | Posizioni in portafoglio | 151 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Category | Preferred Stocks | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46641Q167 | ISIN | US46641Q1673 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The JPMorgan Active Value ETF aims to achieve its investment goal by primarily allocating its capital to various equity instruments. These encompass common and preferred stocks, alongside bonds that are convertible into common shares. The fund's adviser selects these holdings based on their compelling valuation combined with robust long-term growth prospects. The portfolio largely consists of companies whose market capitalizations align with the universe of the Russell 1000 Value Index, which includes both large-cap and mid-cap enterprises.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.34% | +1.44% | +10.41% | +13.73% | +18.75% | +16.81% | +10.13% | — | +10.26% |
| Rendimento totale | -0.34% | +1.44% | +10.74% | +14.37% | +19.90% | +18.39% | +11.68% | — | +11.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.44% | Annual cost of a $10,000 investment | $44.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 153 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 7.71% | 2.13M | $559.3M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.27% | 850.03K | $454.8M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 3.90% | 840.56K | $283.0M |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.17% | 2.90M | $157.7M |
| 5 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.16% | 1.87M | $156.6M |
| 6 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.81% | 474.69K | $131.2M |
| 7 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 1.81% | 977.55K | $131.1M |
| 8 | CHARLES SCHWAB CORP/THE | SCHW | 1.62% | 1.22M | $117.9M |
| 9 | META PLATFORMS INC | META | 1.54% | 155.04K | $111.4M |
| 10 | CITIGROUP INC COMMON | C | 1.38% | 773.92K | $100.3M |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.31% | 184.66K | $95.2M |
| 12 | HEWLETT PACKARD | HPE | 1.28% | 1.27M | $93.2M |
| 13 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 1.27% | 353.61K | $92.4M |
| 14 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.26% | 91.27M | $91.3M |
| 15 | CAPITAL ONE FINANCIAL | COF | 1.25% | 453.37K | $90.3M |
| 16 | MORGAN STANLEY DEAN | MS | 1.23% | 471.20K | $89.5M |
| 17 | CHEVRON CORP COMMON | CVX | 1.21% | 415.84K | $88.1M |
| 18 | THE WALT DISNEY COMPANY | DIS | 1.17% | 786.88K | $85.0M |
| 19 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.17% | 223.69K | $84.8M |
| 20 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.17% | 1.10M | $84.8M |
| 21 | PHILIP MORRIS | PM | 1.11% | 400.91K | $80.7M |
| 22 | DOVER CORP COMMON STOCK | DOV | 1.10% | 421.23K | $79.5M |
| 23 | EATON CORP PLC COMMON | ETN | 1.01% | 171.07K | $73.5M |
| 24 | AUTOZONE INC COMMON | AZO | 0.99% | 24.48K | $72.0M |
| 25 | RTX CORP | RTX | 0.97% | 377.41K | $70.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.16% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9454 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2327 (Sep 24, 2026) |
| Crescita 1A | +3.59% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.61% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2327 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2368 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1799 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2959 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2506 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2454 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1689 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2477 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2567 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2527 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1605 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3011 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.45% / 12.96% | Sharpe 1A / 3A | 1.71 / 1.19 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.28% / -16.54% | Sortino 1A | 2.63 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.719 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.804 |
| Downside deviation 1Y | 7.46% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 762.36K | Average volume | 449.64K |
| AUM | $7.06B | Premio/Sconto | +0.67% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $26.3M | +0.37% | $7.03B → $7.06B |
| 1 Month | $134.4M | +1.93% | $6.98B → $7.06B |
| 1 Week | $40.7M | +0.59% | $6.90B → $7.06B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su JAVA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.