JAVA JPMorgan Active Value ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 81.05 | Tagesspanne | 81.14 – 81.70 |
| 52-Wochen-Spanne | 67.42 – 84.06 | Volumen | 762.36K |
| Durchschn. Volumen | 449.64K | AUM | $7.06B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.44% | Rendite (TTM) | 1.16% |
| NAV | 81.03 | Aufgeld/Abschlag | +0.67% indikativ |
| Auflegung | Oct 04, 2021 | Positionen | 151 |
| Anbieter | J.P. Morgan | Börse | AMEX |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46641Q167 | ISIN | US46641Q1673 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The JPMorgan Active Value ETF aims to achieve its investment goal by primarily allocating its capital to various equity instruments. These encompass common and preferred stocks, alongside bonds that are convertible into common shares. The fund's adviser selects these holdings based on their compelling valuation combined with robust long-term growth prospects. The portfolio largely consists of companies whose market capitalizations align with the universe of the Russell 1000 Value Index, which includes both large-cap and mid-cap enterprises.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.34% | +1.44% | +10.41% | +13.73% | +18.75% | +16.81% | +10.13% | — | +10.26% |
| Gesamtrendite | -0.34% | +1.44% | +10.74% | +14.37% | +19.90% | +18.39% | +11.68% | — | +11.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.44% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $44.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 153 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 7.71% | 2.13M | $559.3M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.27% | 850.03K | $454.8M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 3.90% | 840.56K | $283.0M |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.17% | 2.90M | $157.7M |
| 5 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 2.16% | 1.87M | $156.6M |
| 6 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.81% | 474.69K | $131.2M |
| 7 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 1.81% | 977.55K | $131.1M |
| 8 | CHARLES SCHWAB CORP/THE | SCHW | 1.62% | 1.22M | $117.9M |
| 9 | META PLATFORMS INC | META | 1.54% | 155.04K | $111.4M |
| 10 | CITIGROUP INC COMMON | C | 1.38% | 773.92K | $100.3M |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.31% | 184.66K | $95.2M |
| 12 | HEWLETT PACKARD | HPE | 1.28% | 1.27M | $93.2M |
| 13 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 1.27% | 353.61K | $92.4M |
| 14 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.26% | 91.27M | $91.3M |
| 15 | CAPITAL ONE FINANCIAL | COF | 1.25% | 453.37K | $90.3M |
| 16 | MORGAN STANLEY DEAN | MS | 1.23% | 471.20K | $89.5M |
| 17 | CHEVRON CORP COMMON | CVX | 1.21% | 415.84K | $88.1M |
| 18 | THE WALT DISNEY COMPANY | DIS | 1.17% | 786.88K | $85.0M |
| 19 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.17% | 223.69K | $84.8M |
| 20 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.17% | 1.10M | $84.8M |
| 21 | PHILIP MORRIS | PM | 1.11% | 400.91K | $80.7M |
| 22 | DOVER CORP COMMON STOCK | DOV | 1.10% | 421.23K | $79.5M |
| 23 | EATON CORP PLC COMMON | ETN | 1.01% | 171.07K | $73.5M |
| 24 | AUTOZONE INC COMMON | AZO | 0.99% | 24.48K | $72.0M |
| 25 | RTX CORP | RTX | 0.97% | 377.41K | $70.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.16% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9454 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2327 (Sep 24, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.59% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.61% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2327 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2368 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1799 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2959 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2506 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2454 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1689 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2477 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2567 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2527 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1605 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3011 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.45% / 12.96% | Sharpe 1J / 3J | 1.71 / 1.19 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.28% / -16.54% | Sortino 1J | 2.63 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.719 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.804 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.46% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 762.36K | Durchschnittliches Volumen | 449.64K |
| AUM | $7.06B | Aufgeld/Abschlag | +0.67% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $26.3M | +0.37% | $7.03B → $7.06B |
| 1 Monat | $134.4M | +1.93% | $6.98B → $7.06B |
| 1 Woche | $40.7M | +0.59% | $6.90B → $7.06B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.