JA Janus Henderson AA-A CLO ETF
报价截至 Aug 26, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 50.27 | 当日价格区间 | 50.26 – 50.29 |
| 52周区间 | 49.85 – 50.29 | 成交量 | 39.03K |
| 平均成交量 | 18.04K | AUM | $160.7M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.32% | 收益率（TTM） | 2.12% |
| NAV | 50.21 | 溢价/折价 | +0.13% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 18, 2026 | 持仓明细 | 31 |
| 发行方 | Janus Henderson | 交易所 | AMEX |
| 类别 | International Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 47103U613 | ISIN | US47103U6139 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The JA exchange-traded fund employs an active management strategy, primarily allocating its investments to collateralized loan obligations (CLOs) with credit ratings ranging from AA- to A. Its central goals are to protect investors' capital and provide a steady stream of income by diversifying its holdings across top-tier CLO segments.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.09% | +0.09% | +0.31% | — | — | — | — | — | +0.41% |
| 总回报 | +0.50% | +1.29% | +2.47% | — | — | — | — | — | +2.57% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.32% | 每10,000美元投资的年化费用 | $32.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 17, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 48 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitebox CLO I Ltd AB FLTG 39, 5.51%, 07/20/39 | — | 3.35% | 5.00M | $5.0M |
| 2 | VENTURE CLO LTD 2024-49 AB FLTG 37, 5.48%… | — | 3.35% | 5.00M | $5.0M |
| 3 | Sixth Street CLO XVI CR2 5.43373% 21-JAN-2039… | — | 3.34% | 5.00M | $5.0M |
| 4 | Magnetite XXIII BR2 5.16015% 25-JAN-2035… | — | 3.34% | 5.00M | $5.0M |
| 5 | Crown City CLO IV BR2 5.67921% 20-APR-2037… | — | 3.34% | 5.00M | $5.0M |
| 6 | US DOLLARS | — | 3.29% | 4.95M | $4.9M |
| 7 | Tikehau US CLO VII C 5.81015% 25-FEB-2038… | — | 3.28% | 4.90M | $4.9M |
| 8 | Symphony CLO XXVIII CR 5.55217% 23-JAN-2036… | — | 3.27% | 4.90M | $4.9M |
| 9 | Ares LXII CLO CR 5.71015% 25-JAN-2034, 5.71%… | — | 3.17% | 4.76M | $4.8M |
| 10 | Bear Mountain Park CLO BR 5.50292% 15-JUL-2037… | — | 2.92% | 4.38M | $4.4M |
| 11 | RAD CLO 22 BR 5.67921% 20-OCT-2040, 5.68%… | — | 2.90% | 4.33M | $4.4M |
| 12 | Apex Credit CLO 2024-I BR 5.57921% 20-APR-2036… | — | 2.87% | 4.30M | $4.3M |
| 13 | Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.35292%… | — | 2.68% | 4.00M | $4.0M |
| 14 | Atlantic Avenue 2024-3 C 5.92921% 20-JAN-2035… | — | 2.68% | 4.00M | $4.0M |
| 15 | Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.67921%… | — | 2.68% | 4.00M | $4.0M |
| 16 | Magnetite LII B1 5.33015% 25-JAN-2039, 5.33%… | — | 2.67% | 4.00M | $4.0M |
| 17 | Symphony CLO 37 CR2 5.47921% 20-JAN-2037… | — | 2.67% | 4.00M | $4.0M |
| 18 | Silver Point CLO 1 CR 5.62921% 20-JAN-2038… | — | 2.67% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | Ares XXXIV CLO CR2 5.627% 17-JUL-2038, 5.65%… | — | 2.66% | 3.97M | $4.0M |
| 20 | Kennedy Lewis CLO 13 C1R 5.578% 20-JAN-2038… | — | 2.38% | 3.56M | $3.6M |
| 21 | Ares XXXIV CLO BR3 5.427% 17-JUL-2038, 5.45%… | — | 2.18% | 3.25M | $3.3M |
| 22 | Madison Park Funding XLVII C1R2 5.72622%… | — | 2.04% | 3.05M | $3.1M |
| 23 | OHA Credit Funding 15-R B1 5.37921%… | — | 2.01% | 3.00M | $3.0M |
| 24 | Voya CLO 2020-2 CRR 5.62921% 20-JAN-2038… | — | 2.01% | 3.00M | $3.0M |
| 25 | OCP CLO 2024-34 C 5.63292% 15-OCT-2037, 5.63%… | — | 2.01% | 3.00M | $3.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.12% | 已派发（过去12个月） | $1.0653 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 31, 2026 | 最近派息 | $0.2046 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2046 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2187 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1754 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2055 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2611 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 39.03K | 平均成交量 | 18.04K |
| AUM | $160.7M | 溢价/折价 | +0.13% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $160.7M → $160.7M |
| 1周 | $10.2M | +6.76% | $150.4M → $160.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。