JA Janus Henderson AA-A CLO ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.27 | Intervalo Diário | 50.26 – 50.29 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.85 – 50.29 | Volume | 39.03K |
| Volume Médio | 18.04K | AUM | $160.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.32% | Yield (TTM) | 2.12% |
| NAV | 50.21 | Prêmio/Desconto | +0.13% indicativo |
| Início | Feb 18, 2026 | Posições | 31 |
| Emissor | Janus Henderson | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 47103U613 | ISIN | US47103U6139 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The JA exchange-traded fund employs an active management strategy, primarily allocating its investments to collateralized loan obligations (CLOs) with credit ratings ranging from AA- to A. Its central goals are to protect investors' capital and provide a steady stream of income by diversifying its holdings across top-tier CLO segments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.09% | +0.09% | +0.31% | — | — | — | — | — | +0.41% |
| Retorno total | +0.50% | +1.29% | +2.47% | — | — | — | — | — | +2.57% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.32% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $32.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 17, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 48 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitebox CLO I Ltd AB FLTG 39, 5.51%, 07/20/39 | — | 3.35% | 5.00M | $5.0M |
| 2 | VENTURE CLO LTD 2024-49 AB FLTG 37, 5.48%… | — | 3.35% | 5.00M | $5.0M |
| 3 | Sixth Street CLO XVI CR2 5.43373% 21-JAN-2039… | — | 3.34% | 5.00M | $5.0M |
| 4 | Magnetite XXIII BR2 5.16015% 25-JAN-2035… | — | 3.34% | 5.00M | $5.0M |
| 5 | Crown City CLO IV BR2 5.67921% 20-APR-2037… | — | 3.34% | 5.00M | $5.0M |
| 6 | US DOLLARS | — | 3.29% | 4.95M | $4.9M |
| 7 | Tikehau US CLO VII C 5.81015% 25-FEB-2038… | — | 3.28% | 4.90M | $4.9M |
| 8 | Symphony CLO XXVIII CR 5.55217% 23-JAN-2036… | — | 3.27% | 4.90M | $4.9M |
| 9 | Ares LXII CLO CR 5.71015% 25-JAN-2034, 5.71%… | — | 3.17% | 4.76M | $4.8M |
| 10 | Bear Mountain Park CLO BR 5.50292% 15-JUL-2037… | — | 2.92% | 4.38M | $4.4M |
| 11 | RAD CLO 22 BR 5.67921% 20-OCT-2040, 5.68%… | — | 2.90% | 4.33M | $4.4M |
| 12 | Apex Credit CLO 2024-I BR 5.57921% 20-APR-2036… | — | 2.87% | 4.30M | $4.3M |
| 13 | Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.35292%… | — | 2.68% | 4.00M | $4.0M |
| 14 | Atlantic Avenue 2024-3 C 5.92921% 20-JAN-2035… | — | 2.68% | 4.00M | $4.0M |
| 15 | Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.67921%… | — | 2.68% | 4.00M | $4.0M |
| 16 | Magnetite LII B1 5.33015% 25-JAN-2039, 5.33%… | — | 2.67% | 4.00M | $4.0M |
| 17 | Symphony CLO 37 CR2 5.47921% 20-JAN-2037… | — | 2.67% | 4.00M | $4.0M |
| 18 | Silver Point CLO 1 CR 5.62921% 20-JAN-2038… | — | 2.67% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | Ares XXXIV CLO CR2 5.627% 17-JUL-2038, 5.65%… | — | 2.66% | 3.97M | $4.0M |
| 20 | Kennedy Lewis CLO 13 C1R 5.578% 20-JAN-2038… | — | 2.38% | 3.56M | $3.6M |
| 21 | Ares XXXIV CLO BR3 5.427% 17-JUL-2038, 5.45%… | — | 2.18% | 3.25M | $3.3M |
| 22 | Madison Park Funding XLVII C1R2 5.72622%… | — | 2.04% | 3.05M | $3.1M |
| 23 | OHA Credit Funding 15-R B1 5.37921%… | — | 2.01% | 3.00M | $3.0M |
| 24 | Voya CLO 2020-2 CRR 5.62921% 20-JAN-2038… | — | 2.01% | 3.00M | $3.0M |
| 25 | OCP CLO 2024-34 C 5.63292% 15-OCT-2037, 5.63%… | — | 2.01% | 3.00M | $3.0M |
| 26 | AGL CLO 29 BR 5.33373% 21-APR-2039, 5.28%… | — | 2.01% | 3.00M | $3.0M |
| 27 | Regatta 32 Funding C 5.71015% 25-JUL-2038… | — | 1.87% | 2.80M | $2.8M |
| 28 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 36R… | — | 1.84% | 2.75M | $2.8M |
| 29 | Fortress Credit BSL XIII Ltd|6.006|07/20/2034… | — | 1.80% | 2.70M | $2.7M |
| 30 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 48 CR… | — | 1.74% | 2.60M | $2.6M |
| 31 | Flatiron CLO 21 CR 5.72921% 19-OCT-2037, 5.73%… | — | 1.67% | 2.50M | $2.5M |
| 32 | Madison Park Funding LXI CR 5.57921%… | — | 1.61% | 2.40M | $2.4M |
| 33 | Neuberger Berman CLO XX BR3 5.25292%… | — | 1.54% | 2.30M | $2.3M |
| 34 | RR 30 B 5.65292% 15-JUL-2036, 5.65%, 07/15/36 | — | 1.51% | 2.25M | $2.3M |
| 35 | OCP CLO 2016-12 CR3 5.72921% 18-OCT-2037… | — | 1.50% | 2.25M | $2.3M |
| 36 | Octagon Investment Partners 50 BR2 5.30292%… | — | 1.50% | 2.25M | $2.3M |
| 37 | Magnetite XXIII CR2 5.41015% 25-JAN-2035… | — | 1.50% | 2.25M | $2.3M |
| 38 | Signal Peak CLO 11 B 5.57921% 18-JUL-2037… | — | 1.34% | 2.00M | $2.0M |
| 39 | BlueMountain CLO XXX CR2 5.60292% 15-APR-2035… | — | 1.34% | 2.00M | $2.0M |
| 40 | OCP CLO 2025-46 B 5.23292% 15-OCT-2038, 5.23%… | — | 1.34% | 2.00M | $2.0M |
| 41 | Green Lakes Park CLO CRR 5.51015% 25-JAN-2038… | — | 1.34% | 2.00M | $2.0M |
| 42 | Palmer Square CLO 2023-4 CR 5.57921%… | — | 0.94% | 1.40M | $1.4M |
| 43 | Tallman Park CLO CR 5.67921% 20-JUL-2038… | — | 0.87% | 1.30M | $1.3M |
| 44 | Man Capital CLO 2021-2R CR 5.827% 17-APR-2039… | — | 0.84% | 1.25M | $1.3M |
| 45 | Madison Park Funding LXXIII B 5.427%… | — | 0.80% | 1.20M | $1.2M |
| 46 | AB BSL CLO 2 CR 5.55292% 15-APR-2039, 5.55%… | — | 0.67% | 1.00M | $1.0M |
| 47 | AGL CLO 40 B 5.48322% 22-JUL-2038, 5.48%… | — | 0.67% | 1.00M | $1.0M |
| 48 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 0.03% | 883 | $44.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.12% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0653 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.2046 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2046 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2187 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1754 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2055 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2611 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 39.03K | Volume médio | 18.04K |
| AUM | $160.7M | Prêmio/Desconto | +0.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $160.7M → $160.7M |
| 1 Semana | $10.2M | +6.76% | $150.4M → $160.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.