JA Janus Henderson AA-A CLO ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.17 | Günlük Aralık | 50.15 – 50.20 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.85 – 50.38 | Hacim | 8.82K |
| Ort. Hacim | 19.75K | AUM | $180.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.32% | Getiri (TTM) | 2.95% |
| NAV | 50.15 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 18, 2026 | Varlıklar | 70 |
| İhraççı | Janus Henderson | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 47103U613 | ISIN | US47103U6139 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The JA exchange-traded fund employs an active management strategy, primarily allocating its investments to collateralized loan obligations (CLOs) with credit ratings ranging from AA- to A. Its central goals are to protect investors' capital and provide a steady stream of income by diversifying its holdings across top-tier CLO segments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.02% | +0.04% | +0.20% | — | — | — | — | — | +0.22% |
| Toplam getiri | +0.02% | +0.44% | +1.81% | — | — | — | — | — | +2.37% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.32% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $32.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 72 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 4.88% | 8.94M | $8.9M |
| 2 | FX Forward|USD|11/04/2026 | — | 4.29% | 7.85M | $7.9M |
| 3 | Crown City CLO IV BR2 5.67921% 20-APR-2037… | — | 2.78% | 5.00M | $5.1M |
| 4 | Whitebox CLO I Ltd AB FLTG 39, 5.51%, 07/20/39 | — | 2.78% | 5.00M | $5.1M |
| 5 | VENTURE CLO LTD 2024-49 AB FLTG 37, 5.48%… | — | 2.77% | 5.00M | $5.1M |
| 6 | Tikehau US CLO VII C 5.81015% 25-FEB-2038… | — | 2.72% | 4.90M | $5.0M |
| 7 | Symphony CLO XXVIII CR 5.55217% 23-JAN-2036… | — | 2.71% | 4.90M | $5.0M |
| 8 | Ares LXII CLO CR 5.71015% 25-JAN-2034, 5.71%… | — | 2.63% | 4.76M | $4.8M |
| 9 | Silver Point CLO 14 C1 5.60292% 15-JAN-2039… | — | 2.53% | 4.55M | $4.6M |
| 10 | RAD CLO 22 BR 5.67921% 20-OCT-2040, 5.68%… | — | 2.41% | 4.33M | $4.4M |
| 11 | Apex Credit CLO 2024-I BR 5.57921% 20-APR-2036… | — | 2.38% | 4.30M | $4.4M |
| 12 | KKR CLO 32 CR2 5.583276% 15-JUL-2039, 5.49%… | — | 2.22% | 4.00M | $4.1M |
| 13 | Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.35292%… | — | 2.22% | 4.00M | $4.1M |
| 14 | Atlantic Avenue 2024-3 C 5.92921% 20-JAN-2035… | — | 2.22% | 4.00M | $4.1M |
| 15 | Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.67921%… | — | 2.22% | 4.00M | $4.1M |
| 16 | Symphony CLO 37 CR2 5.47921% 20-JAN-2037… | — | 2.21% | 4.00M | $4.0M |
| 17 | Ares XXXIV CLO CR2 5.64952% 17-JUL-2038, 5.65%… | — | 2.21% | 3.97M | $4.0M |
| 18 | MADISON PARK FUNDING XXXVII LTD, 5.71%, 04/15/37 | — | 2.20% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | Octagon 52 CR2 5.7486% 23-JUL-2037, 5.56%… | — | 2.19% | 4.00M | $4.0M |
| 20 | Kennedy Lewis CLO 3 Ltd AB FLTG 37, 5.69%… | — | 2.19% | 4.00M | $4.0M |
| 21 | Trinitas CLO VI, Ltd. AB, 5.70%, 10/20/34 | — | 2.19% | 4.00M | $4.0M |
| 22 | Tcw Clo 2018-1 Ltd AB, 0.00%, 10/25/35 | — | 2.18% | 4.00M | $4.0M |
| 23 | Kennedy Lewis CLO 13 C1R 5.57921% 20-JAN-2038… | — | 1.97% | 3.56M | $3.6M |
| 24 | Invesco Euro CLO IX DAC|5.58|07/20/2038, 5.58%… | — | 1.93% | 3.15M | $3.5M |
| 25 | Kennedy Lewis CLO 3 Ltd AB, 5.61%, 07/22/37 | — | 1.92% | 3.50M | $3.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.95% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4788 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.2099 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2099 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2036 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2046 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2187 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1754 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2055 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2611 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.82K | Ortalama hacim | 19.75K |
| AUM | $180.5M | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0K | +0.01% | $180.5M → $180.5M |
| 1 Ay | $10.1M | +5.92% | $170.5M → $180.5M |
| 1 Hafta | $2.7M | +1.54% | $177.6M → $180.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: JA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.