JA Janus Henderson AA-A CLO ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.17 | Дневной диапазон | 50.15 – 50.20 |
| Диапазон за 52 недели | 49.85 – 50.38 | Объём торгов | 8.82K |
| Средний объём | 19.75K | AUM | $180.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.32% | Доходность (TTM) | 2.95% |
| NAV | 50.15 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Feb 18, 2026 | Состав портфеля | 70 |
| Эмитент | Janus Henderson | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47103U613 | ISIN | US47103U6139 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The JA exchange-traded fund employs an active management strategy, primarily allocating its investments to collateralized loan obligations (CLOs) with credit ratings ranging from AA- to A. Its central goals are to protect investors' capital and provide a steady stream of income by diversifying its holdings across top-tier CLO segments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.02% | +0.04% | +0.20% | — | — | — | — | — | +0.22% |
| Совокупная доходность | +0.02% | +0.44% | +1.81% | — | — | — | — | — | +2.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.32% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $32.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 72 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 4.88% | 8.94M | $8.9M |
| 2 | FX Forward|USD|11/04/2026 | — | 4.29% | 7.85M | $7.9M |
| 3 | Crown City CLO IV BR2 5.67921% 20-APR-2037… | — | 2.78% | 5.00M | $5.1M |
| 4 | Whitebox CLO I Ltd AB FLTG 39, 5.51%, 07/20/39 | — | 2.78% | 5.00M | $5.1M |
| 5 | VENTURE CLO LTD 2024-49 AB FLTG 37, 5.48%… | — | 2.77% | 5.00M | $5.1M |
| 6 | Tikehau US CLO VII C 5.81015% 25-FEB-2038… | — | 2.72% | 4.90M | $5.0M |
| 7 | Symphony CLO XXVIII CR 5.55217% 23-JAN-2036… | — | 2.71% | 4.90M | $5.0M |
| 8 | Ares LXII CLO CR 5.71015% 25-JAN-2034, 5.71%… | — | 2.63% | 4.76M | $4.8M |
| 9 | Silver Point CLO 14 C1 5.60292% 15-JAN-2039… | — | 2.53% | 4.55M | $4.6M |
| 10 | RAD CLO 22 BR 5.67921% 20-OCT-2040, 5.68%… | — | 2.41% | 4.33M | $4.4M |
| 11 | Apex Credit CLO 2024-I BR 5.57921% 20-APR-2036… | — | 2.38% | 4.30M | $4.4M |
| 12 | KKR CLO 32 CR2 5.583276% 15-JUL-2039, 5.49%… | — | 2.22% | 4.00M | $4.1M |
| 13 | Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.35292%… | — | 2.22% | 4.00M | $4.1M |
| 14 | Atlantic Avenue 2024-3 C 5.92921% 20-JAN-2035… | — | 2.22% | 4.00M | $4.1M |
| 15 | Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.67921%… | — | 2.22% | 4.00M | $4.1M |
| 16 | Symphony CLO 37 CR2 5.47921% 20-JAN-2037… | — | 2.21% | 4.00M | $4.0M |
| 17 | Ares XXXIV CLO CR2 5.64952% 17-JUL-2038, 5.65%… | — | 2.21% | 3.97M | $4.0M |
| 18 | MADISON PARK FUNDING XXXVII LTD, 5.71%, 04/15/37 | — | 2.20% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | Octagon 52 CR2 5.7486% 23-JUL-2037, 5.56%… | — | 2.19% | 4.00M | $4.0M |
| 20 | Kennedy Lewis CLO 3 Ltd AB FLTG 37, 5.69%… | — | 2.19% | 4.00M | $4.0M |
| 21 | Trinitas CLO VI, Ltd. AB, 5.70%, 10/20/34 | — | 2.19% | 4.00M | $4.0M |
| 22 | Tcw Clo 2018-1 Ltd AB, 0.00%, 10/25/35 | — | 2.18% | 4.00M | $4.0M |
| 23 | Kennedy Lewis CLO 13 C1R 5.57921% 20-JAN-2038… | — | 1.97% | 3.56M | $3.6M |
| 24 | Invesco Euro CLO IX DAC|5.58|07/20/2038, 5.58%… | — | 1.93% | 3.15M | $3.5M |
| 25 | Kennedy Lewis CLO 3 Ltd AB, 5.61%, 07/22/37 | — | 1.92% | 3.50M | $3.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.95% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4788 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.2099 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2099 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2036 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2046 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2187 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1754 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2055 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2611 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.82K | Средний объём | 19.75K |
| AUM | $180.5M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.0K | +0.01% | $180.5M → $180.5M |
| 1 месяц | $10.1M | +5.92% | $170.5M → $180.5M |
| 1 неделя | $2.7M | +1.54% | $177.6M → $180.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.