JA Janus Henderson AA-A CLO ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 50.17 | 당일 가격 범위 | 50.15 – 50.20 |
| 52주 범위 | 49.85 – 50.38 | 거래량 | 8.82K |
| 평균 거래량 | 19.75K | AUM | $180.5M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.32% | 수익률 (TTM) | 2.95% |
| NAV | 50.15 | 프리미엄/디스카운트 | +0.06% 잠정 |
| 설정일 | Feb 18, 2026 | 보유 종목 | 70 |
| 운용사 | Janus Henderson | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 47103U613 | ISIN | US47103U6139 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The JA exchange-traded fund employs an active management strategy, primarily allocating its investments to collateralized loan obligations (CLOs) with credit ratings ranging from AA- to A. Its central goals are to protect investors' capital and provide a steady stream of income by diversifying its holdings across top-tier CLO segments.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.02% | +0.04% | +0.20% | — | — | — | — | — | +0.22% |
| 총수익률 | +0.02% | +0.44% | +1.81% | — | — | — | — | — | +2.37% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.32% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $32.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 72 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 4.88% | 8.94M | $8.9M |
| 2 | FX Forward|USD|11/04/2026 | — | 4.29% | 7.85M | $7.9M |
| 3 | Crown City CLO IV BR2 5.67921% 20-APR-2037… | — | 2.78% | 5.00M | $5.1M |
| 4 | Whitebox CLO I Ltd AB FLTG 39, 5.51%, 07/20/39 | — | 2.78% | 5.00M | $5.1M |
| 5 | VENTURE CLO LTD 2024-49 AB FLTG 37, 5.48%… | — | 2.77% | 5.00M | $5.1M |
| 6 | Tikehau US CLO VII C 5.81015% 25-FEB-2038… | — | 2.72% | 4.90M | $5.0M |
| 7 | Symphony CLO XXVIII CR 5.55217% 23-JAN-2036… | — | 2.71% | 4.90M | $5.0M |
| 8 | Ares LXII CLO CR 5.71015% 25-JAN-2034, 5.71%… | — | 2.63% | 4.76M | $4.8M |
| 9 | Silver Point CLO 14 C1 5.60292% 15-JAN-2039… | — | 2.53% | 4.55M | $4.6M |
| 10 | RAD CLO 22 BR 5.67921% 20-OCT-2040, 5.68%… | — | 2.41% | 4.33M | $4.4M |
| 11 | Apex Credit CLO 2024-I BR 5.57921% 20-APR-2036… | — | 2.38% | 4.30M | $4.4M |
| 12 | KKR CLO 32 CR2 5.583276% 15-JUL-2039, 5.49%… | — | 2.22% | 4.00M | $4.1M |
| 13 | Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.35292%… | — | 2.22% | 4.00M | $4.1M |
| 14 | Atlantic Avenue 2024-3 C 5.92921% 20-JAN-2035… | — | 2.22% | 4.00M | $4.1M |
| 15 | Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.67921%… | — | 2.22% | 4.00M | $4.1M |
| 16 | Symphony CLO 37 CR2 5.47921% 20-JAN-2037… | — | 2.21% | 4.00M | $4.0M |
| 17 | Ares XXXIV CLO CR2 5.64952% 17-JUL-2038, 5.65%… | — | 2.21% | 3.97M | $4.0M |
| 18 | MADISON PARK FUNDING XXXVII LTD, 5.71%, 04/15/37 | — | 2.20% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | Octagon 52 CR2 5.7486% 23-JUL-2037, 5.56%… | — | 2.19% | 4.00M | $4.0M |
| 20 | Kennedy Lewis CLO 3 Ltd AB FLTG 37, 5.69%… | — | 2.19% | 4.00M | $4.0M |
| 21 | Trinitas CLO VI, Ltd. AB, 5.70%, 10/20/34 | — | 2.19% | 4.00M | $4.0M |
| 22 | Tcw Clo 2018-1 Ltd AB, 0.00%, 10/25/35 | — | 2.18% | 4.00M | $4.0M |
| 23 | Kennedy Lewis CLO 13 C1R 5.57921% 20-JAN-2038… | — | 1.97% | 3.56M | $3.6M |
| 24 | Invesco Euro CLO IX DAC|5.58|07/20/2038, 5.58%… | — | 1.93% | 3.15M | $3.5M |
| 25 | Kennedy Lewis CLO 3 Ltd AB, 5.61%, 07/22/37 | — | 1.92% | 3.50M | $3.5M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.95% | 지급액 (최근 12개월) | $1.4788 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.2099 (Oct 06, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2099 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2036 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2046 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2187 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1754 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2055 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2611 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 8.82K | 평균 거래량 | 19.75K |
| AUM | $180.5M | 프리미엄/디스카운트 | +0.06% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $10.0K | +0.01% | $180.5M → $180.5M |
| 1개월 | $10.1M | +5.92% | $170.5M → $180.5M |
| 1주 | $2.7M | +1.54% | $177.6M → $180.5M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.