JA Janus Henderson AA-A CLO ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.27 | Day Range | 50.26 – 50.29 |
| 52-Week Range | 49.85 – 50.29 | Volume | 39.03K |
| Avg Volume | 18.05K | AUM | $160.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.32% | Rendimento (TTM) | 2.12% |
| NAV | 50.21 | Premio/Sconto | +0.13% indicativo |
| Inception | Feb 18, 2026 | Posizioni in portafoglio | 31 |
| Emittente | Janus Henderson | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 47103U613 | ISIN | US47103U6139 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The JA exchange-traded fund employs an active management strategy, primarily allocating its investments to collateralized loan obligations (CLOs) with credit ratings ranging from AA- to A. Its central goals are to protect investors' capital and provide a steady stream of income by diversifying its holdings across top-tier CLO segments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.07% | +0.05% | +0.33% | — | — | — | — | — | +0.39% |
| Rendimento totale | +0.48% | +1.25% | +2.49% | — | — | — | — | — | +2.55% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.32% | Annual cost of a $10,000 investment | $32.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 17, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 48 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitebox CLO I Ltd AB FLTG 39, 5.51%, 07/20/39 | — | 3.35% | 5.00M | $5.0M |
| 2 | VENTURE CLO LTD 2024-49 AB FLTG 37, 5.48%… | — | 3.35% | 5.00M | $5.0M |
| 3 | Sixth Street CLO XVI CR2 5.43373% 21-JAN-2039… | — | 3.34% | 5.00M | $5.0M |
| 4 | Magnetite XXIII BR2 5.16015% 25-JAN-2035… | — | 3.34% | 5.00M | $5.0M |
| 5 | Crown City CLO IV BR2 5.67921% 20-APR-2037… | — | 3.34% | 5.00M | $5.0M |
| 6 | US DOLLARS | — | 3.29% | 4.95M | $4.9M |
| 7 | Tikehau US CLO VII C 5.81015% 25-FEB-2038… | — | 3.28% | 4.90M | $4.9M |
| 8 | Symphony CLO XXVIII CR 5.55217% 23-JAN-2036… | — | 3.27% | 4.90M | $4.9M |
| 9 | Ares LXII CLO CR 5.71015% 25-JAN-2034, 5.71%… | — | 3.17% | 4.76M | $4.8M |
| 10 | Bear Mountain Park CLO BR 5.50292% 15-JUL-2037… | — | 2.92% | 4.38M | $4.4M |
| 11 | RAD CLO 22 BR 5.67921% 20-OCT-2040, 5.68%… | — | 2.90% | 4.33M | $4.4M |
| 12 | Apex Credit CLO 2024-I BR 5.57921% 20-APR-2036… | — | 2.87% | 4.30M | $4.3M |
| 13 | Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.35292%… | — | 2.68% | 4.00M | $4.0M |
| 14 | Atlantic Avenue 2024-3 C 5.92921% 20-JAN-2035… | — | 2.68% | 4.00M | $4.0M |
| 15 | Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.67921%… | — | 2.68% | 4.00M | $4.0M |
| 16 | Magnetite LII B1 5.33015% 25-JAN-2039, 5.33%… | — | 2.67% | 4.00M | $4.0M |
| 17 | Symphony CLO 37 CR2 5.47921% 20-JAN-2037… | — | 2.67% | 4.00M | $4.0M |
| 18 | Silver Point CLO 1 CR 5.62921% 20-JAN-2038… | — | 2.67% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | Ares XXXIV CLO CR2 5.627% 17-JUL-2038, 5.65%… | — | 2.66% | 3.97M | $4.0M |
| 20 | Kennedy Lewis CLO 13 C1R 5.578% 20-JAN-2038… | — | 2.38% | 3.56M | $3.6M |
| 21 | Ares XXXIV CLO BR3 5.427% 17-JUL-2038, 5.45%… | — | 2.18% | 3.25M | $3.3M |
| 22 | Madison Park Funding XLVII C1R2 5.72622%… | — | 2.04% | 3.05M | $3.1M |
| 23 | OHA Credit Funding 15-R B1 5.37921%… | — | 2.01% | 3.00M | $3.0M |
| 24 | Voya CLO 2020-2 CRR 5.62921% 20-JAN-2038… | — | 2.01% | 3.00M | $3.0M |
| 25 | OCP CLO 2024-34 C 5.63292% 15-OCT-2037, 5.63%… | — | 2.01% | 3.00M | $3.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.12% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0653 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2046 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2046 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2187 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1754 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2055 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2611 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 39.03K | Average volume | 18.05K |
| AUM | $160.7M | Premio/Sconto | +0.13% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $30.0K | +0.02% | $160.6M → $160.7M |
| 1 Week | $10.1M | +6.74% | $150.4M → $160.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su JA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.