JA Janus Henderson AA-A CLO ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.17 | Rentang Harian | 50.15 – 50.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.85 – 50.38 | Volume | 8.82K |
| Volume Rata-Rata | 19.75K | AUM | $180.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.32% | Yield (TTM) | 2.95% |
| NAV | 50.15 | Premium/Diskon | +0.06% indikatif |
| Inception | Feb 18, 2026 | Kepemilikan | 70 |
| Penerbit | Janus Henderson | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 47103U613 | ISIN | US47103U6139 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The JA exchange-traded fund employs an active management strategy, primarily allocating its investments to collateralized loan obligations (CLOs) with credit ratings ranging from AA- to A. Its central goals are to protect investors' capital and provide a steady stream of income by diversifying its holdings across top-tier CLO segments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.02% | +0.04% | +0.20% | — | — | — | — | — | +0.22% |
| Total return | +0.02% | +0.44% | +1.81% | — | — | — | — | — | +2.37% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.32% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $32.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 72 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 4.88% | 8.94M | $8.9M |
| 2 | FX Forward|USD|11/04/2026 | — | 4.29% | 7.85M | $7.9M |
| 3 | Crown City CLO IV BR2 5.67921% 20-APR-2037… | — | 2.78% | 5.00M | $5.1M |
| 4 | Whitebox CLO I Ltd AB FLTG 39, 5.51%, 07/20/39 | — | 2.78% | 5.00M | $5.1M |
| 5 | VENTURE CLO LTD 2024-49 AB FLTG 37, 5.48%… | — | 2.77% | 5.00M | $5.1M |
| 6 | Tikehau US CLO VII C 5.81015% 25-FEB-2038… | — | 2.72% | 4.90M | $5.0M |
| 7 | Symphony CLO XXVIII CR 5.55217% 23-JAN-2036… | — | 2.71% | 4.90M | $5.0M |
| 8 | Ares LXII CLO CR 5.71015% 25-JAN-2034, 5.71%… | — | 2.63% | 4.76M | $4.8M |
| 9 | Silver Point CLO 14 C1 5.60292% 15-JAN-2039… | — | 2.53% | 4.55M | $4.6M |
| 10 | RAD CLO 22 BR 5.67921% 20-OCT-2040, 5.68%… | — | 2.41% | 4.33M | $4.4M |
| 11 | Apex Credit CLO 2024-I BR 5.57921% 20-APR-2036… | — | 2.38% | 4.30M | $4.4M |
| 12 | KKR CLO 32 CR2 5.583276% 15-JUL-2039, 5.49%… | — | 2.22% | 4.00M | $4.1M |
| 13 | Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.35292%… | — | 2.22% | 4.00M | $4.1M |
| 14 | Atlantic Avenue 2024-3 C 5.92921% 20-JAN-2035… | — | 2.22% | 4.00M | $4.1M |
| 15 | Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.67921%… | — | 2.22% | 4.00M | $4.1M |
| 16 | Symphony CLO 37 CR2 5.47921% 20-JAN-2037… | — | 2.21% | 4.00M | $4.0M |
| 17 | Ares XXXIV CLO CR2 5.64952% 17-JUL-2038, 5.65%… | — | 2.21% | 3.97M | $4.0M |
| 18 | MADISON PARK FUNDING XXXVII LTD, 5.71%, 04/15/37 | — | 2.20% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | Octagon 52 CR2 5.7486% 23-JUL-2037, 5.56%… | — | 2.19% | 4.00M | $4.0M |
| 20 | Kennedy Lewis CLO 3 Ltd AB FLTG 37, 5.69%… | — | 2.19% | 4.00M | $4.0M |
| 21 | Trinitas CLO VI, Ltd. AB, 5.70%, 10/20/34 | — | 2.19% | 4.00M | $4.0M |
| 22 | Tcw Clo 2018-1 Ltd AB, 0.00%, 10/25/35 | — | 2.18% | 4.00M | $4.0M |
| 23 | Kennedy Lewis CLO 13 C1R 5.57921% 20-JAN-2038… | — | 1.97% | 3.56M | $3.6M |
| 24 | Invesco Euro CLO IX DAC|5.58|07/20/2038, 5.58%… | — | 1.93% | 3.15M | $3.5M |
| 25 | Kennedy Lewis CLO 3 Ltd AB, 5.61%, 07/22/37 | — | 1.92% | 3.50M | $3.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.95% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4788 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2099 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2099 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2036 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2046 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2187 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1754 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2055 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2611 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.82K | Volume rata-rata | 19.75K |
| AUM | $180.5M | Premium/Diskon | +0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $10.0K | +0.01% | $180.5M → $180.5M |
| 1 Bulan | $10.1M | +5.92% | $170.5M → $180.5M |
| 1 Minggu | $2.7M | +1.54% | $177.6M → $180.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.