JA Janus Henderson AA-A CLO ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.27 | Tagesspanne | 50.26 – 50.29 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.85 – 50.29 | Volumen | 39.03K |
| Durchschn. Volumen | 18.05K | AUM | $160.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.32% | Rendite (TTM) | 2.12% |
| NAV | 50.21 | Aufgeld/Abschlag | +0.13% indikativ |
| Auflegung | Feb 18, 2026 | Positionen | 31 |
| Anbieter | Janus Henderson | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 47103U613 | ISIN | US47103U6139 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The JA exchange-traded fund employs an active management strategy, primarily allocating its investments to collateralized loan obligations (CLOs) with credit ratings ranging from AA- to A. Its central goals are to protect investors' capital and provide a steady stream of income by diversifying its holdings across top-tier CLO segments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.07% | +0.05% | +0.33% | — | — | — | — | — | +0.39% |
| Gesamtrendite | +0.48% | +1.25% | +2.49% | — | — | — | — | — | +2.55% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.32% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $32.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 17, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 48 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitebox CLO I Ltd AB FLTG 39, 5.51%, 07/20/39 | — | 3.35% | 5.00M | $5.0M |
| 2 | VENTURE CLO LTD 2024-49 AB FLTG 37, 5.48%… | — | 3.35% | 5.00M | $5.0M |
| 3 | Sixth Street CLO XVI CR2 5.43373% 21-JAN-2039… | — | 3.34% | 5.00M | $5.0M |
| 4 | Magnetite XXIII BR2 5.16015% 25-JAN-2035… | — | 3.34% | 5.00M | $5.0M |
| 5 | Crown City CLO IV BR2 5.67921% 20-APR-2037… | — | 3.34% | 5.00M | $5.0M |
| 6 | US DOLLARS | — | 3.29% | 4.95M | $4.9M |
| 7 | Tikehau US CLO VII C 5.81015% 25-FEB-2038… | — | 3.28% | 4.90M | $4.9M |
| 8 | Symphony CLO XXVIII CR 5.55217% 23-JAN-2036… | — | 3.27% | 4.90M | $4.9M |
| 9 | Ares LXII CLO CR 5.71015% 25-JAN-2034, 5.71%… | — | 3.17% | 4.76M | $4.8M |
| 10 | Bear Mountain Park CLO BR 5.50292% 15-JUL-2037… | — | 2.92% | 4.38M | $4.4M |
| 11 | RAD CLO 22 BR 5.67921% 20-OCT-2040, 5.68%… | — | 2.90% | 4.33M | $4.4M |
| 12 | Apex Credit CLO 2024-I BR 5.57921% 20-APR-2036… | — | 2.87% | 4.30M | $4.3M |
| 13 | Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.35292%… | — | 2.68% | 4.00M | $4.0M |
| 14 | Atlantic Avenue 2024-3 C 5.92921% 20-JAN-2035… | — | 2.68% | 4.00M | $4.0M |
| 15 | Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.67921%… | — | 2.68% | 4.00M | $4.0M |
| 16 | Magnetite LII B1 5.33015% 25-JAN-2039, 5.33%… | — | 2.67% | 4.00M | $4.0M |
| 17 | Symphony CLO 37 CR2 5.47921% 20-JAN-2037… | — | 2.67% | 4.00M | $4.0M |
| 18 | Silver Point CLO 1 CR 5.62921% 20-JAN-2038… | — | 2.67% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | Ares XXXIV CLO CR2 5.627% 17-JUL-2038, 5.65%… | — | 2.66% | 3.97M | $4.0M |
| 20 | Kennedy Lewis CLO 13 C1R 5.578% 20-JAN-2038… | — | 2.38% | 3.56M | $3.6M |
| 21 | Ares XXXIV CLO BR3 5.427% 17-JUL-2038, 5.45%… | — | 2.18% | 3.25M | $3.3M |
| 22 | Madison Park Funding XLVII C1R2 5.72622%… | — | 2.04% | 3.05M | $3.1M |
| 23 | OHA Credit Funding 15-R B1 5.37921%… | — | 2.01% | 3.00M | $3.0M |
| 24 | Voya CLO 2020-2 CRR 5.62921% 20-JAN-2038… | — | 2.01% | 3.00M | $3.0M |
| 25 | OCP CLO 2024-34 C 5.63292% 15-OCT-2037, 5.63%… | — | 2.01% | 3.00M | $3.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.12% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0653 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2046 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2046 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2187 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1754 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2055 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2611 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 39.03K | Durchschnittliches Volumen | 18.05K |
| AUM | $160.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.13% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $30.0K | +0.02% | $160.6M → $160.7M |
| 1 Woche | $10.1M | +6.74% | $150.4M → $160.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu JA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.