JA Janus Henderson AA-A CLO ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 50.27 | النطاق اليومي | 50.26 – 50.29 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.85 – 50.29 | حجم التداول | 39.03K |
| متوسط حجم التداول | 18.04K | إجمالي الأصول المُدارة | $160.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.32% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.12% |
| NAV | 50.21 | العلاوة/الخصم | +0.13% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 18, 2026 | المقتنيات | 31 |
| المُصدِر | Janus Henderson | البورصة | AMEX |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 47103U613 | ISIN | US47103U6139 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The JA exchange-traded fund employs an active management strategy, primarily allocating its investments to collateralized loan obligations (CLOs) with credit ratings ranging from AA- to A. Its central goals are to protect investors' capital and provide a steady stream of income by diversifying its holdings across top-tier CLO segments.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.07% | +0.05% | +0.33% | — | — | — | — | — | +0.39% |
| إجمالي العائد | +0.48% | +1.25% | +2.49% | — | — | — | — | — | +2.55% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.32% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $32.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 17, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 48 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitebox CLO I Ltd AB FLTG 39, 5.51%, 07/20/39 | — | 3.35% | 5.00M | $5.0M |
| 2 | VENTURE CLO LTD 2024-49 AB FLTG 37, 5.48%… | — | 3.35% | 5.00M | $5.0M |
| 3 | Sixth Street CLO XVI CR2 5.43373% 21-JAN-2039… | — | 3.34% | 5.00M | $5.0M |
| 4 | Magnetite XXIII BR2 5.16015% 25-JAN-2035… | — | 3.34% | 5.00M | $5.0M |
| 5 | Crown City CLO IV BR2 5.67921% 20-APR-2037… | — | 3.34% | 5.00M | $5.0M |
| 6 | US DOLLARS | — | 3.29% | 4.95M | $4.9M |
| 7 | Tikehau US CLO VII C 5.81015% 25-FEB-2038… | — | 3.28% | 4.90M | $4.9M |
| 8 | Symphony CLO XXVIII CR 5.55217% 23-JAN-2036… | — | 3.27% | 4.90M | $4.9M |
| 9 | Ares LXII CLO CR 5.71015% 25-JAN-2034, 5.71%… | — | 3.17% | 4.76M | $4.8M |
| 10 | Bear Mountain Park CLO BR 5.50292% 15-JUL-2037… | — | 2.92% | 4.38M | $4.4M |
| 11 | RAD CLO 22 BR 5.67921% 20-OCT-2040, 5.68%… | — | 2.90% | 4.33M | $4.4M |
| 12 | Apex Credit CLO 2024-I BR 5.57921% 20-APR-2036… | — | 2.87% | 4.30M | $4.3M |
| 13 | Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.35292%… | — | 2.68% | 4.00M | $4.0M |
| 14 | Atlantic Avenue 2024-3 C 5.92921% 20-JAN-2035… | — | 2.68% | 4.00M | $4.0M |
| 15 | Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.67921%… | — | 2.68% | 4.00M | $4.0M |
| 16 | Magnetite LII B1 5.33015% 25-JAN-2039, 5.33%… | — | 2.67% | 4.00M | $4.0M |
| 17 | Symphony CLO 37 CR2 5.47921% 20-JAN-2037… | — | 2.67% | 4.00M | $4.0M |
| 18 | Silver Point CLO 1 CR 5.62921% 20-JAN-2038… | — | 2.67% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | Ares XXXIV CLO CR2 5.627% 17-JUL-2038, 5.65%… | — | 2.66% | 3.97M | $4.0M |
| 20 | Kennedy Lewis CLO 13 C1R 5.578% 20-JAN-2038… | — | 2.38% | 3.56M | $3.6M |
| 21 | Ares XXXIV CLO BR3 5.427% 17-JUL-2038, 5.45%… | — | 2.18% | 3.25M | $3.3M |
| 22 | Madison Park Funding XLVII C1R2 5.72622%… | — | 2.04% | 3.05M | $3.1M |
| 23 | OHA Credit Funding 15-R B1 5.37921%… | — | 2.01% | 3.00M | $3.0M |
| 24 | Voya CLO 2020-2 CRR 5.62921% 20-JAN-2038… | — | 2.01% | 3.00M | $3.0M |
| 25 | OCP CLO 2024-34 C 5.63292% 15-OCT-2037, 5.63%… | — | 2.01% | 3.00M | $3.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.12% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0653 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 31, 2026 | آخر دفعة | $0.2046 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2046 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2187 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1754 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2055 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2611 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 39.03K | متوسط حجم التداول | 18.04K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $160.7M | العلاوة/الخصم | +0.13% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $30.0K | +0.02% | $160.6M → $160.7M |
| أسبوع واحد | $10.1M | +6.74% | $150.4M → $160.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ JA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.