IXC iShares Global Energy ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The iShares Global Energy ETF's purpose is to mirror the investment returns of a specific index, which holds equity shares of energy companies operating globally.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | 0.00% | +17.34% | +9.31% | +42.81% | +44.88% | +13.73% | +15.87% | +6.08% | +2.83% |
| 总回报 | 0.00% | +17.34% | +10.79% | +44.74% | +49.81% | +17.98% | +20.59% | +10.50% | +6.29% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.37% | 每10,000美元投资的年化费用 | $37.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 63 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 17.84% | 3.32M | $559.4M |
| 2 | CHEVRON | CVX | 10.76% | 1.60M | $337.5M |
| 3 | SHELL | SHEL.L | 7.44% | 4.67M | $233.3M |
| 4 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 4.55% | 1.64M | $142.6M |
| 5 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.15% | 969.91K | $130.2M |
| 6 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 3.35% | 226.73K | $105.1M |
| 7 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 3.29% | 232.46K | $103.2M |
| 8 | BP PLC | BP.L | 3.13% | 12.68M | $98.1M |
| 9 | PHILLIPS 66 | PSX | 2.89% | 322.15K | $90.7M |
| 10 | ENBRIDGE | ENB.TO | 2.66% | 1.79M | $83.4M |
| 11 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | CNQ.TO | 2.61% | 1.67M | $81.7M |
| 12 | WILLIAMS | WMB | 2.28% | 987.92K | $71.5M |
| 13 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 2.14% | 944.77K | $67.0M |
| 14 | EOG RESOURCES | EOG | 2.01% | 423.75K | $62.9M |
| 15 | SLB | SLB | 1.87% | 1.20M | $58.7M |
| 16 | KINDER MORGAN | KMI | 1.63% | 1.58M | $51.0M |
| 17 | TC ENERGY | TRP.TO | 1.61% | 842.19K | $50.5M |
| 18 | TARGA RESOURCES | TRGP | 1.59% | 173.32K | $50.0M |
| 19 | ONEOK | OKE | 1.47% | 509.60K | $46.0M |
| 20 | BAKER HUGHES CLASS A | BKR | 1.44% | 800.35K | $45.1M |
| 21 | DEVON ENERGY | DVN | 1.39% | 889.46K | $43.5M |
| 22 | ENI | ENI.MI | 1.30% | 1.46M | $40.6M |
| 23 | PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE | PBR-A | 1.26% | 1.78M | $39.4M |
| 24 | PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA | PBR | 1.18% | 1.50M | $37.0M |
| 25 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.13% | 588.34K | $35.5M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.63% | 已派发（过去12个月） | $1.5723 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.7242 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | +2.01% | 3年/5年增长率（年化） | -4.57% / +8.98% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7242 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8481 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6966 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8448 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8977 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6362 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.7129 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.0960 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.7610 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6680 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4270 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.5958 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 20.52% / 19.67% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.61 / 0.846 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -15.38% / -19.04% | 索提诺比率（1年） | 3.93 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.402 | 与标普500的相关性（1年） | -0.207 |
| 下行偏差 1年 | 13.63% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 225.68K | 平均成交量 | 833.39K |
| AUM | $3.14B | 溢价/折价 | -0.20% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $93.6M | +3.07% | $3.05B → $3.14B |
| 1个月 | $183.1M | +6.21% | $2.95B → $3.14B |
| 1周 | $19.9M | +0.66% | $3.02B → $3.14B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。