IXC iShares Global Energy ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 57.06 | Rentang Harian | 56.38 – 57.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 40.05 – 59.18 | Volume | 266.34K |
| Volume Rata-Rata | 1.03M | AUM | $2.79B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Yield (TTM) | 2.76% |
| NAV | 57.05 | Premium/Diskon | +0.05% indikatif |
| Inception | Nov 12, 2001 | Kepemilikan | 50 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464287341 | ISIN | US4642873412 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Global Energy ETF's purpose is to mirror the investment returns of a specific index, which holds equity shares of energy companies operating globally.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.81% | +4.26% | +11.97% | +36.08% | +38.56% | +13.05% | +18.57% | +5.86% | +2.60% |
| Total return | +2.81% | +5.67% | +13.48% | +37.93% | +43.26% | +17.27% | +23.41% | +10.28% | +6.07% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.37% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $37.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 63 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 17.97% | 3.10M | $508.9M |
| 2 | CHEVRON | CVX | 10.05% | 1.40M | $284.5M |
| 3 | SHELL PLC | SHEL.L | 6.85% | 4.19M | $194.1M |
| 4 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 4.90% | 1.57M | $138.9M |
| 5 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.29% | 911.77K | $121.6M |
| 6 | BP PLC | BP.L | 3.02% | 11.76M | $85.5M |
| 7 | ENBRIDGE | ENB.TO | 2.89% | 1.63M | $81.9M |
| 8 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | CNQ.TO | 2.80% | 1.56M | $79.3M |
| 9 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 2.80% | 218.54K | $79.2M |
| 10 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 2.71% | 221.90K | $76.8M |
| 11 | PHILLIPS 66 | PSX | 2.56% | 300.21K | $72.6M |
| 12 | WILLIAMS | WMB | 2.29% | 915.46K | $65.0M |
| 13 | SLB | SLB.PA | 2.13% | 1.12M | $60.5M |
| 14 | EOG RESOURCES | EOG | 2.12% | 398.84K | $59.9M |
| 15 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 2.10% | 883.67K | $59.6M |
| 16 | TC ENERGY | TRP.TO | 1.71% | 779.66K | $48.5M |
| 17 | TARGA RESOURCES | TRGP | 1.67% | 160.49K | $47.2M |
| 18 | BAKER HUGHES CLASS A | BKR | 1.62% | 741.88K | $46.0M |
| 19 | KINDER MORGAN | KMI | 1.61% | 1.47M | $45.5M |
| 20 | ONEOK | OKE | 1.55% | 471.16K | $43.8M |
| 21 | DEVON ENERGY | DVN | 1.47% | 862.50K | $41.6M |
| 22 | ENI | ENI.MI | 1.45% | 1.49M | $41.0M |
| 23 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | WDS.AX | 1.21% | 1.42M | $34.1M |
| 24 | CAMECO | CCO.TO | 1.18% | 326.16K | $33.4M |
| 25 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.15% | 543.67K | $32.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.76% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5723 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.7242 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.01% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -4.57% / +8.98% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7242 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8481 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6966 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8448 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8977 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6362 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.7129 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.0960 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.7610 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6680 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4270 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.5958 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.23% / 19.71% | Sharpe 1T / 3T | 2.11 / 0.811 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.38% / -19.04% | Sortino 1T | 3.11 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.421 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.154 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 266.34K | Volume rata-rata | 1.03M |
| AUM | $2.79B | Premium/Diskon | +0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$43.7M | -1.54% | $2.83B → $2.79B |
| 1 Minggu | $2.2M | +0.08% | $2.84B → $2.79B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IXC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.