ITM VanEck Intermediate Muni ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 44.04 | 当日价格区间 | 44.09 – 44.28 |
| 52周区间 | 43.58 – 48.02 | 成交量 | 1.27M |
| 平均成交量 | 522.38K | AUM | $2.09B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.18% | 收益率（TTM） | 3.19% |
| NAV | 43.82 | 溢价/折价 | +0.90% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 04, 2007 | 持仓明细 | 1365 |
| 发行方 | VanEck | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 92189H201 | ISIN | US92189H2013 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Fund seeks to replicate, before fees and expenses, the price and yield performance of the ICE Intermediate AMT-Free Broad National Municipal Transition Index. The Intermediate Index is comprised of publicly traded municipal bonds that cover the US dollar denominated intermediate term tax-exempt bond market.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.86% | -5.31% | -5.43% | -6.23% | -5.13% | +0.16% | -2.83% | -0.96% | +0.32% |
| 总回报 | -1.86% | -5.05% | -4.45% | -4.53% | -2.71% | +2.88% | -0.44% | +1.31% | +2.95% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1369 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -USD CASH- | — | 5.79% | 123.18M | $123.2M |
| 2 | New Jersey Educational Facilities Autho | — | 0.50% | 10.00M | $10.7M |
| 3 | California Community Choice Financing A | — | 0.49% | 10.35M | $10.4M |
| 4 | State Of California | — | 0.42% | 9.30M | $8.9M |
| 5 | Michigan State Hospital Finance Authori | — | 0.42% | 8.50M | $8.8M |
| 6 | California Community Choice Financing A | — | 0.36% | 7.50M | $7.7M |
| 7 | District Of Columbia Income Tax Revenue | — | 0.33% | 6.71M | $7.0M |
| 8 | California Community Choice Financing A | — | 0.29% | 6.00M | $6.2M |
| 9 | New York City Transitional Finance Auth | — | 0.29% | 5.97M | $6.2M |
| 10 | New York City Municipal Water Finance A | — | 0.27% | 5.36M | $5.8M |
| 11 | Southeast Energy Authority A Cooperativ | — | 0.27% | 5.50M | $5.7M |
| 12 | California Housing Finance Agency | — | 0.26% | 5.89M | $5.6M |
| 13 | New Hampshire Business Finance Authorit | — | 0.25% | 5.91M | $5.3M |
| 14 | Commonwealth Of Massachusetts | — | 0.25% | 5.00M | $5.3M |
| 15 | South Carolina Jobs-Economic Developmen | — | 0.25% | 5.00M | $5.3M |
| 16 | Indiana Finance Authority | — | 0.25% | 5.00M | $5.3M |
| 17 | State Of Maryland | — | 0.25% | 5.00M | $5.3M |
| 18 | New York City Transitional Finance Auth | — | 0.25% | 5.00M | $5.3M |
| 19 | California Community Choice Financing A | — | 0.25% | 5.00M | $5.2M |
| 20 | Salem-Keizer School District No 24j | — | 0.25% | 10.00M | $5.2M |
| 21 | Commonwealth Financing Authority | — | 0.24% | 5.74M | $5.2M |
| 22 | California Community Choice Financing A | — | 0.24% | 5.00M | $5.1M |
| 23 | City Of New York Ny | — | 0.24% | 5.00M | $5.1M |
| 24 | New York Energy Finance Development Cor | — | 0.24% | 5.00M | $5.0M |
| 25 | Black Belt Energy Gas District | — | 0.23% | 4.78M | $4.9M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.19% | 已派发（过去12个月） | $1.4096 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.1120 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | +6.54% | 3年/5年增长率（年化） | +9.74% / +7.63% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1120 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1194 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1258 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1323 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1061 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1130 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1337 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1043 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1170 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1184 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1088 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1188 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.52% / 4.18% | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.99 / -0.305 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.66% / -7.66% | 索提诺比率（1年） | -2.49 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.043 | 与标普500的相关性（1年） | 0.345 |
| 下行偏差 1年 | 2.82% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.27M | 平均成交量 | 522.38K |
| AUM | $2.09B | 溢价/折价 | +0.90% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $9.9M | +0.47% | $2.08B → $2.09B |
| 1个月 | $68.2M | +3.31% | $2.06B → $2.09B |
| 1周 | -$4.6M | -0.22% | $2.09B → $2.09B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： ITM
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。