ITM VanEck Intermediate Muni ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.99 | Günlük Aralık | 45.92 – 46.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 45.45 – 48.02 | Hacim | 140.08K |
| Ort. Hacim | 240.65K | AUM | $2.13B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 3.04% |
| NAV | 46.04 | Prim/İskonto | -0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 04, 2007 | Varlıklar | 1365 |
| İhraççı | VanEck | Borsa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92189H201 | ISIN | US92189H2013 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to replicate, before fees and expenses, the price and yield performance of the ICE Intermediate AMT-Free Broad National Municipal Transition Index. The Intermediate Index is comprised of publicly traded municipal bonds that cover the US dollar denominated intermediate term tax-exempt bond market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.26% | -1.52% | -3.99% | -2.48% | +0.77% | +0.53% | -2.38% | -0.73% | +0.53% |
| Toplam getiri | +0.55% | -0.73% | -2.50% | -0.71% | +3.84% | +3.41% | +0.07% | +1.57% | +3.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1373 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -USD CASH- | — | 0.65% | 13.74M | $13.7M |
| 2 | New Jersey Educational Facilities Autho | — | 0.53% | 10.00M | $11.3M |
| 3 | California Community Choice Financing A | — | 0.51% | 10.35M | $10.9M |
| 4 | State Of California | — | 0.45% | 9.30M | $9.7M |
| 5 | California Community Choice Financing A | — | 0.45% | 9.00M | $9.6M |
| 6 | Connecticut State Health & Educational | — | 0.39% | 7.50M | $8.3M |
| 7 | California Community Choice Financing A | — | 0.38% | 7.50M | $8.0M |
| 8 | State Of California | — | 0.30% | 5.75M | $6.4M |
| 9 | Kentucky Public Energy Authority | — | 0.30% | 6.00M | $6.3M |
| 10 | New York City Municipal Water Finance A | — | 0.29% | 5.36M | $6.1M |
| 11 | California Housing Finance Agency | — | 0.28% | 5.91M | $5.9M |
| 12 | Southeast Energy Authority A Cooperativ | — | 0.28% | 5.50M | $5.9M |
| 13 | New Hampshire Business Finance Authorit | — | 0.27% | 5.92M | $5.7M |
| 14 | Salem-Keizer School District No 24j | — | 0.27% | 10.00M | $5.7M |
| 15 | Massachusetts Development Finance Agenc | — | 0.26% | 5.00M | $5.6M |
| 16 | South Carolina Jobs-Economic Developmen | — | 0.26% | 5.00M | $5.5M |
| 17 | Commonwealth Financing Authority | — | 0.26% | 5.74M | $5.5M |
| 18 | State Of Maryland | — | 0.26% | 5.00M | $5.5M |
| 19 | Indiana Finance Authority | — | 0.26% | 5.00M | $5.5M |
| 20 | New York City Transitional Finance Auth | — | 0.26% | 5.00M | $5.5M |
| 21 | Michigan State Hospital Finance Authori | — | 0.26% | 5.00M | $5.5M |
| 22 | California Community Choice Financing A | — | 0.25% | 5.00M | $5.4M |
| 23 | City Of New York Ny | — | 0.25% | 5.00M | $5.3M |
| 24 | State Of California | — | 0.24% | 5.02M | $5.2M |
| 25 | New York Energy Finance Development Cor | — | 0.24% | 5.00M | $5.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.04% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3985 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1258 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +6.90% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.72% / +6.98% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1258 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1323 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1061 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1130 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1337 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1043 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1170 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1184 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1088 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1188 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1072 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1131 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.01% / 4.12% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.06 / -0.049 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.45% / -4.68% | Sortino 1Y | 0.083 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.042 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.355 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.17% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 140.08K | Ortalama hacim | 240.65K |
| AUM | $2.13B | Prim/İskonto | -0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.0M | +0.09% | $2.12B → $2.13B |
| 1 Hafta | -$121.3K | -0.01% | $2.13B → $2.13B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ITM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.