ITM VanEck Intermediate Muni ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.04 | Rentang Harian | 44.09 – 44.28 |
| Kisaran 52 Minggu | 43.58 – 48.02 | Volume | 1.27M |
| Volume Rata-Rata | 522.38K | AUM | $2.09B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 3.19% |
| NAV | 43.82 | Premium/Diskon | +0.90% indikatif |
| Inception | Dec 04, 2007 | Kepemilikan | 1365 |
| Penerbit | VanEck | Bursa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92189H201 | ISIN | US92189H2013 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to replicate, before fees and expenses, the price and yield performance of the ICE Intermediate AMT-Free Broad National Municipal Transition Index. The Intermediate Index is comprised of publicly traded municipal bonds that cover the US dollar denominated intermediate term tax-exempt bond market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.86% | -5.31% | -5.43% | -6.23% | -5.13% | +0.16% | -2.83% | -0.96% | +0.32% |
| Total return | -1.86% | -5.05% | -4.45% | -4.53% | -2.71% | +2.88% | -0.44% | +1.31% | +2.95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1369 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -USD CASH- | — | 5.79% | 123.18M | $123.2M |
| 2 | New Jersey Educational Facilities Autho | — | 0.50% | 10.00M | $10.7M |
| 3 | California Community Choice Financing A | — | 0.49% | 10.35M | $10.4M |
| 4 | State Of California | — | 0.42% | 9.30M | $8.9M |
| 5 | Michigan State Hospital Finance Authori | — | 0.42% | 8.50M | $8.8M |
| 6 | California Community Choice Financing A | — | 0.36% | 7.50M | $7.7M |
| 7 | District Of Columbia Income Tax Revenue | — | 0.33% | 6.71M | $7.0M |
| 8 | California Community Choice Financing A | — | 0.29% | 6.00M | $6.2M |
| 9 | New York City Transitional Finance Auth | — | 0.29% | 5.97M | $6.2M |
| 10 | New York City Municipal Water Finance A | — | 0.27% | 5.36M | $5.8M |
| 11 | Southeast Energy Authority A Cooperativ | — | 0.27% | 5.50M | $5.7M |
| 12 | California Housing Finance Agency | — | 0.26% | 5.89M | $5.6M |
| 13 | New Hampshire Business Finance Authorit | — | 0.25% | 5.91M | $5.3M |
| 14 | Commonwealth Of Massachusetts | — | 0.25% | 5.00M | $5.3M |
| 15 | South Carolina Jobs-Economic Developmen | — | 0.25% | 5.00M | $5.3M |
| 16 | Indiana Finance Authority | — | 0.25% | 5.00M | $5.3M |
| 17 | State Of Maryland | — | 0.25% | 5.00M | $5.3M |
| 18 | New York City Transitional Finance Auth | — | 0.25% | 5.00M | $5.3M |
| 19 | California Community Choice Financing A | — | 0.25% | 5.00M | $5.2M |
| 20 | Salem-Keizer School District No 24j | — | 0.25% | 10.00M | $5.2M |
| 21 | Commonwealth Financing Authority | — | 0.24% | 5.74M | $5.2M |
| 22 | California Community Choice Financing A | — | 0.24% | 5.00M | $5.1M |
| 23 | City Of New York Ny | — | 0.24% | 5.00M | $5.1M |
| 24 | New York Energy Finance Development Cor | — | 0.24% | 5.00M | $5.0M |
| 25 | Black Belt Energy Gas District | — | 0.23% | 4.78M | $4.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.19% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4096 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1120 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.54% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.74% / +7.63% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1120 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1194 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1258 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1323 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1061 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1130 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1337 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1043 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1170 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1184 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1088 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1188 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.52% / 4.18% | Sharpe 1T / 3T | -1.99 / -0.305 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.66% / -7.66% | Sortino 1T | -2.49 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.043 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.345 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.82% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.27M | Volume rata-rata | 522.38K |
| AUM | $2.09B | Premium/Diskon | +0.90% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $9.9M | +0.47% | $2.08B → $2.09B |
| 1 Bulan | $68.2M | +3.31% | $2.06B → $2.09B |
| 1 Minggu | -$4.6M | -0.22% | $2.09B → $2.09B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ITM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.