IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.29 | Day Range | 50.15 – 50.22 |
| 52-Week Range | 49.55 – 51.93 | Volume | 4.33K |
| Avg Volume | 12.72K | AUM | $154.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 4.76% |
| NAV | 50.07 | Premio/Sconto | +0.31% indicativo |
| Inception | Dec 09, 2022 | Posizioni in portafoglio | 173 |
| Emittente | Invesco | Borsa | CBOE |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46090A747 | ISIN | US46090A7476 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) is an actively managed exchange-traded fund designed to generate current income, which is exempt from federal income tax. Under typical market conditions, the fund pursues this objective by allocating a minimum of 75% of its net assets to higher-yielding municipal debt, specifically those considered medium or lower-grade in quality. Ordinarily, its portfolio maintains a weighted average duration of less than 7.5 years. Notably, effective February 24, 2025, the fund will solidify its strategy to invest at least 75% of its total assets in low-to-medium quality municipal securities. At this time, its ticker will officially become 'IROC', while its name, 'Invesco Rochester High Yield Municipal ETF', will be confirmed. Furthermore, for a defined period between July 1, 2025, and June 30, 2026, Invesco Capital Management LLC, the adviser, has committed to a voluntary 100% waiver of its 0.39% management fee. Consequently, the fund's net expense ratio will be 0.00% throughout this specific timeframe.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.34% | -0.61% | -1.76% | -0.79% | +1.39% | +0.49% | — | — | +0.08% |
| Rendimento totale | -0.34% | +0.26% | +0.38% | +2.22% | +6.28% | +5.03% | — | — | +4.49% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 173 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky Public Energy Authority 5.00%… | — | 1.30% | 2.00M | $2.0M |
| 2 | Central Plains Energy Project 5.00% 09/01/2042 | — | 1.28% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | Orlando Utilities Commission 2.65% 10/01/2056 | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | Connecticut State Health & Educational… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | Mississippi Business Finance Corp 2.50%… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Development Authority of Burke County/The 2.65%… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | City of New York NY 2.75% 12/01/2047 | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | City of Seattle WA Municipal Light & Power… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | Gulf Coast Industrial Development Authority… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | Washington Suburban Sanitary Commission 2.75%… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | State of Ohio 2.40% 01/01/2052 | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | California Community Choice Financing Authority… | — | 1.25% | 1.87M | $2.0M |
| 13 | New Hampshire Business Finance Authority… | — | 1.12% | 5.50M | $1.8M |
| 14 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 1.07% | 1.75M | $1.7M |
| 15 | California School Finance Authority 5.00%… | — | 1.06% | 1.78M | $1.7M |
| 16 | Main Street Energy Inc 5.00% 12/01/2033 | — | 1.00% | 1.50M | $1.6M |
| 17 | Black Belt Energy Gas District 5.00% 11/01/2036 | — | 0.99% | 1.50M | $1.6M |
| 18 | City of Sioux Falls SD 5.65% 11/01/2054 | — | 0.98% | 1.55M | $1.5M |
| 19 | New York Transportation Development Corp 5.00%… | — | 0.97% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | USD Pending Dividends | — | 0.97% | 0 | $1.5M |
| 21 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 0.96% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | Connecticut State Health & Educational… | — | 0.96% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | New Hampshire Business Finance Authority 5.88%… | — | 0.95% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | South Carolina Jobs-Economic Development… | — | 0.95% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | Bucks County Industrial Development Authority… | — | 0.93% | 1.50M | $1.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.76% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3925 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 20, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2175 (Jul 24, 2026) |
| Crescita 1A | +6.57% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2175 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2175 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2175 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2175 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2175 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2175 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2175 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2175 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2175 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.2175 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2175 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.2175 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.18% / 3.53% | Sharpe 1A / 3A | 0.829 / 0.401 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.63% / -3.74% | Sortino 1A | 1.23 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.042 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.309 |
| Downside deviation 1Y | 2.15% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.33K | Average volume | 12.72K |
| AUM | $154.2M | Premio/Sconto | +0.31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.5M | +1.01% | $152.7M → $154.2M |
| 1 Week | $1.7M | +1.14% | $153.2M → $154.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IROC
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.