IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 47.65 | Tagesspanne | 47.72 – 47.87 |
| 52-Wochen-Spanne | 47.35 – 51.93 | Volumen | 40.20K |
| Durchschn. Volumen | 23.45K | AUM | $181.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 5.43% |
| NAV | 47.37 | Aufgeld/Abschlag | +0.87% indikativ |
| Auflegung | Dec 09, 2022 | Positionen | 190 |
| Anbieter | Invesco | Börse | CBOE |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46090A747 | ISIN | US46090A7476 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) is an actively managed exchange-traded fund designed to generate current income, which is exempt from federal income tax. Under typical market conditions, the fund pursues this objective by allocating a minimum of 75% of its net assets to higher-yielding municipal debt, specifically those considered medium or lower-grade in quality. Ordinarily, its portfolio maintains a weighted average duration of less than 7.5 years. Notably, effective February 24, 2025, the fund will solidify its strategy to invest at least 75% of its total assets in low-to-medium quality municipal securities. At this time, its ticker will officially become 'IROC', while its name, 'Invesco Rochester High Yield Municipal ETF', will be confirmed. Furthermore, for a defined period between July 1, 2025, and June 30, 2026, Invesco Capital Management LLC, the adviser, has committed to a voluntary 100% waiver of its 0.39% management fee. Consequently, the fund's net expense ratio will be 0.00% throughout this specific timeframe.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.49% | -6.66% | -5.80% | -5.74% | -5.67% | -0.35% | — | — | -1.26% |
| Gesamtrendite | -3.49% | -6.26% | -4.15% | -2.89% | -1.53% | +4.04% | — | — | +2.96% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 193 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 4.62% | 8.66M | $8.7M |
| 2 | Kentucky Public Energy Authority 5.00%… | — | 1.33% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | Hudson County Improvement Authority 6.25%… | — | 1.13% | 2.05M | $2.1M |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 1.11% | 0 | $2.1M |
| 5 | New Hampshire Business Finance Authority 6.40%… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | City of Cleveland OH 5.38% 09/15/2027 | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | Orlando Utilities Commission 1.35% 10/01/2056 | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Washington Suburban Sanitary Commission 1.30%… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | City of Seattle WA Municipal Light & Power… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | New Hampshire Business Finance Authority 4.35%… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Gulf Coast Industrial Development Authority… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | City of New York NY 1.30% 12/01/2047 | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | Kentucky Public Energy Authority 5.00%… | — | 1.06% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK 5.50%… | — | 1.05% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | Black Rock Mountain Resort Public… | — | 1.03% | 2.00M | $1.9M |
| 16 | Central Plains Energy Project 5.00% 09/01/2042 | — | 1.02% | 2.00M | $1.9M |
| 17 | Georgia Housing & Finance Authority 5.00%… | — | 1.02% | 2.00M | $1.9M |
| 18 | California Community Choice Financing Authority… | — | 1.00% | 1.87M | $1.9M |
| 19 | State of Texas 5.00% 08/01/2041 | — | 0.90% | 1.72M | $1.7M |
| 20 | Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority… | — | 0.89% | 1.75M | $1.7M |
| 21 | New Hampshire Business Finance Authority… | — | 0.87% | 5.50M | $1.6M |
| 22 | California School Finance Authority 5.00%… | — | 0.82% | 1.78M | $1.5M |
| 23 | Children's Trust Fund 5.50% 05/15/2039 | — | 0.81% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | New York Transportation Development Corp 5.63%… | — | 0.81% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | Main Street Energy Inc 5.00% 12/01/2033 | — | 0.81% | 1.50M | $1.5M |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.43% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.5930 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2090 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +13.18% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2090 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2090 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2175 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2175 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2175 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2175 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2175 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2175 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2175 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2175 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2175 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.2175 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.83% / 3.68% | Sharpe 1J / 3J | -1.48 / -0.043 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.00% / -7.00% | Sortino 1J | -1.88 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.043 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.295 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.03% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 40.20K | Durchschnittliches Volumen | 23.45K |
| AUM | $181.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.87% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $10.4M | +6.12% | $170.5M → $181.0M |
| 1 Monat | $27.7M | +17.48% | $158.3M → $181.0M |
| 1 Woche | $8.6M | +4.98% | $172.4M → $181.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IROC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.