IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 50.29 | النطاق اليومي | 50.15 – 50.22 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.55 – 51.93 | حجم التداول | 4.33K |
| متوسط حجم التداول | 12.91K | إجمالي الأصول المُدارة | $154.3M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.76% |
| NAV | 50.09 | العلاوة/الخصم | +0.27% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 09, 2022 | المقتنيات | 173 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | CBOE |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46090A747 | ISIN | US46090A7476 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) is an actively managed exchange-traded fund designed to generate current income, which is exempt from federal income tax. Under typical market conditions, the fund pursues this objective by allocating a minimum of 75% of its net assets to higher-yielding municipal debt, specifically those considered medium or lower-grade in quality. Ordinarily, its portfolio maintains a weighted average duration of less than 7.5 years. Notably, effective February 24, 2025, the fund will solidify its strategy to invest at least 75% of its total assets in low-to-medium quality municipal securities. At this time, its ticker will officially become 'IROC', while its name, 'Invesco Rochester High Yield Municipal ETF', will be confirmed. Furthermore, for a defined period between July 1, 2025, and June 30, 2026, Invesco Capital Management LLC, the adviser, has committed to a voluntary 100% waiver of its 0.39% management fee. Consequently, the fund's net expense ratio will be 0.00% throughout this specific timeframe.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.34% | -0.61% | -1.76% | -0.79% | +1.39% | +0.49% | — | — | +0.08% |
| إجمالي العائد | -0.34% | +0.26% | +0.38% | +2.22% | +6.28% | +5.03% | — | — | +4.49% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 173 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky Public Energy Authority 5.00%… | — | 1.30% | 2.00M | $2.0M |
| 2 | Central Plains Energy Project 5.00% 09/01/2042 | — | 1.28% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | Orlando Utilities Commission 2.65% 10/01/2056 | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | Connecticut State Health & Educational… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | Mississippi Business Finance Corp 2.50%… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Development Authority of Burke County/The 2.65%… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | City of New York NY 2.75% 12/01/2047 | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | City of Seattle WA Municipal Light & Power… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | Gulf Coast Industrial Development Authority… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | Washington Suburban Sanitary Commission 2.75%… | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | State of Ohio 2.40% 01/01/2052 | — | 1.27% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | California Community Choice Financing Authority… | — | 1.25% | 1.87M | $2.0M |
| 13 | New Hampshire Business Finance Authority… | — | 1.12% | 5.50M | $1.8M |
| 14 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 1.07% | 1.75M | $1.7M |
| 15 | California School Finance Authority 5.00%… | — | 1.06% | 1.78M | $1.7M |
| 16 | Main Street Energy Inc 5.00% 12/01/2033 | — | 1.00% | 1.50M | $1.6M |
| 17 | Black Belt Energy Gas District 5.00% 11/01/2036 | — | 0.99% | 1.50M | $1.6M |
| 18 | City of Sioux Falls SD 5.65% 11/01/2054 | — | 0.98% | 1.55M | $1.5M |
| 19 | New York Transportation Development Corp 5.00%… | — | 0.97% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | USD Pending Dividends | — | 0.97% | 0 | $1.5M |
| 21 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 0.96% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | Connecticut State Health & Educational… | — | 0.96% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | New Hampshire Business Finance Authority 5.88%… | — | 0.95% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | South Carolina Jobs-Economic Development… | — | 0.95% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | Bucks County Industrial Development Authority… | — | 0.93% | 1.50M | $1.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.76% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.3925 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 20, 2026 | آخر دفعة | $0.2175 (Jul 24, 2026) |
| النمو خلال سنة | +6.57% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2175 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2175 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2175 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2175 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2175 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2175 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2175 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2175 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2175 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.2175 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2175 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.2175 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.18% / 3.53% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.829 / 0.401 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.63% / -3.74% | سورتينو 1 سنة | 1.23 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.042 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.309 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.15% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 4.33K | متوسط حجم التداول | 12.91K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $154.3M | العلاوة/الخصم | +0.27% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $1.5M | +1.01% | $152.7M → $154.2M |
| أسبوع واحد | $1.7M | +1.14% | $153.2M → $154.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IROC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.