IPO Renaissance IPO ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 54.21 | Günlük Aralık | 53.81 – 54.33 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.31 – 60.33 | Hacim | 12.01K |
| Ort. Hacim | 34.23K | AUM | $159.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 0.44% |
| NAV | 54.51 | Prim/İskonto | -0.53% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 16, 2013 | Varlıklar | 73 |
| İhraççı | Renaissance | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 759937204 | ISIN | US7599372049 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the index. It normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the index. The index is a portfolio of companies that have recently completed an initial public offering ("IPO") and are listed on a U.S. exchange. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.34% | +0.76% | +22.29% | +18.75% | +10.68% | +20.28% | -3.66% | +10.09% | +7.92% |
| Toplam getiri | +5.34% | +0.82% | +22.43% | +18.88% | +11.18% | +20.63% | -3.49% | +10.39% | +8.42% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 53 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoreWeave | CRWV | 9.17% | 154.35K | $13.9M |
| 2 | Astera Labs | ALAB | 8.13% | 42.27K | $12.3M |
| 3 | Arm Holdings | ARM | 6.76% | 40.75K | $10.2M |
| 4 | RDDT | 6.19% | 62.19K | $9.3M | |
| 5 | Viking Holdings | VIK | 4.95% | 82.56K | $7.5M |
| 6 | Rubrik | RBRK | 4.66% | 72.25K | $7.0M |
| 7 | Circle Internet Group | CRCL | 4.62% | 83.37K | $7.0M |
| 8 | Medline | MDLN | 4.51% | 209.12K | $6.8M |
| 9 | Kaspi.kz | KSPI | 3.40% | 49.59K | $5.1M |
| 10 | American Healthcare REIT | AHR | 3.28% | 88.97K | $5.0M |
| 11 | BrightSpring Health Services | BTSG | 2.92% | 74.22K | $4.4M |
| 12 | Chime Financial | CHYM | 2.56% | 121.09K | $3.9M |
| 13 | Instacart (Maplebear) | CART | 2.41% | 71.39K | $3.6M |
| 14 | Cerebras Systems | CBRS | 2.24% | 16.12K | $3.4M |
| 15 | Tempus AI | TEM | 2.21% | 50.10K | $3.3M |
| 16 | Kodiak Gas Services | KGS | 1.84% | 45.97K | $2.8M |
| 17 | Amer Sports | AS | 1.84% | 85.57K | $2.8M |
| 18 | Apogee Therapeutics | APGE | 1.83% | 20.50K | $2.8M |
| 19 | Figma | FIG | 1.80% | 99.36K | $2.7M |
| 20 | UL Solutions | ULS | 1.78% | 35.78K | $2.7M |
| 21 | StandardAero | SARO | 1.78% | 106.40K | $2.7M |
| 22 | ServiceTitan | TTAN | 1.71% | 27.92K | $2.6M |
| 23 | Forgent Power Solutions | FPS | 1.71% | 77.28K | $2.6M |
| 24 | Figure Technology Solutions | FIGR | 1.57% | 65.94K | $2.4M |
| 25 | Karman Holdings | KRMN | 1.15% | 31.89K | $1.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.44% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2370 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 12, 2026 | Son ödeme | $0.0306 (Jun 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +39.90% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0306 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0306 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1758 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0535 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0724 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0347 |
| Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 20, 2024 | $0.0088 |
| Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0077 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 27, 2020 | $0.0660 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.0636 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.0190 |
| Mar 15, 2019 | Mar 18, 2019 | Mar 22, 2019 | $0.0620 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 32.22% / 29.95% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.416 / 0.754 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -26.25% / -32.04% | Sortino 1Y | 0.603 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.55 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.76 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 22.20% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 12.01K | Ortalama hacim | 34.23K |
| AUM | $159.6M | Prim/İskonto | -0.53% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $159.6M → $159.6M |
| 1 Hafta | $176.4K | +0.11% | $159.6M → $159.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IPO
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.