IPO Renaissance IPO ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 53.35 | Günlük Aralık | 52.56 – 52.97 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.31 – 60.33 | Hacim | 457 |
| Ort. Hacim | 33.05K | AUM | $145.3M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 0.11% |
| NAV | 53.34 | Prim/İskonto | -1.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 14, 2013 | Varlıklar | 54 |
| İhraççı | Renaissance | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 759937204 | ISIN | US7599372049 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to closely track the investment returns – both capital appreciation and income – of its underlying index, prior to the deduction of management fees and other operating costs. To achieve this, it typically commits a minimum of 80% of its total assets to the securities that constitute this benchmark. The index itself consists of a collection of companies that have recently gone public through an Initial Public Offering (IPO) and are traded on a U.S. stock exchange. It is classified as a non-diversified fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.72% | -7.33% | +20.81% | +16.87% | +2.18% | +18.38% | -3.47% | +9.96% | +7.71% |
| Toplam getiri | +0.72% | -7.33% | +20.87% | +17.00% | +2.30% | +18.73% | -3.30% | +10.23% | +8.20% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 55 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astera Labs | ALAB | 11.75% | 49.17K | $17.1M |
| 2 | SpaceX | SPCX | 10.47% | 94.70K | $15.2M |
| 3 | SK hynix | SKHY | 8.84% | 75.34K | $12.8M |
| 4 | CoreWeave | CRWV | 6.62% | 117.85K | $9.6M |
| 5 | RDDT | 5.59% | 51.87K | $8.1M | |
| 6 | Rubrik | RBRK | 4.87% | 58.51K | $7.1M |
| 7 | Medline | MDLN | 4.17% | 169.35K | $6.1M |
| 8 | Viking Holdings | VIK | 3.76% | 66.86K | $5.5M |
| 9 | Circle Internet Group | CRCL | 3.76% | 67.52K | $5.5M |
| 10 | BrightSpring Health Services | BTSG | 2.71% | 61.89K | $3.9M |
| 11 | Kaspi.kz | KSPI | 2.57% | 40.16K | $3.7M |
| 12 | American Healthcare REIT | AHR | 2.50% | 72.05K | $3.6M |
| 13 | Forgent Power Solutions | FPS | 1.96% | 71.63K | $2.9M |
| 14 | Chime Financial | CHYM | 1.95% | 98.06K | $2.8M |
| 15 | Tempus AI | TEM | 1.93% | 40.58K | $2.8M |
| 16 | UL Solutions | ULS | 1.41% | 28.98K | $2.0M |
| 17 | Cerebras Systems | CBRS | 1.32% | 11.38K | $1.9M |
| 18 | Amer Sports | AS | 1.31% | 69.30K | $1.9M |
| 19 | Figma | FIG | 1.25% | 80.46K | $1.8M |
| 20 | Netskope | NTSK | 1.24% | 91.64K | $1.8M |
| 21 | StandardAero | SARO | 1.21% | 86.17K | $1.8M |
| 22 | CG Oncology | CGON | 1.18% | 27.17K | $1.7M |
| 23 | ServiceTitan | TTAN | 1.14% | 22.61K | $1.6M |
| 24 | Hinge Health | HNGE | 1.11% | 16.39K | $1.6M |
| 25 | Figure Technology Solutions | FIGR | 1.01% | 53.40K | $1.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.11% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0612 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 12, 2026 | Son ödeme | $0.0306 (Jun 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -81.81% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0306 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0306 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1758 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0535 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0724 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0347 |
| Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 20, 2024 | $0.0088 |
| Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0077 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 27, 2020 | $0.0660 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.0636 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.0190 |
| Mar 15, 2019 | Mar 18, 2019 | Mar 22, 2019 | $0.0620 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 32.16% / 29.99% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.293 / 0.702 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -21.36% / -32.04% | Sortino 1Y | 0.424 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.56 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.765 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 22.19% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 457 | Ortalama hacim | 33.05K |
| AUM | $145.3M | Prim/İskonto | -1.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $145.3M → $145.3M |
| 1 Ay | $447.4K | +0.31% | $142.0M → $145.3M |
| 1 Hafta | $3.5M | +2.42% | $145.4M → $145.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IPO
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.