IPO Renaissance IPO ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 54.21 | Дневной диапазон | 53.81 – 54.33 |
| Диапазон за 52 недели | 39.31 – 60.33 | Объём торгов | 12.01K |
| Средний объём | 34.23K | AUM | $159.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 0.44% |
| NAV | 54.51 | Премия/дисконт | -0.53% индикативный |
| Дата запуска | Oct 16, 2013 | Состав портфеля | 73 |
| Эмитент | Renaissance | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 759937204 | ISIN | US7599372049 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the index. It normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the index. The index is a portfolio of companies that have recently completed an initial public offering ("IPO") and are listed on a U.S. exchange. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.34% | +0.76% | +22.29% | +18.75% | +10.68% | +20.28% | -3.66% | +10.09% | +7.92% |
| Совокупная доходность | +5.34% | +0.82% | +22.43% | +18.88% | +11.18% | +20.63% | -3.49% | +10.39% | +8.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 53 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoreWeave | CRWV | 9.17% | 154.35K | $13.9M |
| 2 | Astera Labs | ALAB | 8.13% | 42.27K | $12.3M |
| 3 | Arm Holdings | ARM | 6.76% | 40.75K | $10.2M |
| 4 | RDDT | 6.19% | 62.19K | $9.3M | |
| 5 | Viking Holdings | VIK | 4.95% | 82.56K | $7.5M |
| 6 | Rubrik | RBRK | 4.66% | 72.25K | $7.0M |
| 7 | Circle Internet Group | CRCL | 4.62% | 83.37K | $7.0M |
| 8 | Medline | MDLN | 4.51% | 209.12K | $6.8M |
| 9 | Kaspi.kz | KSPI | 3.40% | 49.59K | $5.1M |
| 10 | American Healthcare REIT | AHR | 3.28% | 88.97K | $5.0M |
| 11 | BrightSpring Health Services | BTSG | 2.92% | 74.22K | $4.4M |
| 12 | Chime Financial | CHYM | 2.56% | 121.09K | $3.9M |
| 13 | Instacart (Maplebear) | CART | 2.41% | 71.39K | $3.6M |
| 14 | Cerebras Systems | CBRS | 2.24% | 16.12K | $3.4M |
| 15 | Tempus AI | TEM | 2.21% | 50.10K | $3.3M |
| 16 | Kodiak Gas Services | KGS | 1.84% | 45.97K | $2.8M |
| 17 | Amer Sports | AS | 1.84% | 85.57K | $2.8M |
| 18 | Apogee Therapeutics | APGE | 1.83% | 20.50K | $2.8M |
| 19 | Figma | FIG | 1.80% | 99.36K | $2.7M |
| 20 | UL Solutions | ULS | 1.78% | 35.78K | $2.7M |
| 21 | StandardAero | SARO | 1.78% | 106.40K | $2.7M |
| 22 | ServiceTitan | TTAN | 1.71% | 27.92K | $2.6M |
| 23 | Forgent Power Solutions | FPS | 1.71% | 77.28K | $2.6M |
| 24 | Figure Technology Solutions | FIGR | 1.57% | 65.94K | $2.4M |
| 25 | Karman Holdings | KRMN | 1.15% | 31.89K | $1.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.44% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2370 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 12, 2026 | Последняя выплата | $0.0306 (Jun 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +39.90% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0306 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0306 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1758 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0535 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0724 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0347 |
| Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 20, 2024 | $0.0088 |
| Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0077 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 27, 2020 | $0.0660 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.0636 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.0190 |
| Mar 15, 2019 | Mar 18, 2019 | Mar 22, 2019 | $0.0620 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 32.22% / 29.95% | Шарп 1Л / 3Л | 0.416 / 0.754 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -26.25% / -32.04% | Сортино 1Л | 0.603 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.55 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.76 |
| Отклонение вниз за 1 год | 22.20% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.01K | Средний объём | 34.23K |
| AUM | $159.6M | Премия/дисконт | -0.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $159.6M → $159.6M |
| 1 неделя | $176.4K | +0.11% | $159.6M → $159.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IPO
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.