IPO Renaissance IPO ETF
Котировка на Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 53.35 | Дневной диапазон | 52.46 – 52.97 |
| Диапазон за 52 недели | 39.31 – 60.33 | Объём торгов | 927 |
| Средний объём | 33.05K | AUM | $145.3M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 0.11% |
| NAV | 53.34 | Премия/дисконт | -1.48% индикативный |
| Дата запуска | Oct 14, 2013 | Состав портфеля | 54 |
| Эмитент | Renaissance | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 759937204 | ISIN | US7599372049 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to closely track the investment returns – both capital appreciation and income – of its underlying index, prior to the deduction of management fees and other operating costs. To achieve this, it typically commits a minimum of 80% of its total assets to the securities that constitute this benchmark. The index itself consists of a collection of companies that have recently gone public through an Initial Public Offering (IPO) and are traded on a U.S. stock exchange. It is classified as a non-diversified fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.72% | -7.33% | +20.81% | +16.87% | +2.18% | +18.38% | -3.47% | +9.96% | +7.71% |
| Совокупная доходность | +0.72% | -7.33% | +20.87% | +17.00% | +2.30% | +18.73% | -3.30% | +10.23% | +8.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 55 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astera Labs | ALAB | 11.75% | 49.17K | $17.1M |
| 2 | SpaceX | SPCX | 10.47% | 94.70K | $15.2M |
| 3 | SK hynix | SKHY | 8.84% | 75.34K | $12.8M |
| 4 | CoreWeave | CRWV | 6.62% | 117.85K | $9.6M |
| 5 | RDDT | 5.59% | 51.87K | $8.1M | |
| 6 | Rubrik | RBRK | 4.87% | 58.51K | $7.1M |
| 7 | Medline | MDLN | 4.17% | 169.35K | $6.1M |
| 8 | Viking Holdings | VIK | 3.76% | 66.86K | $5.5M |
| 9 | Circle Internet Group | CRCL | 3.76% | 67.52K | $5.5M |
| 10 | BrightSpring Health Services | BTSG | 2.71% | 61.89K | $3.9M |
| 11 | Kaspi.kz | KSPI | 2.57% | 40.16K | $3.7M |
| 12 | American Healthcare REIT | AHR | 2.50% | 72.05K | $3.6M |
| 13 | Forgent Power Solutions | FPS | 1.96% | 71.63K | $2.9M |
| 14 | Chime Financial | CHYM | 1.95% | 98.06K | $2.8M |
| 15 | Tempus AI | TEM | 1.93% | 40.58K | $2.8M |
| 16 | UL Solutions | ULS | 1.41% | 28.98K | $2.0M |
| 17 | Cerebras Systems | CBRS | 1.32% | 11.38K | $1.9M |
| 18 | Amer Sports | AS | 1.31% | 69.30K | $1.9M |
| 19 | Figma | FIG | 1.25% | 80.46K | $1.8M |
| 20 | Netskope | NTSK | 1.24% | 91.64K | $1.8M |
| 21 | StandardAero | SARO | 1.21% | 86.17K | $1.8M |
| 22 | CG Oncology | CGON | 1.18% | 27.17K | $1.7M |
| 23 | ServiceTitan | TTAN | 1.14% | 22.61K | $1.6M |
| 24 | Hinge Health | HNGE | 1.11% | 16.39K | $1.6M |
| 25 | Figure Technology Solutions | FIGR | 1.01% | 53.40K | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0612 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 12, 2026 | Последняя выплата | $0.0306 (Jun 22, 2026) |
| Рост за 1 год | -81.81% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0306 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0306 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1758 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0535 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0724 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0347 |
| Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 20, 2024 | $0.0088 |
| Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0077 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 27, 2020 | $0.0660 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.0636 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.0190 |
| Mar 15, 2019 | Mar 18, 2019 | Mar 22, 2019 | $0.0620 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 32.16% / 29.99% | Шарп 1Л / 3Л | 0.293 / 0.702 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -21.36% / -32.04% | Сортино 1Л | 0.424 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.56 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.765 |
| Отклонение вниз за 1 год | 22.19% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 927 | Средний объём | 33.05K |
| AUM | $145.3M | Премия/дисконт | -1.48% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $145.3M → $145.3M |
| 1 месяц | $447.4K | +0.31% | $142.0M → $145.3M |
| 1 неделя | $3.5M | +2.42% | $145.4M → $145.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IPO
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.