IPO Renaissance IPO ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.81 | Rentang Harian | 52.95 – 53.36 |
| Kisaran 52 Minggu | 39.31 – 60.33 | Volume | 6.84K |
| Volume Rata-Rata | 33.05K | AUM | $145.3M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 0.11% |
| NAV | 53.34 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Oct 14, 2013 | Kepemilikan | 54 |
| Penerbit | Renaissance | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 759937204 | ISIN | US7599372049 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to closely track the investment returns – both capital appreciation and income – of its underlying index, prior to the deduction of management fees and other operating costs. To achieve this, it typically commits a minimum of 80% of its total assets to the securities that constitute this benchmark. The index itself consists of a collection of companies that have recently gone public through an Initial Public Offering (IPO) and are traded on a U.S. stock exchange. It is classified as a non-diversified fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.72% | -7.33% | +20.81% | +16.87% | +2.18% | +18.38% | -3.47% | +9.96% | +7.71% |
| Total return | +0.72% | -7.33% | +20.87% | +17.00% | +2.30% | +18.73% | -3.30% | +10.23% | +8.20% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 55 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astera Labs | ALAB | 11.75% | 49.17K | $17.1M |
| 2 | SpaceX | SPCX | 10.47% | 94.70K | $15.2M |
| 3 | SK hynix | SKHY | 8.84% | 75.34K | $12.8M |
| 4 | CoreWeave | CRWV | 6.62% | 117.85K | $9.6M |
| 5 | RDDT | 5.59% | 51.87K | $8.1M | |
| 6 | Rubrik | RBRK | 4.87% | 58.51K | $7.1M |
| 7 | Medline | MDLN | 4.17% | 169.35K | $6.1M |
| 8 | Viking Holdings | VIK | 3.76% | 66.86K | $5.5M |
| 9 | Circle Internet Group | CRCL | 3.76% | 67.52K | $5.5M |
| 10 | BrightSpring Health Services | BTSG | 2.71% | 61.89K | $3.9M |
| 11 | Kaspi.kz | KSPI | 2.57% | 40.16K | $3.7M |
| 12 | American Healthcare REIT | AHR | 2.50% | 72.05K | $3.6M |
| 13 | Forgent Power Solutions | FPS | 1.96% | 71.63K | $2.9M |
| 14 | Chime Financial | CHYM | 1.95% | 98.06K | $2.8M |
| 15 | Tempus AI | TEM | 1.93% | 40.58K | $2.8M |
| 16 | UL Solutions | ULS | 1.41% | 28.98K | $2.0M |
| 17 | Cerebras Systems | CBRS | 1.32% | 11.38K | $1.9M |
| 18 | Amer Sports | AS | 1.31% | 69.30K | $1.9M |
| 19 | Figma | FIG | 1.25% | 80.46K | $1.8M |
| 20 | Netskope | NTSK | 1.24% | 91.64K | $1.8M |
| 21 | StandardAero | SARO | 1.21% | 86.17K | $1.8M |
| 22 | CG Oncology | CGON | 1.18% | 27.17K | $1.7M |
| 23 | ServiceTitan | TTAN | 1.14% | 22.61K | $1.6M |
| 24 | Hinge Health | HNGE | 1.11% | 16.39K | $1.6M |
| 25 | Figure Technology Solutions | FIGR | 1.01% | 53.40K | $1.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.11% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0612 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 12, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0306 (Jun 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -81.81% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0306 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0306 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1758 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0535 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0724 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0347 |
| Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 20, 2024 | $0.0088 |
| Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0077 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 27, 2020 | $0.0660 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.0636 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.0190 |
| Mar 15, 2019 | Mar 18, 2019 | Mar 22, 2019 | $0.0620 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 32.16% / 29.99% | Sharpe 1T / 3T | 0.293 / 0.702 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -21.36% / -32.04% | Sortino 1T | 0.424 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.56 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.765 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 22.19% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.84K | Volume rata-rata | 33.05K |
| AUM | $145.3M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $145.3M → $145.3M |
| 1 Bulan | $447.4K | +0.31% | $142.0M → $145.3M |
| 1 Minggu | $3.5M | +2.42% | $145.4M → $145.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IPO
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.