IPO Renaissance IPO ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 54.21 | Tagesspanne | 53.81 – 54.33 |
| 52-Wochen-Spanne | 39.31 – 60.33 | Volumen | 12.01K |
| Durchschn. Volumen | 34.23K | AUM | $159.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | 0.44% |
| NAV | 54.51 | Aufgeld/Abschlag | -0.53% indikativ |
| Auflegung | Oct 16, 2013 | Positionen | 73 |
| Anbieter | Renaissance | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 759937204 | ISIN | US7599372049 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the index. It normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the index. The index is a portfolio of companies that have recently completed an initial public offering ("IPO") and are listed on a U.S. exchange. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.34% | +0.76% | +22.29% | +18.75% | +10.68% | +20.28% | -3.66% | +10.09% | +7.92% |
| Gesamtrendite | +5.34% | +0.82% | +22.43% | +18.88% | +11.18% | +20.63% | -3.49% | +10.39% | +8.42% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 53 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoreWeave | CRWV | 9.17% | 154.35K | $13.9M |
| 2 | Astera Labs | ALAB | 8.13% | 42.27K | $12.3M |
| 3 | Arm Holdings | ARM | 6.76% | 40.75K | $10.2M |
| 4 | RDDT | 6.19% | 62.19K | $9.3M | |
| 5 | Viking Holdings | VIK | 4.95% | 82.56K | $7.5M |
| 6 | Rubrik | RBRK | 4.66% | 72.25K | $7.0M |
| 7 | Circle Internet Group | CRCL | 4.62% | 83.37K | $7.0M |
| 8 | Medline | MDLN | 4.51% | 209.12K | $6.8M |
| 9 | Kaspi.kz | KSPI | 3.40% | 49.59K | $5.1M |
| 10 | American Healthcare REIT | AHR | 3.28% | 88.97K | $5.0M |
| 11 | BrightSpring Health Services | BTSG | 2.92% | 74.22K | $4.4M |
| 12 | Chime Financial | CHYM | 2.56% | 121.09K | $3.9M |
| 13 | Instacart (Maplebear) | CART | 2.41% | 71.39K | $3.6M |
| 14 | Cerebras Systems | CBRS | 2.24% | 16.12K | $3.4M |
| 15 | Tempus AI | TEM | 2.21% | 50.10K | $3.3M |
| 16 | Kodiak Gas Services | KGS | 1.84% | 45.97K | $2.8M |
| 17 | Amer Sports | AS | 1.84% | 85.57K | $2.8M |
| 18 | Apogee Therapeutics | APGE | 1.83% | 20.50K | $2.8M |
| 19 | Figma | FIG | 1.80% | 99.36K | $2.7M |
| 20 | UL Solutions | ULS | 1.78% | 35.78K | $2.7M |
| 21 | StandardAero | SARO | 1.78% | 106.40K | $2.7M |
| 22 | ServiceTitan | TTAN | 1.71% | 27.92K | $2.6M |
| 23 | Forgent Power Solutions | FPS | 1.71% | 77.28K | $2.6M |
| 24 | Figure Technology Solutions | FIGR | 1.57% | 65.94K | $2.4M |
| 25 | Karman Holdings | KRMN | 1.15% | 31.89K | $1.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.44% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2370 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 12, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0306 (Jun 22, 2026) |
| Wachstum 1J | +39.90% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0306 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0306 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1758 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0535 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0724 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0347 |
| Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 20, 2024 | $0.0088 |
| Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0077 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 27, 2020 | $0.0660 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.0636 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.0190 |
| Mar 15, 2019 | Mar 18, 2019 | Mar 22, 2019 | $0.0620 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 32.22% / 29.95% | Sharpe 1J / 3J | 0.416 / 0.754 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -26.25% / -32.04% | Sortino 1J | 0.603 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.55 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.76 |
| Abwärtsabweichung 1J | 22.20% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12.01K | Durchschnittliches Volumen | 34.23K |
| AUM | $159.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.53% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $159.6M → $159.6M |
| 1 Woche | $176.4K | +0.11% | $159.6M → $159.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IPO
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.