IOO iShares Global 100 ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 143.76 | 当日价格区间 | 142.88 – 143.62 |
| 52周区间 | 112.68 – 146.68 | 成交量 | 205.51K |
| 平均成交量 | 260.92K | AUM | $9.19B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.40% | 收益率（TTM） | 0.81% |
| NAV | 143.77 | 溢价/折价 | -0.40% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 05, 2000 | 持仓明细 | 102 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464287572 | ISIN | US4642875722 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
IOO seeks to deliver cap-weighted exposure to 100 of the world's largest multinational companies from its parent index, the S&P Global 1200, and lands squarely in the mega-cap rather than the large-cap domain. The fund avoids midcaps altogether. Its focus on mega-caps, and its avoidance of emerging markets outside Korea, introduces some sector and geographic tilts. The index measures the performance of blue-chip companies of major importance that have global exposure. For companies to be considered global in nature, they must derive a substantial portion of revenue and assets from multiple countries. The index is rebalanced quarterly starting every March.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.60% | +1.12% | +11.71% | +13.49% | +25.66% | +24.25% | +14.33% | +14.44% | +5.50% |
| 总回报 | +4.60% | +1.65% | +12.29% | +14.09% | +26.77% | +25.59% | +15.92% | +16.45% | +7.71% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.40% | 每10,000美元投资的年化费用 | $40.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 114 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 12.21% | 5.37M | $1.12B |
| 2 | APPLE | AAPL | 11.03% | 3.25M | $1.01B |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 8.76% | 1.65M | $802.2M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.21% | 2.17M | $568.5M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 4.94% | 1.30M | $452.3M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 4.11% | 1.05M | $376.4M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 3.94% | 1.05M | $360.9M |
| 8 | ELI LILLY | LLY | 2.39% | 175.31K | $218.6M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.30% | 591.47K | $210.8M |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 2.21% | 1.09M | $202.5M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.64% | 918.59K | $150.7M |
| 12 | ASML HOLDING | ASML.AS | 1.63% | 86.01K | $149.5M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.59% | 533.48K | $145.7M |
| 14 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.17% | 178.79K | $107.2M |
| 15 | WALMART INC | WMT | 1.13% | 971.56K | $103.5M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.05% | 875.35K | $96.5M |
| 17 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.04% | 1.09M | $95.4M |
| 18 | CHEVRON | CVX | 0.92% | 414.88K | $84.3M |
| 19 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.90% | 102.04K | $82.8M |
| 20 | MERCK & CO INC | MRK | 0.90% | 547.56K | $82.5M |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 0.87% | 3.81M | $79.4M |
| 22 | GE AEROSPACE | GE | 0.86% | 231.35K | $79.1M |
| 23 | COCA-COLA | KO | 0.86% | 858.12K | $78.9M |
| 24 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 0.83% | 1.35M | $75.9M |
| 25 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.82% | 515.07K | $75.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.81% | 已派发（过去12个月） | $1.1677 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.7210 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | +1.56% | 3年/5年增长率（年化） | -2.68% / +1.99% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7210 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4467 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7148 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4349 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6504 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4370 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.7648 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5020 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.7800 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0492 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.5220 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6250 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.58% / 16.15% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.68 / 1.47 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.94% / -19.19% | 索提诺比率（1年） | 2.53 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.01 | 与标普500的相关性（1年） | 0.95 |
| 下行偏差 1年 | 9.68% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 205.51K | 平均成交量 | 260.92K |
| AUM | $9.19B | 溢价/折价 | -0.40% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$43.9M | -0.48% | $9.20B → $9.16B |
| 1周 | -$207.2M | -2.20% | $9.40B → $9.16B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。