IOO iShares Global 100 ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 143.76 | Günlük Aralık | 142.88 – 143.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 112.68 – 146.68 | Hacim | 205.51K |
| Ort. Hacim | 260.92K | AUM | $9.19B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 0.81% |
| NAV | 143.77 | Prim/İskonto | -0.40% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 05, 2000 | Varlıklar | 102 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464287572 | ISIN | US4642875722 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
IOO seeks to deliver cap-weighted exposure to 100 of the world's largest multinational companies from its parent index, the S&P Global 1200, and lands squarely in the mega-cap rather than the large-cap domain. The fund avoids midcaps altogether. Its focus on mega-caps, and its avoidance of emerging markets outside Korea, introduces some sector and geographic tilts. The index measures the performance of blue-chip companies of major importance that have global exposure. For companies to be considered global in nature, they must derive a substantial portion of revenue and assets from multiple countries. The index is rebalanced quarterly starting every March.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.60% | +1.12% | +11.71% | +13.49% | +25.66% | +24.25% | +14.33% | +14.44% | +5.50% |
| Toplam getiri | +4.60% | +1.65% | +12.29% | +14.09% | +26.77% | +25.59% | +15.92% | +16.45% | +7.71% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 114 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 12.21% | 5.37M | $1.12B |
| 2 | APPLE | AAPL | 11.03% | 3.25M | $1.01B |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 8.76% | 1.65M | $802.2M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.21% | 2.17M | $568.5M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 4.94% | 1.30M | $452.3M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 4.11% | 1.05M | $376.4M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 3.94% | 1.05M | $360.9M |
| 8 | ELI LILLY | LLY | 2.39% | 175.31K | $218.6M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.30% | 591.47K | $210.8M |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 2.21% | 1.09M | $202.5M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.64% | 918.59K | $150.7M |
| 12 | ASML HOLDING | ASML.AS | 1.63% | 86.01K | $149.5M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.59% | 533.48K | $145.7M |
| 14 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.17% | 178.79K | $107.2M |
| 15 | WALMART INC | WMT | 1.13% | 971.56K | $103.5M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.05% | 875.35K | $96.5M |
| 17 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.04% | 1.09M | $95.4M |
| 18 | CHEVRON | CVX | 0.92% | 414.88K | $84.3M |
| 19 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.90% | 102.04K | $82.8M |
| 20 | MERCK & CO INC | MRK | 0.90% | 547.56K | $82.5M |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 0.87% | 3.81M | $79.4M |
| 22 | GE AEROSPACE | GE | 0.86% | 231.35K | $79.1M |
| 23 | COCA-COLA | KO | 0.86% | 858.12K | $78.9M |
| 24 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 0.83% | 1.35M | $75.9M |
| 25 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.82% | 515.07K | $75.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.81% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1677 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.7210 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.56% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -2.68% / +1.99% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7210 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4467 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7148 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4349 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6504 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4370 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.7648 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5020 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.7800 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0492 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.5220 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6250 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.58% / 16.15% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.68 / 1.47 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.94% / -19.19% | Sortino 1Y | 2.53 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.01 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.95 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.68% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 205.51K | Ortalama hacim | 260.92K |
| AUM | $9.19B | Prim/İskonto | -0.40% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$43.9M | -0.48% | $9.20B → $9.16B |
| 1 Hafta | -$207.2M | -2.20% | $9.40B → $9.16B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IOO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.