IOO iShares Global 100 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 143.76 | Дневной диапазон | 142.88 – 143.62 |
| Диапазон за 52 недели | 112.68 – 146.68 | Объём торгов | 205.51K |
| Средний объём | 260.92K | AUM | $9.19B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 0.82% |
| NAV | 143.77 | Премия/дисконт | -0.40% индикативный |
| Дата запуска | Dec 05, 2000 | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287572 | ISIN | US4642875722 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
IOO seeks to deliver cap-weighted exposure to 100 of the world's largest multinational companies from its parent index, the S&P Global 1200, and lands squarely in the mega-cap rather than the large-cap domain. The fund avoids midcaps altogether. Its focus on mega-caps, and its avoidance of emerging markets outside Korea, introduces some sector and geographic tilts. The index measures the performance of blue-chip companies of major importance that have global exposure. For companies to be considered global in nature, they must derive a substantial portion of revenue and assets from multiple countries. The index is rebalanced quarterly starting every March.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.16% | +0.82% | +10.30% | +13.04% | +24.74% | +24.06% | +14.07% | +14.39% | +5.49% |
| Совокупная доходность | +4.16% | +1.35% | +10.88% | +13.63% | +25.85% | +25.40% | +15.66% | +16.40% | +7.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 115 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 12.44% | 5.36M | $1.14B |
| 2 | APPLE | AAPL | 10.98% | 3.25M | $1.01B |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 8.81% | 1.64M | $808.2M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.16% | 2.17M | $565.5M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 4.91% | 1.30M | $450.2M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 4.07% | 1.05M | $373.7M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 3.91% | 1.05M | $359.1M |
| 8 | ELI LILLY | LLY | 2.35% | 175.04K | $215.9M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.30% | 590.54K | $210.6M |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 2.20% | 1.09M | $201.5M |
| 11 | ASML HOLDING | ASML.AS | 1.64% | 85.88K | $150.4M |
| 12 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.61% | 917.15K | $147.3M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.59% | 532.64K | $145.5M |
| 14 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.17% | 178.51K | $107.0M |
| 15 | WALMART INC | WMT | 1.11% | 970.04K | $102.2M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.06% | 873.98K | $97.1M |
| 17 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.04% | 1.09M | $95.5M |
| 18 | MERCK & CO INC | MRK | 0.93% | 546.70K | $85.5M |
| 19 | CHEVRON | CVX | 0.90% | 414.23K | $82.8M |
| 20 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.90% | 101.89K | $82.7M |
| 21 | GE AEROSPACE | GE | 0.88% | 230.99K | $80.7M |
| 22 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 0.86% | 3.81M | $78.7M |
| 23 | COCA-COLA | KO | 0.86% | 856.78K | $78.5M |
| 24 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 0.83% | 1.35M | $76.1M |
| 25 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.81% | 514.26K | $74.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1677 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.7210 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.56% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -2.68% / +1.99% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7210 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4467 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7148 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4349 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6504 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4370 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.7648 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5020 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.7800 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0492 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.5220 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6250 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.59% / 16.14% | Шарп 1Л / 3Л | 1.62 / 1.46 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.94% / -19.19% | Сортино 1Л | 2.44 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.95 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.69% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 205.51K | Средний объём | 260.92K |
| AUM | $9.19B | Премия/дисконт | -0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $35.6M | +0.39% | $9.16B → $9.19B |
| 1 неделя | -$205.4M | -2.18% | $9.40B → $9.19B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IOO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.