IOO iShares Global 100 ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 143.76 | 당일 가격 범위 | 142.88 – 143.62 |
| 52주 범위 | 112.68 – 146.68 | 거래량 | 205.51K |
| 평균 거래량 | 260.92K | AUM | $9.19B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.40% | 수익률 (TTM) | 0.81% |
| NAV | 143.77 | 프리미엄/디스카운트 | -0.40% 잠정 |
| 설정일 | Dec 05, 2000 | 보유 종목 | 102 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 464287572 | ISIN | US4642875722 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
IOO seeks to deliver cap-weighted exposure to 100 of the world's largest multinational companies from its parent index, the S&P Global 1200, and lands squarely in the mega-cap rather than the large-cap domain. The fund avoids midcaps altogether. Its focus on mega-caps, and its avoidance of emerging markets outside Korea, introduces some sector and geographic tilts. The index measures the performance of blue-chip companies of major importance that have global exposure. For companies to be considered global in nature, they must derive a substantial portion of revenue and assets from multiple countries. The index is rebalanced quarterly starting every March.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.60% | +1.12% | +11.71% | +13.49% | +25.66% | +24.25% | +14.33% | +14.44% | +5.50% |
| 총수익률 | +4.60% | +1.65% | +12.29% | +14.09% | +26.77% | +25.59% | +15.92% | +16.45% | +7.71% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.40% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $40.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 114 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 12.21% | 5.37M | $1.12B |
| 2 | APPLE | AAPL | 11.03% | 3.25M | $1.01B |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 8.76% | 1.65M | $802.2M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.21% | 2.17M | $568.5M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 4.94% | 1.30M | $452.3M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 4.11% | 1.05M | $376.4M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 3.94% | 1.05M | $360.9M |
| 8 | ELI LILLY | LLY | 2.39% | 175.31K | $218.6M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.30% | 591.47K | $210.8M |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 2.21% | 1.09M | $202.5M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.64% | 918.59K | $150.7M |
| 12 | ASML HOLDING | ASML.AS | 1.63% | 86.01K | $149.5M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.59% | 533.48K | $145.7M |
| 14 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.17% | 178.79K | $107.2M |
| 15 | WALMART INC | WMT | 1.13% | 971.56K | $103.5M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.05% | 875.35K | $96.5M |
| 17 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.04% | 1.09M | $95.4M |
| 18 | CHEVRON | CVX | 0.92% | 414.88K | $84.3M |
| 19 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.90% | 102.04K | $82.8M |
| 20 | MERCK & CO INC | MRK | 0.90% | 547.56K | $82.5M |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 0.87% | 3.81M | $79.4M |
| 22 | GE AEROSPACE | GE | 0.86% | 231.35K | $79.1M |
| 23 | COCA-COLA | KO | 0.86% | 858.12K | $78.9M |
| 24 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 0.83% | 1.35M | $75.9M |
| 25 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.82% | 515.07K | $75.5M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.81% | 지급액 (최근 12개월) | $1.1677 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.7210 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +1.56% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -2.68% / +1.99% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7210 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4467 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7148 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4349 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6504 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4370 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.7648 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5020 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.7800 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0492 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.5220 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6250 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.58% / 16.15% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.68 / 1.47 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.94% / -19.19% | 소르티노 지수 1년 | 2.53 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.01 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.95 |
| 하방 편차 1년 | 9.68% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 205.51K | 평균 거래량 | 260.92K |
| AUM | $9.19B | 프리미엄/디스카운트 | -0.40% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$43.9M | -0.48% | $9.20B → $9.16B |
| 1주 | -$207.2M | -2.20% | $9.40B → $9.16B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.