IOO iShares Global 100 ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 145.13 | Day Range | 145.33 – 146.11 |
| 52-Week Range | 116.49 – 146.91 | Volume | 57.29K |
| Avg Volume | 254.11K | AUM | $9.33B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 0.80% |
| NAV | 145.18 | Premio/Sconto | +0.50% indicativo |
| Inception | Dec 05, 2000 | Posizioni in portafoglio | 102 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464287572 | ISIN | US4642875722 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
IOO seeks to deliver cap-weighted exposure to 100 of the world's largest multinational companies from its parent index, the S&P Global 1200, and lands squarely in the mega-cap rather than the large-cap domain. The fund avoids midcaps altogether. Its focus on mega-caps, and its avoidance of emerging markets outside Korea, introduces some sector and geographic tilts. The index measures the performance of blue-chip companies of major importance that have global exposure. For companies to be considered global in nature, they must derive a substantial portion of revenue and assets from multiple countries. The index is rebalanced quarterly starting every March.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.03% | +4.65% | +14.43% | +15.18% | +20.03% | +25.00% | +14.95% | +14.65% | +5.54% |
| Rendimento totale | +2.03% | +4.65% | +15.03% | +15.78% | +21.10% | +26.35% | +16.54% | +16.67% | +7.73% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 114 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 13.36% | 5.40M | $1.24B |
| 2 | APPLE | AAPL | 11.90% | 3.26M | $1.11B |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 9.30% | 1.66M | $866.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.97% | 2.19M | $556.5M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 4.90% | 1.31M | $456.1M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 4.10% | 1.06M | $382.4M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 3.93% | 1.06M | $365.8M |
| 8 | ELI LILLY | LLY | 2.24% | 178.54K | $208.8M |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 2.14% | 1.02M | $199.3M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.11% | 593.19K | $196.6M |
| 11 | ASML HOLDING | ASML.AS | 1.70% | 86.41K | $157.9M |
| 12 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.66% | 917.61K | $154.6M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.48% | 537.78K | $137.9M |
| 14 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.28% | 1.11M | $119.0M |
| 15 | WALMART | WMT | 1.18% | 994.46K | $109.9M |
| 16 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.11% | 180.44K | $103.7M |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.08% | 879.45K | $101.0M |
| 18 | CHEVRON | CVX | 1.00% | 440.87K | $93.3M |
| 19 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.88% | 102.52K | $81.6M |
| 20 | MERCK & CO INC | MRK | 0.84% | 550.13K | $78.3M |
| 21 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.84% | 517.48K | $77.9M |
| 22 | COCA-COLA | KO | 0.81% | 862.14K | $75.7M |
| 23 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 0.78% | 1.38M | $72.3M |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 0.76% | 232.43K | $71.0M |
| 25 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 0.75% | 347.02K | $69.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.80% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1677 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.7210 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | +1.56% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -2.68% / +1.99% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7210 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4467 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7148 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4349 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6504 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4370 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.7648 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5020 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.7800 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0492 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.5220 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6250 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.55% / 16.11% | Sharpe 1A / 3A | 1.52 / 1.48 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.94% / -19.19% | Sortino 1A | 2.35 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.01 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.948 |
| Downside deviation 1Y | 9.41% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 57.29K | Average volume | 254.11K |
| AUM | $9.33B | Premio/Sconto | +0.50% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$65.3M | -0.69% | $9.39B → $9.33B |
| 1 Month | $208.3M | +2.31% | $9.00B → $9.33B |
| 1 Week | $58.2M | +0.63% | $9.20B → $9.33B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IOO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.