INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.77 | Дневной диапазон | 23.71 – 23.77 |
| Диапазон за 52 недели | 23.41 – 24.58 | Объём торгов | 103.64K |
| Средний объём | 185.23K | AUM | $557.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.41% | Доходность (TTM) | 3.41% |
| NAV | 23.72 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Mar 16, 2021 | Состав портфеля | 468 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 092528207 | ISIN | US0925282073 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares Intermediate Muni Income Active ETF endeavors to generate the highest possible amount of current income, which is not subject to taxation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.46% | -1.25% | -3.26% | -1.29% | +0.94% | +0.90% | -1.64% | — | -1.02% |
| Совокупная доходность | -0.17% | -0.38% | -1.58% | +0.64% | +4.40% | +4.37% | +1.26% | — | +1.73% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.41% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $41.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 472 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 6.00% | 33.50M | $33.5M |
| 2 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R 5.00% 07/01/2039 | — | 0.99% | 50.35K | $5.5M |
| 3 | CONNECTICUT ST 5.00% 08/15/2038 | — | 0.84% | 42.35K | $4.7M |
| 4 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST 5.00% 11/01/2036 | — | 0.82% | 44.07K | $4.6M |
| 5 | TENNESSEE ENERGY ACQUISITION C 5.00% 11/01/2034 | — | 0.79% | 42.02K | $4.4M |
| 6 | WASHINGTON ST 5.00% 08/01/2039 | — | 0.77% | 40.12K | $4.3M |
| 7 | MINNESOTA ST HSG FIN AGY 6.00% 01/01/2053 | — | 0.77% | 40.59K | $4.3M |
| 8 | CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE 5.00% 10/01/2028 | — | 0.76% | 40.77K | $4.3M |
| 9 | CALIFORNIA HSG FIN AGY LTD OBL 3.60% 12/01/2026 | — | 0.70% | 39.33K | $3.9M |
| 10 | OHIO ST WTR DEV AUTH 5.00% 12/01/2043 | — | 0.68% | 35.21K | $3.8M |
| 11 | SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER A 5.00%… | — | 0.68% | 36.00K | $3.8M |
| 12 | HARRIS CNTY TEX CULTURAL ED FA 5.00% 12/01/2033 | — | 0.67% | 33.65K | $3.7M |
| 13 | STATE PUB SCH BLDG AUTH PA LEA 5.00% 06/01/2032 | — | 0.65% | 35.81K | $3.6M |
| 14 | MATAGORDA CNTY TEX NAV DIST NO 4.00% 06/01/2030 | — | 0.64% | 35.83K | $3.6M |
| 15 | TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED F 5.00% 11/15/2035 | — | 0.63% | 32.25K | $3.5M |
| 16 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH R 3.70% 10/01/2028 | — | 0.61% | 33.64K | $3.4M |
| 17 | HARRIS CNTY TEX INDL DEV CORP 4.05% 06/01/2033 | — | 0.60% | 33.05K | $3.4M |
| 18 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST 5.00% 06/01/2031 | — | 0.60% | 32.02K | $3.4M |
| 19 | NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTHORITY 5.00%… | — | 0.60% | 30.10K | $3.3M |
| 20 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5.00% 08/15/2038 | — | 0.59% | 29.14K | $3.3M |
| 21 | OKLAHOMA CITY OKLA PUBLIC PROPERTY 5.00%… | — | 0.58% | 29.58K | $3.2M |
| 22 | ILLINOIS ST 5.25% 04/01/2044 | — | 0.58% | 30.55K | $3.2M |
| 23 | NEW YORK ST TWY AUTH 5.00% 09/15/2044 | — | 0.57% | 30.10K | $3.2M |
| 24 | KENTUCKY STATE PROPERTY AND BUILDI 5.00%… | — | 0.57% | 30.19K | $3.2M |
| 25 | SOUTHEAST ALA GAS SUPPLY DIST 5.00% 05/01/2032 | — | 0.57% | 30.46K | $3.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.41% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8091 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0692 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.45% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.61% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0692 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0664 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0667 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0692 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0629 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0677 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0575 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0701 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0723 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0696 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0685 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0691 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.64% / 3.86% | Шарп 1Л / 3Л | 0.282 / 0.198 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.57% / -3.65% | Сортино 1Л | 0.404 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.047 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.291 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.84% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 103.64K | Средний объём | 185.23K |
| AUM | $557.5M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $555.4M → $555.4M |
| 1 неделя | $2.2M | +0.39% | $553.9M → $555.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по INMU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.