INCM Franklin Income Focus ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 29.66 | 当日价格区间 | 29.51 – 29.62 |
| 52周区间 | 27.40 – 29.95 | 成交量 | 327.81K |
| 平均成交量 | 385.02K | AUM | $1.94B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.38% | 收益率（TTM） | 5.12% |
| NAV | 29.57 | 溢价/折价 | +0.17% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 06, 2023 | 持仓明细 | 393 |
| 发行方 | Franklin Templeton | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Preferred Stocks | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 35473P439 | ISIN | US35473P4393 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
INCM seeks high current income by investing in a broad, multi-asset portfolio using a dynamic allocation approach that adapts to changing market conditions. The portfolio includes dividend-yielding stocks, convertible preferred securities, secured and unsecured bonds, senior floating rate loans, mortgage-backed securities, debentures, and shorter-term instruments. The fund may hold up to 30% of its assets in equity index-linked notes and up to 25% in junk bonds. It may invest up to 25% in foreign issuers. Investments in bonds may include both US and foreign corporate and government debt. In selecting investments, the fund adviser utilizes a bottom-up, value-oriented, long-term approach focusing on price relative to long-term earnings, asset value, and cash flow potential. The adviser has full discretion to buy, hold, or sell securities at any time. The fund may utilize a variety of derivatives to enhance returns, increase liquidity, gain exposure, and hedge risks.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.82% | +0.85% | +0.34% | +5.63% | +6.89% | +6.12% | — | — | +5.32% |
| 总回报 | +2.24% | +2.17% | +3.10% | +8.98% | +12.75% | +11.99% | — | — | +11.02% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.38% | 每10,000美元投资的年化费用 | $38.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 27, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 389 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 5.68% | 104.50M | $104.5M |
| 2 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.84% | 232.96K | $33.9M |
| 3 | US TREASURY N/ 4.625 8/36 | — | 1.74% | 32.00M | $32.0M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.46% | 166.83K | $26.8M |
| 5 | CHEVRON CORP | CVX | 1.32% | 121.86K | $24.4M |
| 6 | US TREASURY N/ 5.125 8/56 | — | 1.24% | 23.00M | $22.9M |
| 7 | PEPSICO INC | PEP | 1.22% | 157.52K | $22.4M |
| 8 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.12% | 169.90K | $20.7M |
| 9 | ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS | RHHBY | 1.03% | 324.27K | $19.0M |
| 10 | SOUTHERN CO/THE | SO | 1.02% | 207.51K | $18.7M |
| 11 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 1.00% | 200.20K | $18.5M |
| 12 | CHS/COMMUNITY 9.75 1/34 | — | 1.00% | 18.00M | $18.4M |
| 13 | NESTLE SA-SPONS ADR | NSRGY | 0.98% | 180.14K | $18.0M |
| 14 | UBS AG 8 4/27 | — | 0.90% | 150.00K | $16.6M |
| 15 | JPMORGAN CHASE 0 1/27 | JPM | 0.87% | 185.00K | $16.0M |
| 16 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS | APD | 0.86% | 52.33K | $15.9M |
| 17 | UBS AG LONDON 8 7/27 | — | 0.83% | 180.00K | $15.3M |
| 18 | ALBEMARLE CORP | ALBPA | 0.81% | 273.98K | $15.0M |
| 19 | HOME DEPOT INC | HD | 0.81% | 44.30K | $15.0M |
| 20 | ABBV ELN 12/11/2026 | — | 0.80% | 60.00K | $14.7M |
| 21 | US TREASURY N/B 3.5 2/31 | — | 0.79% | 15.00M | $14.5M |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.76% | 225.32K | $14.1M |
| 23 | Net Current Assets | — | 0.75% | 0 | $13.9M |
| 24 | PHILIP MORRIS INTERNATION | PM | 0.75% | 70.74K | $13.7M |
| 25 | ORACLE CORP | ORCLPD | 0.74% | 297.14K | $13.6M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.12% | 已派发（过去12个月） | $1.5170 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 31, 2026 | 最近派息 | $0.1250 (Aug 05, 2026) |
| 1年增长率 | +3.94% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1250 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1200 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1350 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 05, 2026 | $0.1350 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1400 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1300 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1200 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1310 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1150 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1250 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1150 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1260 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 5.50% / 7.30% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.69 / 1.19 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -3.19% / -7.81% | 索提诺比率（1年） | 2.51 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.331 | 与标普500的相关性（1年） | 0.627 |
| 下行偏差 1年 | 3.69% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 327.81K | 平均成交量 | 385.02K |
| AUM | $1.94B | 溢价/折价 | +0.17% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $110.0M | +6.01% | $1.83B → $1.94B |
| 1周 | $127.6M | +7.05% | $1.81B → $1.94B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： INCM
过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。