INCM Franklin Income Focus ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.69 | Günlük Aralık | 28.61 – 28.70 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.72 – 29.95 | Hacim | 455.34K |
| Ort. Hacim | 406.13K | AUM | $1.91B (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.38% | Getiri (TTM) | 5.33% |
| NAV | 28.64 | Prim/İskonto | +0.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 06, 2023 | Varlıklar | 404 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P439 | ISIN | US35473P4393 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
INCM seeks high current income by investing in a broad, multi-asset portfolio using a dynamic allocation approach that adapts to changing market conditions. The portfolio includes dividend-yielding stocks, convertible preferred securities, secured and unsecured bonds, senior floating rate loans, mortgage-backed securities, debentures, and shorter-term instruments. The fund may hold up to 30% of its assets in equity index-linked notes and up to 25% in junk bonds. It may invest up to 25% in foreign issuers. Investments in bonds may include both US and foreign corporate and government debt. In selecting investments, the fund adviser utilizes a bottom-up, value-oriented, long-term approach focusing on price relative to long-term earnings, asset value, and cash flow potential. The adviser has full discretion to buy, hold, or sell securities at any time. The fund may utilize a variety of derivatives to enhance returns, increase liquidity, gain exposure, and hedge risks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.15% | -1.44% | -0.86% | +2.35% | +3.39% | +6.06% | — | — | +4.13% |
| Toplam getiri | -2.15% | -1.03% | +0.91% | +5.59% | +8.10% | +11.55% | — | — | +9.56% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.38% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $38.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 397 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.98% | 250.44K | $37.9M |
| 2 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 1.81% | 34.76M | $34.8M |
| 3 | WI TSY NOTE/BO 4.625 8/36 | — | 1.59% | 32.00M | $30.5M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.58% | 179.39K | $30.3M |
| 5 | CHEVRON CORP | CVX | 1.45% | 130.97K | $27.8M |
| 6 | HOME DEPOT INC | HD | 1.13% | 74.24K | $21.6M |
| 7 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 1.13% | 215.27K | $21.6M |
| 8 | WI TSY NOTE/BO 5.125 8/56 | — | 1.12% | 23.00M | $21.4M |
| 9 | PEPSICO INC | PEP | 1.11% | 169.33K | $21.3M |
| 10 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.11% | 182.64K | $21.3M |
| 11 | SOUTHERN CO/THE | SO | 1.00% | 223.07K | $19.2M |
| 12 | ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS | RHHBY | 0.98% | 348.64K | $18.9M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.98% | 344.64K | $18.7M |
| 14 | BNP PARIBAS ISS ELN 9/27 | — | 0.94% | 175.00K | $18.0M |
| 15 | NESTLE SA-SPONS ADR | NSRGY | 0.93% | 193.62K | $17.8M |
| 16 | CHS/COMMUNITY 9.75 1/34 | — | 0.92% | 18.00M | $17.7M |
| 17 | MIZUHO MARKETS ELN 09/27 | — | 0.87% | 73.00K | $16.7M |
| 18 | JPMORGAN CHASE 0 1/27 | JPM | 0.84% | 185.00K | $16.1M |
| 19 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS | APD | 0.83% | 56.24K | $15.8M |
| 20 | PHILIP MORRIS INTERNATION | PM | 0.80% | 76.04K | $15.3M |
| 21 | UBS AG LONDON 8 7/27 | — | 0.79% | 180.00K | $15.1M |
| 22 | UBS AG 8 4/27 | — | 0.79% | 150.00K | $15.1M |
| 23 | ABBV ELN 12/11/2026 | — | 0.78% | 60.00K | $15.0M |
| 24 | Net Current Assets | — | 0.78% | 0 | $14.9M |
| 25 | US TREASURY N/B 3.5 2/31 | — | 0.74% | 15.00M | $14.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.33% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5310 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.1250 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +12.19% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1250 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1300 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1250 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1200 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1350 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 05, 2026 | $0.1350 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1400 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1300 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1200 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1310 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1150 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1250 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.72% / 7.27% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.895 / 1.05 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.17% / -7.81% | Sortino 1Y | 1.30 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.328 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.611 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.93% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 455.34K | Ortalama hacim | 406.13K |
| AUM | $1.91B | Prim/İskonto | +0.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$30.0M | -1.58% | $1.90B → $1.87B |
| 1 Ay | $43.7M | +2.35% | $1.86B → $1.87B |
| 1 Hafta | -$22.5M | -1.20% | $1.88B → $1.87B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: INCM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.