INCM Franklin Income Focus ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.66 | Дневной диапазон | 29.51 – 29.62 |
| Диапазон за 52 недели | 27.40 – 29.95 | Объём торгов | 327.81K |
| Средний объём | 385.02K | AUM | $1.94B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 5.11% |
| NAV | 29.57 | Премия/дисконт | +0.17% индикативный |
| Дата запуска | Jun 06, 2023 | Состав портфеля | 393 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P439 | ISIN | US35473P4393 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
INCM seeks high current income by investing in a broad, multi-asset portfolio using a dynamic allocation approach that adapts to changing market conditions. The portfolio includes dividend-yielding stocks, convertible preferred securities, secured and unsecured bonds, senior floating rate loans, mortgage-backed securities, debentures, and shorter-term instruments. The fund may hold up to 30% of its assets in equity index-linked notes and up to 25% in junk bonds. It may invest up to 25% in foreign issuers. Investments in bonds may include both US and foreign corporate and government debt. In selecting investments, the fund adviser utilizes a bottom-up, value-oriented, long-term approach focusing on price relative to long-term earnings, asset value, and cash flow potential. The adviser has full discretion to buy, hold, or sell securities at any time. The fund may utilize a variety of derivatives to enhance returns, increase liquidity, gain exposure, and hedge risks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.06% | +1.09% | +0.54% | +5.78% | +7.31% | +6.17% | — | — | +5.37% |
| Совокупная доходность | +2.49% | +2.42% | +3.31% | +9.12% | +13.16% | +12.05% | — | — | +11.08% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 395 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 6.05% | 0 | $117.2M |
| 2 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.76% | 232.60K | $34.1M |
| 3 | US TREASURY N/ 4.625 8/36 | — | 1.64% | 32.00M | $31.8M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 1.62% | 626.93K | $31.4M |
| 5 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 1.44% | 27.93M | $27.9M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.41% | 166.58K | $27.3M |
| 7 | CHEVRON CORP | CVX | 1.27% | 121.67K | $24.7M |
| 8 | PEPSICO INC | PEP | 1.17% | 157.28K | $22.8M |
| 9 | US TREASURY N/ 5.125 8/56 | — | 1.17% | 23.00M | $22.6M |
| 10 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.07% | 169.64K | $20.7M |
| 11 | DTE ENERGY COMPANY | DTE | 1.00% | 143.17K | $19.4M |
| 12 | SOUTHERN CO/THE | SO | 0.96% | 207.19K | $18.7M |
| 13 | ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS | RHHBY | 0.96% | 323.77K | $18.6M |
| 14 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 0.96% | 199.90K | $18.6M |
| 15 | CHS/COMMUNITY 9.75 1/34 | — | 0.95% | 18.00M | $18.5M |
| 16 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.95% | 200.05K | $18.4M |
| 17 | NESTLE SA-SPONS ADR | NSRGY | 0.93% | 179.86K | $18.0M |
| 18 | UBS AG 8 4/27 | — | 0.86% | 150.00K | $16.6M |
| 19 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS | APD | 0.83% | 52.25K | $16.0M |
| 20 | JPMORGAN CHASE 0 1/27 | JPM | 0.82% | 185.00K | $16.0M |
| 21 | ALBEMARLE CORP | ALBPA | 0.80% | 273.56K | $15.6M |
| 22 | UBS AG LONDON 8 7/27 | — | 0.80% | 180.00K | $15.5M |
| 23 | HOME DEPOT INC | HD | 0.77% | 44.24K | $14.9M |
| 24 | ABBV ELN 12/11/2026 | — | 0.76% | 60.00K | $14.7M |
| 25 | US TREASURY N/B 3.5 2/31 | — | 0.75% | 15.00M | $14.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5170 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.1250 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.94% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1250 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1200 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1350 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 05, 2026 | $0.1350 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1400 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1300 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1200 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1310 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1150 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1250 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1150 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1260 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.50% / 7.30% | Шарп 1Л / 3Л | 1.76 / 1.19 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.19% / -7.81% | Сортино 1Л | 2.62 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.331 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.628 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.69% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 327.81K | Средний объём | 385.02K |
| AUM | $1.94B | Премия/дисконт | +0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.0M | +0.55% | $1.82B → $1.83B |
| 1 неделя | $22.4M | +1.24% | $1.81B → $1.83B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по INCM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.