INCM Franklin Income Focus ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.69 | Дневной диапазон | 28.61 – 28.70 |
| Диапазон за 52 недели | 27.40 – 29.95 | Объём торгов | 455.34K |
| Средний объём | 406.01K | AUM | $1.87B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 5.33% |
| NAV | 28.59 | Премия/дисконт | +0.38% индикативный |
| Дата запуска | Jun 06, 2023 | Состав портфеля | 404 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P439 | ISIN | US35473P4393 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
INCM seeks high current income by investing in a broad, multi-asset portfolio using a dynamic allocation approach that adapts to changing market conditions. The portfolio includes dividend-yielding stocks, convertible preferred securities, secured and unsecured bonds, senior floating rate loans, mortgage-backed securities, debentures, and shorter-term instruments. The fund may hold up to 30% of its assets in equity index-linked notes and up to 25% in junk bonds. It may invest up to 25% in foreign issuers. Investments in bonds may include both US and foreign corporate and government debt. In selecting investments, the fund adviser utilizes a bottom-up, value-oriented, long-term approach focusing on price relative to long-term earnings, asset value, and cash flow potential. The adviser has full discretion to buy, hold, or sell securities at any time. The fund may utilize a variety of derivatives to enhance returns, increase liquidity, gain exposure, and hedge risks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.15% | -1.44% | -0.86% | +2.35% | +3.39% | +6.06% | — | — | +4.13% |
| Совокупная доходность | -2.15% | -1.03% | +0.91% | +5.59% | +8.10% | +11.55% | — | — | +9.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 397 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.98% | 250.44K | $37.9M |
| 2 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 1.81% | 34.76M | $34.8M |
| 3 | WI TSY NOTE/BO 4.625 8/36 | — | 1.59% | 32.00M | $30.5M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.58% | 179.39K | $30.3M |
| 5 | CHEVRON CORP | CVX | 1.45% | 130.97K | $27.8M |
| 6 | HOME DEPOT INC | HD | 1.13% | 74.24K | $21.6M |
| 7 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 1.13% | 215.27K | $21.6M |
| 8 | WI TSY NOTE/BO 5.125 8/56 | — | 1.12% | 23.00M | $21.4M |
| 9 | PEPSICO INC | PEP | 1.11% | 169.33K | $21.3M |
| 10 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.11% | 182.64K | $21.3M |
| 11 | SOUTHERN CO/THE | SO | 1.00% | 223.07K | $19.2M |
| 12 | ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS | RHHBY | 0.98% | 348.64K | $18.9M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.98% | 344.64K | $18.7M |
| 14 | BNP PARIBAS ISS ELN 9/27 | — | 0.94% | 175.00K | $18.0M |
| 15 | NESTLE SA-SPONS ADR | NSRGY | 0.93% | 193.62K | $17.8M |
| 16 | CHS/COMMUNITY 9.75 1/34 | — | 0.92% | 18.00M | $17.7M |
| 17 | MIZUHO MARKETS ELN 09/27 | — | 0.87% | 73.00K | $16.7M |
| 18 | JPMORGAN CHASE 0 1/27 | JPM | 0.84% | 185.00K | $16.1M |
| 19 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS | APD | 0.83% | 56.24K | $15.8M |
| 20 | PHILIP MORRIS INTERNATION | PM | 0.80% | 76.04K | $15.3M |
| 21 | UBS AG LONDON 8 7/27 | — | 0.79% | 180.00K | $15.1M |
| 22 | UBS AG 8 4/27 | — | 0.79% | 150.00K | $15.1M |
| 23 | ABBV ELN 12/11/2026 | — | 0.78% | 60.00K | $15.0M |
| 24 | Net Current Assets | — | 0.78% | 0 | $14.9M |
| 25 | US TREASURY N/B 3.5 2/31 | — | 0.74% | 15.00M | $14.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5310 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1250 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +12.19% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1250 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1300 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1250 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1200 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1350 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 05, 2026 | $0.1350 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1400 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1300 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1200 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1310 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1150 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1250 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.72% / 7.27% | Шарп 1Л / 3Л | 0.895 / 1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.17% / -7.81% | Сортино 1Л | 1.30 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.328 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.611 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.93% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 455.34K | Средний объём | 406.01K |
| AUM | $1.87B | Премия/дисконт | +0.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$30.0M | -1.58% | $1.90B → $1.87B |
| 1 месяц | $43.7M | +2.35% | $1.86B → $1.87B |
| 1 неделя | -$22.5M | -1.20% | $1.88B → $1.87B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по INCM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.