INCM Franklin Income Focus ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.69 | Intervalo Diário | 28.61 – 28.70 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.40 – 29.95 | Volume | 455.34K |
| Volume Médio | 406.01K | AUM | $1.87B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.38% | Yield (TTM) | 5.33% |
| NAV | 28.59 | Prêmio/Desconto | +0.38% indicativo |
| Início | Jun 06, 2023 | Posições | 404 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Preferred Stocks | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P439 | ISIN | US35473P4393 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
INCM seeks high current income by investing in a broad, multi-asset portfolio using a dynamic allocation approach that adapts to changing market conditions. The portfolio includes dividend-yielding stocks, convertible preferred securities, secured and unsecured bonds, senior floating rate loans, mortgage-backed securities, debentures, and shorter-term instruments. The fund may hold up to 30% of its assets in equity index-linked notes and up to 25% in junk bonds. It may invest up to 25% in foreign issuers. Investments in bonds may include both US and foreign corporate and government debt. In selecting investments, the fund adviser utilizes a bottom-up, value-oriented, long-term approach focusing on price relative to long-term earnings, asset value, and cash flow potential. The adviser has full discretion to buy, hold, or sell securities at any time. The fund may utilize a variety of derivatives to enhance returns, increase liquidity, gain exposure, and hedge risks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.15% | -1.44% | -0.86% | +2.35% | +3.39% | +6.06% | — | — | +4.13% |
| Retorno total | -2.15% | -1.03% | +0.91% | +5.59% | +8.10% | +11.55% | — | — | +9.56% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.38% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $38.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 397 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.98% | 250.44K | $37.9M |
| 2 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 1.81% | 34.76M | $34.8M |
| 3 | WI TSY NOTE/BO 4.625 8/36 | — | 1.59% | 32.00M | $30.5M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.58% | 179.39K | $30.3M |
| 5 | CHEVRON CORP | CVX | 1.45% | 130.97K | $27.8M |
| 6 | HOME DEPOT INC | HD | 1.13% | 74.24K | $21.6M |
| 7 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 1.13% | 215.27K | $21.6M |
| 8 | WI TSY NOTE/BO 5.125 8/56 | — | 1.12% | 23.00M | $21.4M |
| 9 | PEPSICO INC | PEP | 1.11% | 169.33K | $21.3M |
| 10 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.11% | 182.64K | $21.3M |
| 11 | SOUTHERN CO/THE | SO | 1.00% | 223.07K | $19.2M |
| 12 | ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS | RHHBY | 0.98% | 348.64K | $18.9M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.98% | 344.64K | $18.7M |
| 14 | BNP PARIBAS ISS ELN 9/27 | — | 0.94% | 175.00K | $18.0M |
| 15 | NESTLE SA-SPONS ADR | NSRGY | 0.93% | 193.62K | $17.8M |
| 16 | CHS/COMMUNITY 9.75 1/34 | — | 0.92% | 18.00M | $17.7M |
| 17 | MIZUHO MARKETS ELN 09/27 | — | 0.87% | 73.00K | $16.7M |
| 18 | JPMORGAN CHASE 0 1/27 | JPM | 0.84% | 185.00K | $16.1M |
| 19 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS | APD | 0.83% | 56.24K | $15.8M |
| 20 | PHILIP MORRIS INTERNATION | PM | 0.80% | 76.04K | $15.3M |
| 21 | UBS AG LONDON 8 7/27 | — | 0.79% | 180.00K | $15.1M |
| 22 | UBS AG 8 4/27 | — | 0.79% | 150.00K | $15.1M |
| 23 | ABBV ELN 12/11/2026 | — | 0.78% | 60.00K | $15.0M |
| 24 | Net Current Assets | — | 0.78% | 0 | $14.9M |
| 25 | US TREASURY N/B 3.5 2/31 | — | 0.74% | 15.00M | $14.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.33% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5310 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.1250 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +12.19% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1250 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1300 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1250 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1200 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1350 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 05, 2026 | $0.1350 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1400 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1300 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1200 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1310 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1150 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1250 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.72% / 7.27% | Sharpe 1A / 3A | 0.895 / 1.05 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.17% / -7.81% | Sortino 1A | 1.30 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.328 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.611 |
| Desvio negativo 1A | 3.93% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 455.34K | Volume médio | 406.01K |
| AUM | $1.87B | Prêmio/Desconto | +0.38% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$30.0M | -1.58% | $1.90B → $1.87B |
| 1 Mês | $43.7M | +2.35% | $1.86B → $1.87B |
| 1 Semana | -$22.5M | -1.20% | $1.88B → $1.87B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.