INCM Franklin Income Focus ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.66 | Intervalo Diário | 29.51 – 29.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.40 – 29.95 | Volume | 327.81K |
| Volume Médio | 385.02K | AUM | $1.94B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.38% | Yield (TTM) | 5.11% |
| NAV | 29.57 | Prêmio/Desconto | +0.17% indicativo |
| Início | Jun 06, 2023 | Posições | 393 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Preferred Stocks | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P439 | ISIN | US35473P4393 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
INCM seeks high current income by investing in a broad, multi-asset portfolio using a dynamic allocation approach that adapts to changing market conditions. The portfolio includes dividend-yielding stocks, convertible preferred securities, secured and unsecured bonds, senior floating rate loans, mortgage-backed securities, debentures, and shorter-term instruments. The fund may hold up to 30% of its assets in equity index-linked notes and up to 25% in junk bonds. It may invest up to 25% in foreign issuers. Investments in bonds may include both US and foreign corporate and government debt. In selecting investments, the fund adviser utilizes a bottom-up, value-oriented, long-term approach focusing on price relative to long-term earnings, asset value, and cash flow potential. The adviser has full discretion to buy, hold, or sell securities at any time. The fund may utilize a variety of derivatives to enhance returns, increase liquidity, gain exposure, and hedge risks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.06% | +1.09% | +0.54% | +5.78% | +7.31% | +6.17% | — | — | +5.37% |
| Retorno total | +2.49% | +2.42% | +3.31% | +9.12% | +13.16% | +12.05% | — | — | +11.08% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.38% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $38.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 395 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 6.05% | 0 | $117.2M |
| 2 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.76% | 232.60K | $34.1M |
| 3 | US TREASURY N/ 4.625 8/36 | — | 1.64% | 32.00M | $31.8M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 1.62% | 626.93K | $31.4M |
| 5 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 1.44% | 27.93M | $27.9M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.41% | 166.58K | $27.3M |
| 7 | CHEVRON CORP | CVX | 1.27% | 121.67K | $24.7M |
| 8 | PEPSICO INC | PEP | 1.17% | 157.28K | $22.8M |
| 9 | US TREASURY N/ 5.125 8/56 | — | 1.17% | 23.00M | $22.6M |
| 10 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.07% | 169.64K | $20.7M |
| 11 | DTE ENERGY COMPANY | DTE | 1.00% | 143.17K | $19.4M |
| 12 | SOUTHERN CO/THE | SO | 0.96% | 207.19K | $18.7M |
| 13 | ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS | RHHBY | 0.96% | 323.77K | $18.6M |
| 14 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 0.96% | 199.90K | $18.6M |
| 15 | CHS/COMMUNITY 9.75 1/34 | — | 0.95% | 18.00M | $18.5M |
| 16 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.95% | 200.05K | $18.4M |
| 17 | NESTLE SA-SPONS ADR | NSRGY | 0.93% | 179.86K | $18.0M |
| 18 | UBS AG 8 4/27 | — | 0.86% | 150.00K | $16.6M |
| 19 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS | APD | 0.83% | 52.25K | $16.0M |
| 20 | JPMORGAN CHASE 0 1/27 | JPM | 0.82% | 185.00K | $16.0M |
| 21 | ALBEMARLE CORP | ALBPA | 0.80% | 273.56K | $15.6M |
| 22 | UBS AG LONDON 8 7/27 | — | 0.80% | 180.00K | $15.5M |
| 23 | HOME DEPOT INC | HD | 0.77% | 44.24K | $14.9M |
| 24 | ABBV ELN 12/11/2026 | — | 0.76% | 60.00K | $14.7M |
| 25 | US TREASURY N/B 3.5 2/31 | — | 0.75% | 15.00M | $14.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.11% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5170 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.1250 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.94% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1250 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1200 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1350 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 05, 2026 | $0.1350 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1400 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1300 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1200 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1310 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1150 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1250 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1150 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1260 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.50% / 7.30% | Sharpe 1A / 3A | 1.76 / 1.19 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.19% / -7.81% | Sortino 1A | 2.62 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.331 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.628 |
| Desvio negativo 1A | 3.69% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 327.81K | Volume médio | 385.02K |
| AUM | $1.94B | Prêmio/Desconto | +0.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $10.0M | +0.55% | $1.82B → $1.83B |
| 1 Semana | $22.4M | +1.24% | $1.81B → $1.83B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre INCM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.