INCM Franklin Income Focus ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 29.66 | Dagbandbreedte | 29.51 – 29.62 |
| 52-weeksbereik | 27.40 – 29.95 | Volume | 327.81K |
| Gem. volume | 385.02K | AUM | $1.94B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.38% | Yield (TTM) | 5.11% |
| NAV | 29.57 | Premie/korting | +0.17% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 06, 2023 | Posities | 393 |
| Uitgevende instelling | Franklin Templeton | Beurs | AMEX |
| Categorie | Preferred Stocks | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 35473P439 | ISIN | US35473P4393 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
INCM seeks high current income by investing in a broad, multi-asset portfolio using a dynamic allocation approach that adapts to changing market conditions. The portfolio includes dividend-yielding stocks, convertible preferred securities, secured and unsecured bonds, senior floating rate loans, mortgage-backed securities, debentures, and shorter-term instruments. The fund may hold up to 30% of its assets in equity index-linked notes and up to 25% in junk bonds. It may invest up to 25% in foreign issuers. Investments in bonds may include both US and foreign corporate and government debt. In selecting investments, the fund adviser utilizes a bottom-up, value-oriented, long-term approach focusing on price relative to long-term earnings, asset value, and cash flow potential. The adviser has full discretion to buy, hold, or sell securities at any time. The fund may utilize a variety of derivatives to enhance returns, increase liquidity, gain exposure, and hedge risks.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.06% | +1.09% | +0.54% | +5.78% | +7.31% | +6.17% | — | — | +5.37% |
| Totaalrendement | +2.49% | +2.42% | +3.31% | +9.12% | +13.16% | +12.05% | — | — | +11.08% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.38% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $38.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 27, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 389 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 5.68% | 104.50M | $104.5M |
| 2 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.84% | 232.96K | $33.9M |
| 3 | US TREASURY N/ 4.625 8/36 | — | 1.74% | 32.00M | $32.0M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.46% | 166.83K | $26.8M |
| 5 | CHEVRON CORP | CVX | 1.32% | 121.86K | $24.4M |
| 6 | US TREASURY N/ 5.125 8/56 | — | 1.24% | 23.00M | $22.9M |
| 7 | PEPSICO INC | PEP | 1.22% | 157.52K | $22.4M |
| 8 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.12% | 169.90K | $20.7M |
| 9 | ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS | RHHBY | 1.03% | 324.27K | $19.0M |
| 10 | SOUTHERN CO/THE | SO | 1.02% | 207.51K | $18.7M |
| 11 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 1.00% | 200.20K | $18.5M |
| 12 | CHS/COMMUNITY 9.75 1/34 | — | 1.00% | 18.00M | $18.4M |
| 13 | NESTLE SA-SPONS ADR | NSRGY | 0.98% | 180.14K | $18.0M |
| 14 | UBS AG 8 4/27 | — | 0.90% | 150.00K | $16.6M |
| 15 | JPMORGAN CHASE 0 1/27 | JPM | 0.87% | 185.00K | $16.0M |
| 16 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS | APD | 0.86% | 52.33K | $15.9M |
| 17 | UBS AG LONDON 8 7/27 | — | 0.83% | 180.00K | $15.3M |
| 18 | ALBEMARLE CORP | ALBPA | 0.81% | 273.98K | $15.0M |
| 19 | HOME DEPOT INC | HD | 0.81% | 44.30K | $15.0M |
| 20 | ABBV ELN 12/11/2026 | — | 0.80% | 60.00K | $14.7M |
| 21 | US TREASURY N/B 3.5 2/31 | — | 0.79% | 15.00M | $14.5M |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.76% | 225.32K | $14.1M |
| 23 | Net Current Assets | — | 0.75% | 0 | $13.9M |
| 24 | PHILIP MORRIS INTERNATION | PM | 0.75% | 70.74K | $13.7M |
| 25 | ORACLE CORP | ORCLPD | 0.74% | 297.14K | $13.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.11% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.5170 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.1250 (Aug 05, 2026) |
| Groei 1J | +3.94% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1250 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1200 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1350 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 05, 2026 | $0.1350 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1400 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1300 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1200 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1310 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1150 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1250 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1150 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1260 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 5.50% / 7.30% | Sharpe 1J / 3J | 1.76 / 1.19 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.19% / -7.81% | Sortino 1J | 2.62 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.331 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.628 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.69% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 327.81K | Gemiddeld volume | 385.02K |
| AUM | $1.94B | Premie/korting | +0.17% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $10.0M | +0.55% | $1.82B → $1.83B |
| 1 week | $22.4M | +1.24% | $1.81B → $1.83B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over INCM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.