INCM Franklin Income Focus ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.66 | Tagesspanne | 29.51 – 29.62 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.40 – 29.95 | Volumen | 327.81K |
| Durchschn. Volumen | 385.02K | AUM | $1.94B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.38% | Rendite (TTM) | 5.11% |
| NAV | 29.57 | Aufgeld/Abschlag | +0.17% indikativ |
| Auflegung | Jun 06, 2023 | Positionen | 393 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | AMEX |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 35473P439 | ISIN | US35473P4393 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
INCM seeks high current income by investing in a broad, multi-asset portfolio using a dynamic allocation approach that adapts to changing market conditions. The portfolio includes dividend-yielding stocks, convertible preferred securities, secured and unsecured bonds, senior floating rate loans, mortgage-backed securities, debentures, and shorter-term instruments. The fund may hold up to 30% of its assets in equity index-linked notes and up to 25% in junk bonds. It may invest up to 25% in foreign issuers. Investments in bonds may include both US and foreign corporate and government debt. In selecting investments, the fund adviser utilizes a bottom-up, value-oriented, long-term approach focusing on price relative to long-term earnings, asset value, and cash flow potential. The adviser has full discretion to buy, hold, or sell securities at any time. The fund may utilize a variety of derivatives to enhance returns, increase liquidity, gain exposure, and hedge risks.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.06% | +1.09% | +0.54% | +5.78% | +7.31% | +6.17% | — | — | +5.37% |
| Gesamtrendite | +2.49% | +2.42% | +3.31% | +9.12% | +13.16% | +12.05% | — | — | +11.08% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.38% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $38.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 395 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 6.05% | 0 | $117.2M |
| 2 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.76% | 232.60K | $34.1M |
| 3 | US TREASURY N/ 4.625 8/36 | — | 1.64% | 32.00M | $31.8M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 1.62% | 626.93K | $31.4M |
| 5 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 1.44% | 27.93M | $27.9M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.41% | 166.58K | $27.3M |
| 7 | CHEVRON CORP | CVX | 1.27% | 121.67K | $24.7M |
| 8 | PEPSICO INC | PEP | 1.17% | 157.28K | $22.8M |
| 9 | US TREASURY N/ 5.125 8/56 | — | 1.17% | 23.00M | $22.6M |
| 10 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.07% | 169.64K | $20.7M |
| 11 | DTE ENERGY COMPANY | DTE | 1.00% | 143.17K | $19.4M |
| 12 | SOUTHERN CO/THE | SO | 0.96% | 207.19K | $18.7M |
| 13 | ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS | RHHBY | 0.96% | 323.77K | $18.6M |
| 14 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 0.96% | 199.90K | $18.6M |
| 15 | CHS/COMMUNITY 9.75 1/34 | — | 0.95% | 18.00M | $18.5M |
| 16 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.95% | 200.05K | $18.4M |
| 17 | NESTLE SA-SPONS ADR | NSRGY | 0.93% | 179.86K | $18.0M |
| 18 | UBS AG 8 4/27 | — | 0.86% | 150.00K | $16.6M |
| 19 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS | APD | 0.83% | 52.25K | $16.0M |
| 20 | JPMORGAN CHASE 0 1/27 | JPM | 0.82% | 185.00K | $16.0M |
| 21 | ALBEMARLE CORP | ALBPA | 0.80% | 273.56K | $15.6M |
| 22 | UBS AG LONDON 8 7/27 | — | 0.80% | 180.00K | $15.5M |
| 23 | HOME DEPOT INC | HD | 0.77% | 44.24K | $14.9M |
| 24 | ABBV ELN 12/11/2026 | — | 0.76% | 60.00K | $14.7M |
| 25 | US TREASURY N/B 3.5 2/31 | — | 0.75% | 15.00M | $14.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.11% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5170 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1250 (Aug 05, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.94% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1250 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1200 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1350 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 05, 2026 | $0.1350 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1400 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1300 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1200 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1310 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1150 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1250 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1150 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1260 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.50% / 7.30% | Sharpe 1J / 3J | 1.76 / 1.19 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.19% / -7.81% | Sortino 1J | 2.62 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.331 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.628 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.69% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 327.81K | Durchschnittliches Volumen | 385.02K |
| AUM | $1.94B | Aufgeld/Abschlag | +0.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $10.0M | +0.55% | $1.82B → $1.83B |
| 1 Woche | $22.4M | +1.24% | $1.81B → $1.83B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu INCM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.