INCM Franklin Income Focus ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 29.66 | النطاق اليومي | 29.51 – 29.62 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.40 – 29.95 | حجم التداول | 327.81K |
| متوسط حجم التداول | 385.02K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.94B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.38% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.11% |
| NAV | 29.57 | العلاوة/الخصم | +0.17% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 06, 2023 | المقتنيات | 393 |
| المُصدِر | Franklin Templeton | البورصة | AMEX |
| الفئة | Preferred Stocks | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 35473P439 | ISIN | US35473P4393 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
INCM seeks high current income by investing in a broad, multi-asset portfolio using a dynamic allocation approach that adapts to changing market conditions. The portfolio includes dividend-yielding stocks, convertible preferred securities, secured and unsecured bonds, senior floating rate loans, mortgage-backed securities, debentures, and shorter-term instruments. The fund may hold up to 30% of its assets in equity index-linked notes and up to 25% in junk bonds. It may invest up to 25% in foreign issuers. Investments in bonds may include both US and foreign corporate and government debt. In selecting investments, the fund adviser utilizes a bottom-up, value-oriented, long-term approach focusing on price relative to long-term earnings, asset value, and cash flow potential. The adviser has full discretion to buy, hold, or sell securities at any time. The fund may utilize a variety of derivatives to enhance returns, increase liquidity, gain exposure, and hedge risks.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.06% | +1.09% | +0.54% | +5.78% | +7.31% | +6.17% | — | — | +5.37% |
| إجمالي العائد | +2.49% | +2.42% | +3.31% | +9.12% | +13.16% | +12.05% | — | — | +11.08% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.38% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $38.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 395 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 6.05% | 0 | $117.2M |
| 2 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.76% | 232.60K | $34.1M |
| 3 | US TREASURY N/ 4.625 8/36 | — | 1.64% | 32.00M | $31.8M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 1.62% | 626.93K | $31.4M |
| 5 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 1.44% | 27.93M | $27.9M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.41% | 166.58K | $27.3M |
| 7 | CHEVRON CORP | CVX | 1.27% | 121.67K | $24.7M |
| 8 | PEPSICO INC | PEP | 1.17% | 157.28K | $22.8M |
| 9 | US TREASURY N/ 5.125 8/56 | — | 1.17% | 23.00M | $22.6M |
| 10 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.07% | 169.64K | $20.7M |
| 11 | DTE ENERGY COMPANY | DTE | 1.00% | 143.17K | $19.4M |
| 12 | SOUTHERN CO/THE | SO | 0.96% | 207.19K | $18.7M |
| 13 | ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS | RHHBY | 0.96% | 323.77K | $18.6M |
| 14 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 0.96% | 199.90K | $18.6M |
| 15 | CHS/COMMUNITY 9.75 1/34 | — | 0.95% | 18.00M | $18.5M |
| 16 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.95% | 200.05K | $18.4M |
| 17 | NESTLE SA-SPONS ADR | NSRGY | 0.93% | 179.86K | $18.0M |
| 18 | UBS AG 8 4/27 | — | 0.86% | 150.00K | $16.6M |
| 19 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS | APD | 0.83% | 52.25K | $16.0M |
| 20 | JPMORGAN CHASE 0 1/27 | JPM | 0.82% | 185.00K | $16.0M |
| 21 | ALBEMARLE CORP | ALBPA | 0.80% | 273.56K | $15.6M |
| 22 | UBS AG LONDON 8 7/27 | — | 0.80% | 180.00K | $15.5M |
| 23 | HOME DEPOT INC | HD | 0.77% | 44.24K | $14.9M |
| 24 | ABBV ELN 12/11/2026 | — | 0.76% | 60.00K | $14.7M |
| 25 | US TREASURY N/B 3.5 2/31 | — | 0.75% | 15.00M | $14.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.11% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.5170 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 31, 2026 | آخر دفعة | $0.1250 (Aug 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | +3.94% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1250 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1200 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1350 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 05, 2026 | $0.1350 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1400 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1300 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1200 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1310 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1150 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1250 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1150 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1260 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 5.50% / 7.30% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.76 / 1.19 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.19% / -7.81% | سورتينو 1 سنة | 2.62 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.331 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.628 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.69% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 327.81K | متوسط حجم التداول | 385.02K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.94B | العلاوة/الخصم | +0.17% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $10.0M | +0.55% | $1.82B → $1.83B |
| أسبوع واحد | $22.4M | +1.24% | $1.81B → $1.83B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ INCM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.