IMSI Invesco Municipal Strategic Income ETF
Cotação em Feb 21, 2025 20:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 51.42 | Intervalo Diário | 51.50 – 51.55 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.59 – 51.90 | Volume | 734 |
| Volume Médio | 163 | AUM | $30.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 4.22% |
| NAV | 50.07 | Prêmio/Desconto | +2.94% indicativo |
| Início | Dec 09, 2022 | Posições | 57 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46090A747 | ISIN | US46090A7476 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in investments the income from which is exempt from federal income taxes (municipal securities) and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.19% | -0.52% | -1.02% | +0.27% | +0.35% | — | — | — | +0.95% |
| Retorno total | +0.14% | +0.47% | +0.97% | +0.95% | +4.08% | — | — | — | +4.96% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Mar 18, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 193 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 4.62% | 8.66M | $8.7M |
| 2 | Kentucky Public Energy Authority 5.00%… | — | 1.33% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | Hudson County Improvement Authority 6.25%… | — | 1.13% | 2.05M | $2.1M |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 1.11% | 0 | $2.1M |
| 5 | New Hampshire Business Finance Authority 6.40%… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | City of Cleveland OH 5.38% 09/15/2027 | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | City of Seattle WA Municipal Light & Power… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | New Hampshire Business Finance Authority 4.35%… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | Orlando Utilities Commission 1.35% 10/01/2056 | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | Gulf Coast Industrial Development Authority… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Washington Suburban Sanitary Commission 1.30%… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | City of New York NY 1.30% 12/01/2047 | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | Kentucky Public Energy Authority 5.00%… | — | 1.06% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK 5.50%… | — | 1.05% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | Black Rock Mountain Resort Public… | — | 1.03% | 2.00M | $1.9M |
| 16 | Central Plains Energy Project 5.00% 09/01/2042 | — | 1.02% | 2.00M | $1.9M |
| 17 | Georgia Housing & Finance Authority 5.00%… | — | 1.02% | 2.00M | $1.9M |
| 18 | California Community Choice Financing Authority… | — | 1.00% | 1.87M | $1.9M |
| 19 | State of Texas 5.00% 08/01/2041 | — | 0.90% | 1.72M | $1.7M |
| 20 | Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority… | — | 0.89% | 1.75M | $1.7M |
| 21 | New Hampshire Business Finance Authority… | — | 0.87% | 5.50M | $1.6M |
| 22 | California School Finance Authority 5.00%… | — | 0.82% | 1.78M | $1.5M |
| 23 | Children's Trust Fund 5.50% 05/15/2039 | — | 0.81% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | New York Transportation Development Corp 5.63%… | — | 0.81% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | Main Street Energy Inc 5.00% 12/01/2033 | — | 0.81% | 1.50M | $1.5M |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.22% | Pago (últimos 12 meses) | $2.1750 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 20, 2026 | Último pagamento | $0.2175 |
| Crescimento 1A | -5.06% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2175 |
| May 18, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Apr 20, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Feb 23, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Jan 20, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Nov 24, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Oct 20, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Aug 18, 2025 | — | — | $0.2175 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.034 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 734 | Volume médio | 163 |
| AUM | $30.7M | Prêmio/Desconto | +2.94% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.