IMSI Invesco Municipal Strategic Income ETF
Quotazione aggiornata al Feb 21, 2025 20:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 51.42 | Day Range | 51.50 – 51.55 |
| 52-Week Range | 50.59 – 51.90 | Volume | 734 |
| Avg Volume | 163 | AUM | $30.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 4.22% |
| NAV | 50.07 | Premio/Sconto | +2.94% indicativo |
| Inception | Dec 09, 2022 | Posizioni in portafoglio | 57 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46090A747 | ISIN | US46090A7476 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in investments the income from which is exempt from federal income taxes (municipal securities) and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.19% | -0.52% | -1.02% | +0.27% | +0.35% | — | — | — | +0.95% |
| Rendimento totale | +0.14% | +0.47% | +0.97% | +0.95% | +4.08% | — | — | — | +4.96% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Mar 18, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 193 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 4.62% | 8.66M | $8.7M |
| 2 | Kentucky Public Energy Authority 5.00%… | — | 1.33% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | Hudson County Improvement Authority 6.25%… | — | 1.13% | 2.05M | $2.1M |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 1.11% | 0 | $2.1M |
| 5 | New Hampshire Business Finance Authority 6.40%… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | City of Cleveland OH 5.38% 09/15/2027 | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | City of Seattle WA Municipal Light & Power… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | New Hampshire Business Finance Authority 4.35%… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | Orlando Utilities Commission 1.35% 10/01/2056 | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | Gulf Coast Industrial Development Authority… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Washington Suburban Sanitary Commission 1.30%… | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | City of New York NY 1.30% 12/01/2047 | — | 1.07% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | Kentucky Public Energy Authority 5.00%… | — | 1.06% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK 5.50%… | — | 1.05% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | Black Rock Mountain Resort Public… | — | 1.03% | 2.00M | $1.9M |
| 16 | Central Plains Energy Project 5.00% 09/01/2042 | — | 1.02% | 2.00M | $1.9M |
| 17 | Georgia Housing & Finance Authority 5.00%… | — | 1.02% | 2.00M | $1.9M |
| 18 | California Community Choice Financing Authority… | — | 1.00% | 1.87M | $1.9M |
| 19 | State of Texas 5.00% 08/01/2041 | — | 0.90% | 1.72M | $1.7M |
| 20 | Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority… | — | 0.89% | 1.75M | $1.7M |
| 21 | New Hampshire Business Finance Authority… | — | 0.87% | 5.50M | $1.6M |
| 22 | California School Finance Authority 5.00%… | — | 0.82% | 1.78M | $1.5M |
| 23 | Children's Trust Fund 5.50% 05/15/2039 | — | 0.81% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | New York Transportation Development Corp 5.63%… | — | 0.81% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | Main Street Energy Inc 5.00% 12/01/2033 | — | 0.81% | 1.50M | $1.5M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.22% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.1750 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 20, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2175 |
| Crescita 1A | -5.06% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2175 |
| May 18, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Apr 20, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Feb 23, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Jan 20, 2026 | — | — | $0.2175 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Nov 24, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Oct 20, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2175 |
| Aug 18, 2025 | — | — | $0.2175 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.034 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 734 | Average volume | 163 |
| AUM | $30.7M | Premio/Sconto | +2.94% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IMSI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.